KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD...

Fonds
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  • 1.544,161 EUR
  • +25,01
  • +1,65%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168341460 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.544,161 ( n.a. ) Eröffnung 1.544,16 Hoch / Tief (heute) 1.544,16 / 1.544,16 Fondsvolumen 408,86 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 1.544,161 ( n.a. ) Vortag 1.519,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.538,50 / 1.061,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,05% / +37,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.627,73 USD +15,48 +0,96% 21.02. 08:00:00 1.627,730 / 1.627,730
KAG (EUR) 1.544,16 EUR +25,01 +1,65% 21.02. 08:00:00 1.544,161 / 1.544,161

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,05% +8,96% +42,64% +58,99% +109,56% +112,45%
relativer Return -0,46% +0,53% -1,48% -2,26% -4,86% -19,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% +0,18% -0,12% -0,06% -0,08% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +24,78% +5,57% +17,56% +28,67% +13,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,27 +0,27 +0,51 +0,49 +0,02
Excess Return +34,00% +10,01% +15,21% +40,71% +51,83% +8,78%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,78% 12,91% 16,55% 16,77% 16,01% 24,26%
max. Verlust -2,09% -2,90% -9,34% -24,69% -24,69% -62,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,24% +6,12% +10,71% +10,71% +10,71% +17,47%
1-Monats-Tief +3,24% -1,41% -3,07% -10,35% -10,35% -23,50%
Höchstkurs 1.621,49 1.621,49 1.621,49 1.621,49 1.621,49 1.621,49
Tiefstkurs 1.555,88 1.480,82 1.194,87 1.113,24 886,48 400,93
Durchschnittspreis 1.581,64 1.563,49 1.411,88 1.381,57 1.272,89 1.034,91

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst. Bei diesem KBC Equity Fund-Teilfonds liegt der Anlageschwerpunkt auf Aktien außerhalb des S&P500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 15,65 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,32% DCT Industrial Trust Inc
1,14% PrivateBancorp Inc
1,12% Tessera Holding Corp
1,10% Quanta Services Inc
1,07% Synovus Financial Corp
1,06% Hyatt Hotels Corp
0,94% Trex Co Inc
0,89% Aspen Technology Inc
0,89% Old Republic International Corp
0,89% Amedisys Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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