KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

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  • 1.412,381 EUR
  • -4,08
  • -0,29%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0JKNU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168341460 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.454,749 ( n.a. ) Eröffnung 1.412,38 Hoch / Tief (heute) 1.412,38 / 1.412,38 Fondsvolumen 294,25 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.412,381 ( n.a. ) Vortag 1.416,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.439,48 / 972,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,61% / +10,30%
Benchmark
  • KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.503,79 USD -0,27 -0,02% 29.11. 08:00:00 1.503,790 / 1.548,900
KAG (EUR) 1.412,38 EUR -4,08 -0,29% 29.11. 08:00:00 1.412,381 / 1.454,749

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,61% +11,52% +9,85% +47,01% +132,51% +109,69%
relativer Return +3,13% +1,74% -2,04% -5,40% -5,43% -18,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,13% +0,58% -0,17% -0,15% -0,09% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,51% +5,57% +17,56% +28,67% +13,69% +2,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% +0,29% +0,41% +2,77% +4,16% +0,26%
Excess Return +10,25% +5,26% +6,91% +44,65% +68,36% +6,23%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,61% 17,43% 19,50% 16,89% 16,44% 24,26%
max. Verlust -2,15% -7,40% -19,54% -24,69% -24,69% -62,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +11,41% +11,41% +11,41% +11,41% +11,41% +17,56%
1-Monats-Tief +11,41% -3,86% -10,22% -10,22% -10,22% -24,97%
Höchstkurs 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43 1.520,43
Tiefstkurs 1.320,72 1.320,72 1.113,24 1.113,24 839,09 400,93
Durchschnittspreis 1.430,65 1.405,13 1.341,08 1.364,63 1.243,23 1.021,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Bei diesem KBC Equity Fund-Teilfonds liegt der Anlageschwerpunkt auf Aktien außerhalb des S&P500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 15,65 USD (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Anteil Wertpapiername
1,49% PrivateBancorp Inc
1,46% Everest Re Group Ltd
1,22% Synovus Financial Corp
1,18% Hyatt Hotels Corp
1,12% Tessera Technologies Inc
1,11% Old Republic International Corp
1,06% DCT Industrial Trust Inc
0,97% DST Systems Inc
0,96% Toll Brothers Inc
0,95% Lamar Advertising Co
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - US SMALL CAPS (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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