KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Fonds
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  • 482,910 EUR
  • +1,29
  • +0,27%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 482,910 ( n.a. ) Eröffnung 482,91 Hoch / Tief (heute) 482,91 / 482,91 Fondsvolumen 8,55 Mio. EUR (Stand: 11.01.2017)
Geld 482,910 ( n.a. ) Vortag 481,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,75 / 422,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +10,27%
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  • KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)
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KAG (EUR) 482,91 EUR +1,29 +0,27% 13.01. 08:00:00 482,910 / 482,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +3,87% +10,27% +35,89% +41,37% +18,71%
relativer Return +0,14% -0,82% -0,91% -10,56% -15,73% -23,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,27% -0,08% -0,31% -0,28% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16% -1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% +0,16% +1,95% +2,35% +1,91% -2,88%
Excess Return +10,22% +2,45% +27,73% +30,99% +23,80% -44,18%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,50% 15,41% 14,01% 14,24% 12,48% 15,37%
max. Verlust -2,01% -5,84% -10,91% -14,69% -14,69% -45,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,40% +7,09% +7,09% +7,66% +7,66% +7,66%
1-Monats-Tief +0,40% -3,47% -3,47% -9,54% -9,54% -14,97%
Höchstkurs 488,52 488,52 503,75 514,38 514,38 586,66
Tiefstkurs 474,05 448,78 437,20 389,13 369,77 310,52
Durchschnittspreis 483,91 471,51 470,80 458,94 432,06 429,84

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Dieser Teilfonds legt vorwiegend in einem international gestreuten Portfolio von Aktien an, nämlich Aktien von Versorgungsbetrieben. Der Teilfonds lautet auf EUR. Der Teilfonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,09 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruben Smets
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Anteil Wertpapiername
6,78% NextEra Energy Inc
5,32% Enel SpA
5,23% Exelon Corp
4,39% Iberdrola SA
3,61% American Electric Power Co Inc
3,39% Sempra Energy
3,30% Engie SA
2,75% PG&E Corp
2,63% Duke Energy Corp
2,61% Calpine Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC EQUITY FUND - UTILITIES (DIV)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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