KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD...

Fonds
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  • 1.444,405 EUR
  • +9,54
  • +0,66%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168341460 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.444,405 ( n.a. ) Eröffnung 1.444,40 Hoch / Tief (heute) 1.444,40 / 1.444,40 Fondsvolumen 396,15 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 1.444,405 ( n.a. ) Vortag 1.434,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.544,16 / 1.143,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,87% / +19,97%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD...
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Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.557,56 USD +9,21 +0,59% 23.03. 08:00:00 1.557,560 / 1.557,560
KAG (EUR) 1.444,40 EUR +9,54 +0,66% 23.03. 08:00:00 1.444,405 / 1.444,405

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,87% -4,41% +24,36% +48,02% +99,93% +105,86%
relativer Return -0,45% -2,27% -3,32% -3,81% -5,29% -19,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,76% -0,28% -0,11% -0,09% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,87% +24,78% +5,57% +17,56% +28,67% +13,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,09 +0,14 +0,41 +0,44 +0,01
Excess Return +17,85% +3,31% +7,68% +31,74% +45,69% +3,62%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,21% 13,63% 16,06% 16,83% 16,01% 24,21%
max. Verlust -4,50% -4,88% -9,34% -24,69% -24,69% -62,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -3,08% +3,16% +9,51% +9,51% +9,51% +11,01%
1-Monats-Tief -3,08% -3,08% -3,08% -10,30% -10,30% -32,31%
Höchstkurs 1.621,25 1.627,73 1.627,73 1.627,73 1.627,73 1.627,73
Tiefstkurs 1.548,35 1.548,35 1.272,52 1.113,24 886,48 400,93
Durchschnittspreis 1.584,88 1.582,43 1.442,46 1.387,84 1.284,65 1.040,84

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 15,65 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,36% DCT Industrial Trust Inc
1,35% Aspen Technology Inc
1,14% PrivateBancorp Inc
1,07% Quanta Services Inc
1,04% Synovus Financial Corp
1,01% LifePoint Health Inc
0,98% Hyatt Hotels Corp
0,91% Trex Co Inc
0,91% TTM Technologies Inc
0,90% Amedisys Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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