KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Fonds
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  • 41.614,410 CZK
  • +4,27
  • +0,01%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 813523 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095279401 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 41.614,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41.614,41 Hoch / Tief (heute) 41.614,41 / 41.614,41 Fondsvolumen 2,14 Mrd. CZK (Stand: 13.01.2017)
Geld 41.614,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 41.610,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 41.693,51 / 41.064,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +1,14%
Benchmark
  • KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.540,40 EUR +0,37 +0,02% 16.01. 08:00:00 1.540,399 / 1.540,399
KAG (CZK) 41.614,41 CZK +4,27 +0,01% 16.01. 08:00:00 41.614,410 / 41.614,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,19% +1,20% +12,45% +15,78% +41,75%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,45% +3,87% +7,85% -9,24% +14,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -1,18 +0,58 -0,02 +0,34 -0,55
Excess Return +1,15% -3,68% +2,88% -0,16% +4,95% -24,63%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,37% 1,08% 1,56% 2,53% 3,10%
max. Verlust -0,31% -0,75% -1,15% -3,42% -4,71% -7,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +0,63% +1,35% +4,15% +4,15%
1-Monats-Tief +0,61% -0,48% -0,65% -1,56% -2,45% -2,70%
Höchstkurs 41.610,10 41.610,10 41.693,50 41.693,50 41.693,50 41.693,50
Tiefstkurs 41.356,90 41.263,40 41.064,30 37.471,60 33.673,60 28.563,20
Durchschnittspreis 41.482,20 41.425,50 41.362,70 40.492,30 38.940,40 34.990,60

Fondsstrategie zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögen s in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB - /Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor ́s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maxima l 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

KBC Renta Czechrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf tschechische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Auflagedatum 06.04.1999
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
17,85% Czech Republic Government Bond 3,85% 29.09.2021
16,69% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
15,61% Czech Republic Government Bond 4,7% 12.09.2022
14,99% Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
8,42% Czech Republic Government Bond 2,5% 25.08.2028
4,97% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
4,82% Ceska Exportni Banka AS (float) 24.09.2018
4,27% Czech Republic Government Bond 3,75% 12.09.2020
2,32% Czech Republic Government Bond (float) 18.04.2023
2,03% CZGB FLOATER 09/12/2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - CZECHRENTA (CAP.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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