KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

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  • 1.749,260 EUR
  • +3,06
  • +0,18%
  • 07.12.2016, 08:15:48
WKN: A0HM8P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0054025654 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.749,26 Hoch / Tief (heute) 1.749,26 / 1.749,26 Fondsvolumen 57,97 Mio. CAD (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.746,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.806,08 / 1.584,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +2,84%
Benchmark
  • KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.751,38 EUR -17,44 -0,99% 05.12. 08:00:00 1.751,381 / 1.751,381
KAG (CAD) 2.500,13 CAD +1,48 +0,06% 05.12. 08:00:00 2.500,130 / 2.500,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% -1,34% +0,75% +11,79% +5,43% +46,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,84% -4,05% +11,62% -13,59% +2,03% +9,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% -0,18% +0,32% -1,34% -2,24% -6,34%
Excess Return +0,21% -0,82% +1,29% -5,26% -8,53% -26,09%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 4,29% 4,28% 4,09% 3,81% 4,12%
max. Verlust -3,07% -4,25% -4,54% -4,54% -5,52% -5,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,77% +0,19% +1,80% +4,33% +4,33% +4,33%
1-Monats-Tief -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% -2,77%
Höchstkurs 2.572,79 2.604,28 2.612,20 2.612,20 2.612,20 2.612,20
Tiefstkurs 2.493,72 2.493,72 2.475,71 2.269,26 2.246,99 1.761,16
Durchschnittspreis 2.524,52 2.557,96 2.550,64 2.461,07 2.405,23 2.201,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

Der Fonds Canarenta legt in auf kanadische Dollar lautende Anleihen an. Durch die unterschiedlichen Zinsentwicklungen soll ein Wertzuwachs generiert werden: Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen wird an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Mindestens 90% der Anleihen werden nach dem Best-in-Class Ansatz ausgewählt. Dabei werden Länder und Unternehmen anhand eines umfassenden SRI) Kriterienkataloges geprüft.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

Auflagedatum 01.03.1996
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bob Maes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
11,39% Canadian Government Bond 1,25% 01.03.2018
7,92% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
6,64% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
6,55% Canadian Government Bond 3,5% 01.06.2020
6,54% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
6,01% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
5,39% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
5,30% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
4,19% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
3,74% Canadian Government Bond 3,25% 01.06.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - CANARENTA (CAP.)

Rating Stand
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