KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

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  • 1.083,790 CAD
  • +2,14
  • +0,20%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM8Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0054025225 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.083,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.083,79 Hoch / Tief (heute) 1.083,79 / 1.083,79 Fondsvolumen 57,97 Mio. CAD (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.083,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.081,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.133,05 / 1.073,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +0,09%
Benchmark
  • KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 767,22 EUR +4,86 +0,64% 02.12. 08:00:00 767,225 / 767,225
KAG (CAD) 1.083,79 CAD +2,14 +0,20% 02.12. 08:00:00 1.083,790 / 1.083,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% -0,83% -0,55% +10,58% +5,05% +45,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,16% -4,05% +11,61% -13,60% +2,03% +9,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,32% +0,19% -1,40% -2,28% -6,44%
Excess Return -0,04% -1,46% +0,79% -5,48% -8,68% -26,52%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 4,29% 4,28% 4,09% 3,81% 4,12%
max. Verlust -3,07% -4,25% -4,54% -4,54% -5,52% -5,52%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,96% -0,11% +1,60% +4,08% +4,08% +4,22%
1-Monats-Tief -2,96% -2,96% -2,96% -2,96% -2,96% -2,96%
Höchstkurs 1.115,95 1.146,47 1.149,96 1.149,96 1.149,96 1.149,96
Tiefstkurs 1.081,65 1.081,65 1.081,65 1.039,59 1.039,59 990,20
Durchschnittspreis 1.096,26 1.115,85 1.120,05 1.099,93 1.097,98 1.075,61

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Der Fonds Canarenta legt in auf kanadische Dollar lautende Anleihen an. Durch die unterschiedlichen Zinsentwicklungen soll ein Wertzuwachs generiert werden: Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen wird an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Mindestens 90% der Anleihen werden nach dem Best-in-Class Ansatz ausgewählt. Dabei werden Länder und Unternehmen anhand eines umfassenden SRI) Kriterienkataloges geprüft.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Auflagedatum 01.03.1996
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,80 CAD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bob Maes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBC Bank NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
11,39% Canadian Government Bond 1,25% 01.03.2018
7,92% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
6,64% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
6,55% Canadian Government Bond 3,5% 01.06.2020
6,54% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
6,01% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
5,39% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
5,30% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
4,19% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
3,74% Canadian Government Bond 3,25% 01.06.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - CANARENTA (DIS.)

Rating Stand
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