KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

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  • 495,670 EUR
  • +0,88
  • +0,18%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 495,670 ( n.a. ) Eröffnung 495,67 Hoch / Tief (heute) 495,67 / 495,67 Fondsvolumen 8,33 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 494,790 ( n.a. ) Vortag 494,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,75 / 444,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +12,42%
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  • KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 495,67 EUR +0,88 +0,18% 22.02. 08:00:00 494,790 / 495,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +8,26% +12,22% +32,63% +44,74% +17,50%
relativer Return -1,22% -0,35% +0,57% -10,52% -17,43% -24,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,12% +0,05% -0,31% -0,32% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16% -1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,10 +0,51 +0,53 +0,35 -0,22
Excess Return +10,10% +3,19% +24,47% +33,94% +27,17% -45,39%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,96% 11,96% 12,33% 14,21% 12,48% 15,36%
max. Verlust -1,85% -3,54% -10,91% -14,69% -14,69% -45,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,83% +6,19% +6,19% +6,81% +6,81% +7,93%
1-Monats-Tief +3,83% -1,07% -6,02% -6,02% -10,96% -11,51%
Höchstkurs 494,79 494,79 503,75 514,38 514,38 586,66
Tiefstkurs 471,22 453,75 448,78 399,01 369,77 310,52
Durchschnittspreis 479,83 477,41 473,56 461,92 433,95 429,15

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,09 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruben Smets
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,32% NextEra Energy Inc
5,26% Exelon Corp
5,02% Enel SpA
4,16% Iberdrola SA
3,56% Sempra Energy
3,54% Engie SA
3,39% American Electric Power Co Inc
2,86% Edison International
2,77% Calpine Corp
2,65% CenterPoint Energy Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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