KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (...

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  • 293,730 EUR
  • +0,97
  • +0,33%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0JKL8 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0174092743 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 302,540 ( n.a. ) Eröffnung 293,73 Hoch / Tief (heute) 293,73 / 293,73 Fondsvolumen 20,50 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 293,730 ( n.a. ) Vortag 292,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 313,43 / 222,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,98% / -5,64%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 293,73 EUR +0,97 +0,33% 29.11. 08:00:00 293,730 / 302,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,98% +11,09% -5,64% +16,76% +103,66% -28,04%
relativer Return -4,15% -3,51% -10,72% -17,54% -14,77% -36,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,15% -1,18% -0,94% -0,53% -0,27% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,66% +6,17% +11,39% +24,40% +33,42% -28,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% +0,03% +0,44% +2,05% +4,21% -3,10%
Excess Return -5,69% +0,74% +8,60% +38,87% +86,09% -90,93%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,28% 15,39% 24,13% 19,61% 20,43% 29,33%
max. Verlust -3,72% -4,20% -29,03% -33,42% -33,42% -78,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +6,40% +6,40% +6,40% +10,20% +13,96% +31,85%
1-Monats-Tief +6,40% -0,68% -12,46% -12,46% -12,46% -29,50%
Höchstkurs 297,17 297,17 322,68 344,00 344,00 569,18
Tiefstkurs 266,85 262,04 229,02 229,02 158,53 115,28
Durchschnittspreis 285,39 273,71 267,88 284,40 255,74 283,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

KBC Equity Fund Strategic Finance investiert mindestens 75% des Vermögens in Aktien einer weltweiten Auswahl von Unternehmen aus dem Finanzsektor.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

Auflagedatum 31.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,54 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

Anteil Wertpapiername
3,82% Allianz SE
3,36% BNP Paribas SA
3,05% ING Groep NV
3,01% Banco Santander SA
2,85% JPMorgan Chase & Co
2,75% AXA SA
2,41% Citigroup Inc
2,14% Berkshire Hathaway Inc
1,88% Societe Generale SA
1,86% Bank of America Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - STRATEGIC FINANCE (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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