KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Fonds
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  • 22.177,460 CZK
  • -20,40
  • -0,09%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0EQ4H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095278775 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 22.177,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22.177,46 Hoch / Tief (heute) 22.177,46 / 22.177,46 Fondsvolumen 2,19 Mrd. CZK (Stand: 05.12.2016)
Geld 22.177,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22.197,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.380,27 / 22.041,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -0,29%
Benchmark
  • KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 820,41 EUR -0,49 -0,06% 06.12. 08:00:00 820,411 / 820,411
KAG (CZK) 22.177,46 CZK -20,40 -0,09% 06.12. 08:00:00 22.177,460 / 22.177,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -0,46% -0,23% +10,70% +15,84% +41,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,12% +3,87% +7,85% -9,26% +14,87% +0,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,62% +0,52% -0,42% +2,78% -8,55%
Excess Return -0,24% -2,51% +0,84% -0,91% +7,19% -26,58%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,25% 1,14% 1,60% 2,58% 3,11%
max. Verlust -0,52% -1,04% -1,15% -3,42% -4,71% -7,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,02% +0,46% +1,66% +3,48% +3,48%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,63% -1,76% -1,76% -5,18%
Höchstkurs 22.263,10 22.439,00 22.439,00 22.499,40 22.499,40 22.499,40
Tiefstkurs 22.146,90 22.146,90 22.099,50 20.471,00 19.107,30 18.427,40
Durchschnittspreis 22.188,90 22.283,10 22.242,60 21.869,30 21.349,40 20.620,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögen s in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB - /Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor ́s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maxima l 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

KBC Renta Czechrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf tschechische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Auflagedatum 06.04.1999
Währung CZK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 58,60 CZK (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
16,65% Czech Republic Government Bond 4,7% 12.09.2022
14,84% Czech Republic Government Bond 3,85% 29.09.2021
12,66% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
10,99% Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
9,33% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
8,99% Czech Republic Government Bond 2,5% 25.08.2028
7,15% Czech Republic Government Bond 3,75% 12.09.2020
4,15% Czech Republic Government Bond (float) 18.04.2023
3,55% Ceska Exportni Banka AS (float) 22.09.2018
2,97% CZGB 0 17/07/2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - CZECHRENTA (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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