KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Fonds
481,760 EUR -3,85 -0,79% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 481,760 ( n.a. ) Eröffnung 481,76 Hoch / Tief (heute) 481,76 / 481,76 Fondsvolumen 8,21 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 481,760 ( n.a. ) Vortag 485,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 494,74 / 435,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +8,09%
Benchmark
KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 481,76 EUR -3,85 -0,79% 25.04. 08:00:00 481,760 / 481,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +4,97% +8,61% +30,04% +51,01% +14,69%
relativer Return -0,69% -1,79% -3,89% -11,23% -16,07% -25,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -0,60% -0,33% -0,33% -0,29% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,54% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16% -1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,10 +0,46 +0,36 +0,42 -0,24
Excess Return +6,49% -3,11% +21,88% +21,80% +33,44% -48,20%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 8,56% 12,00% 14,22% 12,47% 15,30%
max. Verlust -2,72% -2,72% -10,91% -14,69% -14,69% -45,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,12% +5,19% +7,85% +10,01% +10,01% +10,01%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -5,52% -9,04% -9,04% -13,02%
Höchstkurs 502,24 505,34 505,34 514,38 514,38 586,66
Tiefstkurs 481,28 471,22 448,78 407,42 369,77 310,52
Durchschnittspreis 492,48 490,75 478,37 466,88 437,79 428,25

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,67 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruben Smets
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% NextEra Energy Inc
5,29% Exelon Corp
5,09% Enel SpA
4,42% Iberdrola SA
4,19% Sempra Energy
3,10% Engie SA
3,08% PG&E Corp
2,87% American Electric Power Co Inc
2,72% CenterPoint Energy Inc
2,62% Calpine Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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