KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

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  • 468,280 EUR
  • -0,35
  • -0,07%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 482,330 ( n.a. ) Eröffnung 468,28 Hoch / Tief (heute) 468,28 / 468,28 Fondsvolumen 8,46 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 468,280 ( n.a. ) Vortag 468,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,75 / 422,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +2,38%
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  • KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 468,28 EUR -0,35 -0,07% 29.11. 08:00:00 468,280 / 482,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -1,20% +2,38% +31,77% +44,99% +17,89%
relativer Return -0,01% -1,43% -3,03% -10,59% -16,09% -24,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,48% -0,26% -0,31% -0,29% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,01% +1,40% +25,89% +5,16% -1,27% -2,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +0,16% +1,68% +2,12% +2,22% -2,94%
Excess Return +2,33% +2,52% +23,61% +27,77% +27,42% -45,00%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,34% 15,38% 14,54% 14,06% 12,37% 15,32%
max. Verlust -5,84% -8,07% -10,91% -14,69% -14,69% -45,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,75% +0,66% +4,53% +7,33% +7,33% +8,76%
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -4,04% -6,50% -6,50% -11,78%
Höchstkurs 476,63 488,17 503,75 514,38 514,38 586,66
Tiefstkurs 448,78 448,78 437,20 380,88 369,77 310,52
Durchschnittspreis 460,75 469,19 468,35 455,59 429,62 430,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Dieser Teilfonds legt vorwiegend in einem international gestreuten Portfolio von Aktien an, nämlich Aktien von Versorgungsbetrieben. Der Teilfonds lautet auf EUR. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,09 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruben Smets
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Anteil Wertpapiername
6,13% NextEra Energy Inc
4,54% Enel SpA
4,44% National Grid PLC
4,42% Iberdrola SA
4,17% Engie SA
3,68% Duke Energy Corp
3,28% Exelon Corp
3,23% American Electric Power Co Inc
2,95% Calpine Corp
2,82% Dominion Resources Inc/VA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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