KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

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  • 1.035,908 EUR
  • +2,83
  • +0,27%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063916489 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.035,908 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.035,91 Hoch / Tief (heute) 1.035,91 / 1.035,91 Fondsvolumen 344,93 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.035,908 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.033,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.052,47 / 975,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +1,81%
Benchmark
  • KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.035,91 EUR +2,83 +0,27% 18.01. 08:00:00 1.035,908 / 1.035,908
KAG (USD) 1.100,87 USD -4,15 -0,38% 18.01. 08:00:00 1.100,870 / 1.100,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,16% +1,81% +34,59% +23,61% +63,19%
relativer Return +0,12% -0,60% -3,09% -3,95% -8,53% -13,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% -0,20% -0,26% -0,11% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +4,17% +11,05% +19,80% -8,09% -0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,67 -0,24 -0,53 -0,68 -0,42
Excess Return -0,95% -5,94% -3,11% -8,95% -14,48% -28,82%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,44% 4,14% 4,09% 3,95% 4,78%
max. Verlust -0,38% -4,35% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +1,71% +2,28% +2,28% +7,02%
1-Monats-Tief +0,97% -3,22% -3,22% -3,22% -3,22% -3,22%
Höchstkurs 1.105,02 1.135,46 1.161,07 1.161,07 1.161,07 1.161,07
Tiefstkurs 1.086,56 1.086,09 1.086,09 1.045,76 1.030,02 815,37
Durchschnittspreis 1.096,47 1.105,60 1.127,78 1.100,07 1.087,41 1.013,84

Fondsstrategie zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
14,00% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
7,76% United States Treasury Note/Bond 4% 15.08.2018
7,10% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.07.2019
6,58% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
6,37% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
5,83% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
5,16% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
4,99% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
4,61% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
4,59% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (CAP.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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