KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

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  • 497,120 EUR
  • +0,92
  • +0,19%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 497,120 ( n.a. ) Eröffnung 497,12 Hoch / Tief (heute) 497,12 / 497,12 Fondsvolumen 8,44 Mio. EUR (Stand: 17.03.2017)
Geld 497,120 ( n.a. ) Vortag 496,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 505,34 / 448,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +7,58%
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  • KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 497,12 EUR +0,92 +0,19% 21.03. 08:00:00 497,120 / 497,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +2,43% +7,58% +32,47% +45,58% +17,10%
relativer Return -0,41% -0,53% -2,93% -11,05% -16,99% -24,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,18% -0,25% -0,32% -0,31% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,91% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16% -1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,02 +0,50 +0,44 +0,36 -0,22
Excess Return +5,46% -0,67% +24,31% +27,22% +28,01% -45,79%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,17% 8,93% 12,15% 14,22% 12,48% 15,30%
max. Verlust -2,08% -3,30% -10,91% -14,69% -14,69% -45,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,47% +3,83% +6,19% +6,81% +6,81% +7,93%
1-Monats-Tief +0,47% -1,07% -6,02% -6,02% -10,96% -11,51%
Höchstkurs 505,34 505,34 505,34 514,38 514,38 586,66
Tiefstkurs 494,79 471,22 448,78 399,01 369,77 310,52
Durchschnittspreis 498,78 487,46 475,99 464,31 435,73 428,79

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,09 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruben Smets
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% NextEra Energy Inc
5,29% Exelon Corp
5,09% Enel SpA
4,42% Iberdrola SA
4,19% Sempra Energy
3,10% Engie SA
3,08% PG&E Corp
2,87% American Electric Power Co Inc
2,72% CenterPoint Energy Inc
2,62% Calpine Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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