KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Fonds
870,600 AUD +3,55 +0,41% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 911831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099232331 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 870,600 ( n.a. ) Eröffnung 870,60 Hoch / Tief (heute) 870,60 / 870,60 Fondsvolumen 56,60 Mio. AUD (Stand: 23.05.2017)
Geld 870,600 ( n.a. ) Vortag 867,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 890,11 / 839,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,28% / +3,91%
Benchmark
KBC RENTA AUD RENTA - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 579,82 EUR +1,24 +0,21% 26.05. 08:00:00 579,820 / 579,820
KAG (AUD) 870,60 AUD +3,55 +0,41% 26.05. 08:00:00 870,600 / 870,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,28% -6,39% +3,68% +10,98% +0,72% +81,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +4,41% +0,17% +14,68% -18,42% +6,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 +0,07 +0,29 +0,17 -0,03 +0,04
Excess Return -1,82% +0,67% +4,15% +3,27% -0,67% +3,18%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 3,18% 4,48% 4,45% 4,35% 4,61%
max. Verlust -0,59% -1,35% -5,69% -5,69% -5,69% -7,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,82% +1,03% +1,60% +2,24% +2,24% +4,49%
1-Monats-Tief +0,82% +0,13% -2,73% -2,73% -2,73% -2,73%
Höchstkurs 868,70 868,70 910,34 910,34 910,34 910,34
Tiefstkurs 856,06 839,50 839,50 826,62 803,25 748,66
Durchschnittspreis 861,11 855,73 870,50 864,77 855,48 828,48

Fondsstrategie zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

KBC Renta AUD-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf australische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an. Im Hinblick auf den nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter dieses Fonds werden die Unternehmen anhand von positiven Kriterien bzw. Ausschlusskriterien beurteilt.

Fondsprospekte zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Auflagedatum 01.12.1999
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,10 AUD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
7,28% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
6,29% Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026
6,14% Australia Government Bond 4,75% 21.04.2027
6,05% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025
5,11% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
5,09% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
4,89% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
4,45% Australia Government Bond 4,5% 21.04.2033
4,10% European Investment Bank 6% 06.08.2020
4,00% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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