KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Fonds
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  • 844,810 AUD
  • +1,71
  • +0,20%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 911831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099232331 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 844,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 844,81 Hoch / Tief (heute) 844,81 / 844,81 Fondsvolumen 42,37 Mio. AUD (Stand: 05.12.2016)
Geld 844,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 843,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 890,11 / 829,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +5,45%
Benchmark
  • KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 587,65 EUR +0,01 +0,00% 07.12. 08:00:00 587,650 / 587,650
KAG (AUD) 844,81 AUD +1,71 +0,20% 07.12. 08:00:00 844,810 / 844,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -2,78% +5,97% +19,68% +9,09% +91,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,90% +0,17% +14,68% -18,42% +6,78% +14,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -0,10% +1,29% +0,08% +0,53% -0,21%
Excess Return +1,96% -0,51% +5,70% +0,33% +2,31% -0,96%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 5,77% 4,84% 4,43% 4,39% 4,58%
max. Verlust -3,56% -5,32% -5,47% -5,47% -5,47% -7,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 77,78% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,62% -0,79% +1,63% +2,06% +2,06% +3,95%
1-Monats-Tief -2,62% -2,62% -2,62% -2,78% -2,78% -2,80%
Höchstkurs 872,51 908,89 910,34 910,34 910,34 910,34
Tiefstkurs 841,41 841,41 841,41 804,59 803,25 748,66
Durchschnittspreis 852,52 872,11 877,30 860,25 853,70 826,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an.

Fondsziel zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

KBC Renta AUD-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf australische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Auflagedatum 01.12.1999
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,10 AUD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
9,76% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025
8,72% Australia Government Bond 4,5% 21.04.2033
7,40% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
7,36% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
6,68% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
6,60% Australia Government Bond 4,75% 21.04.2027
6,29% Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026
6,29% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,75% European Investment Bank 6% 06.08.2020
5,44% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Rating Stand
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