KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

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  • 850,420 AUD
  • +0,60
  • +0,07%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 911831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099232331 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 850,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 850,42 Hoch / Tief (heute) 850,42 / 850,42 Fondsvolumen 39,68 Mio. AUD (Stand: 17.01.2017)
Geld 850,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 849,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 890,11 / 839,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +13,55%
Benchmark
  • KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 600,65 EUR +0,85 +0,14% 18.01. 08:00:00 600,652 / 600,652
KAG (AUD) 850,42 AUD +0,60 +0,07% 18.01. 08:00:00 850,420 / 850,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% -0,72% +13,53% +22,87% +4,20% +91,73%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +4,41% +0,17% +14,68% -18,42% +6,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,27 +0,31 +0,11 +0,10 +0,03
Excess Return +0,91% -2,61% +4,50% +2,18% +2,52% +2,16%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 5,71% 4,85% 4,45% 4,41% 4,59%
max. Verlust -0,46% -3,77% -5,67% -5,67% -5,67% -7,00%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,42% +2,60% +3,57% +4,29%
1-Monats-Tief +1,18% -1,97% -1,97% -2,25% -2,25% -2,30%
Höchstkurs 851,49 872,51 910,34 910,34 910,34 910,34
Tiefstkurs 839,63 839,63 839,63 815,04 803,25 748,66
Durchschnittspreis 845,54 851,82 876,21 861,41 854,16 826,62

Fondsstrategie zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an.

Fondsziel zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

KBC Renta AUD-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf australische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Auflagedatum 01.12.1999
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,10 AUD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
9,42% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025
8,89% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
8,84% Australia Government Bond 5,5% 21.04.2023
8,55% Australia Government Bond 4,75% 21.04.2027
7,89% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
6,68% Australia Government Bond 4,5% 21.04.2033
6,45% European Investment Bank 6% 06.08.2020
6,23% Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026
5,22% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
4,95% Australia Government Bond 3,25% 21.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - AUD-RENTA (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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