KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Fonds
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  • 1.459,660 EUR
  • -19,48
  • -1,32%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168341460 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.459,660 ( n.a. ) Eröffnung 1.459,66 Hoch / Tief (heute) 1.459,66 / 1.459,66 Fondsvolumen 322,58 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.459,660 ( n.a. ) Vortag 1.479,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.538,50 / 972,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,13% / +35,78%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.555,88 USD -16,02 -1,02% 19.01. 08:00:00 1.555,880 / 1.555,880
KAG (EUR) 1.459,66 EUR -19,48 -1,32% 19.01. 08:00:00 1.459,660 / 1.459,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,13% +14,97% +38,75% +51,05% +108,57% +112,58%
relativer Return -1,32% +2,78% -0,69% -2,19% -4,55% -17,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% +0,92% -0,06% -0,06% -0,08% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,85% +24,78% +5,57% +17,56% +28,67% +13,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,34 +0,18 +0,51 +0,51 +0,03
Excess Return +35,73% +12,84% +10,09% +39,98% +55,23% +11,97%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,96% 16,94% 18,48% 16,95% 16,06% 24,27%
max. Verlust -2,90% -5,21% -9,34% -24,69% -24,69% -62,61%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,78% +6,44% +11,79% +11,79% +11,79% +14,56%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -4,01% -11,07% -11,07% -29,71%
Höchstkurs 1.601,52 1.601,52 1.601,52 1.601,52 1.601,52 1.601,52
Tiefstkurs 1.555,13 1.320,72 1.113,24 1.113,24 886,48 400,93
Durchschnittspreis 1.575,04 1.499,22 1.377,38 1.374,50 1.262,19 1.029,59

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Bei diesem KBC Equity Fund-Teilfonds liegt der Anlageschwerpunkt auf Aktien außerhalb des S&P500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsziel zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 15,65 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Anteil Wertpapiername
1,43% PrivateBancorp Inc
1,34% Synovus Financial Corp
1,17% Chemical Financial Corp
1,12% Tessera Holding Corp
1,10% Hyatt Hotels Corp
1,06% Everest Re Group Ltd
1,03% Old Republic International Corp
1,03% Trex Co Inc
1,01% Sanmina Corp
0,99% Quanta Services Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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