KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Fonds
1.112,850 USD -0,83 -0,07% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063916489 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.112,850 ( n.a. ) Eröffnung 1.112,85 Hoch / Tief (heute) 1.112,85 / 1.112,85 Fondsvolumen 58,05 Mio. USD (Stand: 17.05.2017)
Geld 1.112,850 ( n.a. ) Vortag 1.113,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.161,07 / 1.086,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,45% / -1,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 990,25 EUR -3,75 -0,38% 22.05. 08:00:00 990,247 / 990,247
KAG (USD) 1.112,85 USD -0,83 -0,07% 22.05. 08:00:00 1.112,850 / 1.112,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,45% -4,34% -1,10% +27,49% +16,82% +61,62%
relativer Return -0,23% -0,70% -2,55% -3,78% -8,43% -13,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,23% -0,22% -0,11% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,64% +4,17% +11,05% +19,80% -8,09% -0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 -0,27 -0,30 -0,44 -0,68 -0,42
Excess Return -3,21% -2,26% -3,91% -7,56% -14,48% -28,71%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,50% 3,95% 4,12% 3,92% 4,80%
max. Verlust -1,05% -1,65% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,08% +1,32% +1,63% +2,06% +2,06% +5,77%
1-Monats-Tief -0,08% -0,46% -3,24% -3,24% -3,24% -3,35%
Höchstkurs 1.114,62 1.116,94 1.161,07 1.161,07 1.161,07 1.161,07
Tiefstkurs 1.102,95 1.090,48 1.086,09 1.062,21 1.030,02 815,37
Durchschnittspreis 1.108,84 1.104,59 1.120,76 1.105,22 1.090,08 1.022,85

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
25,17% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
13,94% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
10,54% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
9,66% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
8,39% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
7,39% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
6,62% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
5,35% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
3,27% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,91% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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