KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

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  • 1.023,020 EUR
  • -10,68
  • -1,03%
  • 02.12.2016, 08:24:15
WKN: A0HM8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063916489 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.023,02 Hoch / Tief (heute) 1.023,02 / 1.023,02 Fondsvolumen 562,45 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.033,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.045,15 / 971,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / -0,16%
Benchmark
  • KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.035,47 EUR +0,67 +0,06% 30.11. 08:00:00 1.035,468 / 1.035,468
KAG (USD) 1.096,54 USD -5,23 -0,47% 30.11. 08:00:00 1.096,540 / 1.096,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +0,62% -0,16% +34,13% +30,60% +64,11%
relativer Return -0,18% -0,62% -2,35% -4,44% -8,61% -13,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,21% -0,20% -0,13% -0,15% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,48% +11,05% +19,80% -8,09% -0,77% +11,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -0,98% -0,92% -2,58% -3,47% -6,42%
Excess Return -0,12% -4,39% -3,74% -10,32% -13,74% -30,66%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 4,16% 4,25% 4,07% 3,96% 4,77%
max. Verlust -3,29% -4,67% -5,56% -5,56% -6,25% -8,82%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -3,03% -0,17% +2,36% +2,97% +2,97% +5,05%
1-Monats-Tief -3,03% -3,03% -3,03% -3,03% -3,03% -4,10%
Höchstkurs 1.133,81 1.150,24 1.161,07 1.161,07 1.161,07 1.161,07
Tiefstkurs 1.096,54 1.096,54 1.091,94 1.038,49 1.030,02 815,37
Durchschnittspreis 1.111,05 1.129,79 1.128,35 1.097,92 1.086,57 1.010,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
13,76% United States Treasury Note/Bond 4% 15.08.2018
11,58% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
11,48% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
7,43% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
7,22% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2023
6,84% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
6,43% United States Treasury Note/Bond 6% 15.02.2026
4,30% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
4,10% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
3,93% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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