KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Fonds
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  • 1.112,750 USD
  • -0,61
  • -0,05%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063916489 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.112,750 ( n.a. ) Eröffnung 1.112,75 Hoch / Tief (heute) 1.112,75 / 1.112,75 Fondsvolumen 65,42 Mio. USD (Stand: 19.04.2017)
Geld 1.112,750 ( n.a. ) Vortag 1.113,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.161,07 / 1.086,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +4,13%
Benchmark
  • KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC
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Alle Kurse zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.037,57 EUR -1,59 -0,15% 21.04. 08:00:00 1.037,568 / 1.037,568
KAG (USD) 1.112,75 USD -0,61 -0,05% 21.04. 08:00:00 1.112,750 / 1.112,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +1,14% +4,29% +35,90% +28,06% +70,10%
relativer Return -0,28% -0,52% -2,43% -3,69% -7,80% -13,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,17% -0,21% -0,10% -0,14% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +4,17% +11,05% +19,80% -8,09% -0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 -0,53 -0,22 -0,51 -0,62 -0,43
Excess Return -3,26% -4,57% -2,83% -8,62% -13,18% -29,08%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,69% 4,00% 4,12% 3,92% 4,80%
max. Verlust -0,41% -1,65% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,21% +1,21% +1,21% +2,16% +2,16% +4,18%
1-Monats-Tief +1,21% -0,26% -3,19% -3,19% -3,19% -3,19%
Höchstkurs 1.116,94 1.116,94 1.161,07 1.161,07 1.161,07 1.161,07
Tiefstkurs 1.100,08 1.090,48 1.086,09 1.057,07 1.030,02 815,37
Durchschnittspreis 1.106,71 1.102,31 1.122,27 1.104,08 1.089,52 1.020,82

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
31,08% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
17,58% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
8,85% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
8,10% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
7,50% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
7,03% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
6,23% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
5,59% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
2,74% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,43% International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10.02.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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