KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Fonds
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  • 41.331,810 CZK
  • +5,87
  • +0,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 813523 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095279401 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 41.331,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41.331,81 Hoch / Tief (heute) 41.331,81 / 41.331,81 Fondsvolumen 2,20 Mrd. CZK (Stand: 29.11.2016)
Geld 41.331,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 41.325,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 41.693,51 / 41.062,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -0,38%
Benchmark
  • KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.527,71 EUR -0,32 -0,02% 01.12. 08:00:00 1.527,706 / 1.527,706
KAG (CZK) 41.331,81 CZK +5,87 +0,01% 01.12. 08:00:00 41.331,810 / 41.331,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -0,56% -0,32% +10,03% +20,03% +41,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% +3,87% +7,85% -9,24% +14,87% +0,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -1,65% +0,44% -0,45% +3,58% -8,40%
Excess Return -0,28% -2,56% +0,71% -0,96% +9,47% -26,12%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,23% 1,15% 1,60% 2,65% 3,11%
max. Verlust -0,58% -1,03% -1,15% -3,42% -4,71% -7,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,22% +0,95% +1,84% +3,69% +3,79%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,43% -1,41% -2,55% -5,23%
Höchstkurs 41.503,20 41.693,50 41.693,50 41.693,50 41.693,50 41.693,50
Tiefstkurs 41.263,40 41.263,40 41.062,60 37.319,40 32.530,30 28.563,20
Durchschnittspreis 41.366,70 41.490,40 41.350,60 40.348,40 38.742,80 34.860,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögen s in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB - /Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor ́s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maxima l 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

KBC Renta Czechrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf tschechische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Auflagedatum 06.04.1999
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
16,65% Czech Republic Government Bond 4,7% 12.09.2022
14,84% Czech Republic Government Bond 3,85% 29.09.2021
12,66% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
10,99% Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
9,33% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
8,99% Czech Republic Government Bond 2,5% 25.08.2028
7,15% Czech Republic Government Bond 3,75% 12.09.2020
4,15% Czech Republic Government Bond (float) 18.04.2023
3,55% Ceska Exportni Banka AS (float) 22.09.2018
2,97% CZGB 0 17/07/2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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