KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 496,340 USD
  • +0,87
  • +0,18%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063915911 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 496,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 496,34 Hoch / Tief (heute) 496,34 / 496,34 Fondsvolumen 67,23 Mio. USD (Stand: 15.02.2017)
Geld 496,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 495,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,60 / 488,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +2,68%
Benchmark
  • KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS
loading

Alle Kurse zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 467,68 EUR +3,40 +0,73% 17.02. 08:00:00 467,680 / 467,680
KAG (USD) 496,34 USD +0,87 +0,18% 17.02. 08:00:00 496,340 / 496,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -0,15% +1,93% +33,89% +26,64% +63,90%
relativer Return +0,08% -0,44% -3,65% -3,65% -7,90% -13,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,15% -0,31% -0,10% -0,14% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +4,16% +11,05% +19,79% -8,09% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,11 -0,54 -0,29 -0,49 -0,66 -0,44
Excess Return -4,49% -4,67% -3,68% -8,32% -14,05% -29,71%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,81% 4,06% 4,10% 3,95% 4,79%
max. Verlust -0,93% -1,80% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,01% +1,33% +1,40% +2,37% +2,37% +6,29%
1-Monats-Tief -0,01% -1,76% -2,44% -2,44% -2,44% -3,45%
Höchstkurs 498,82 498,82 532,45 532,45 546,99 546,99
Tiefstkurs 493,82 488,83 488,83 488,83 488,83 478,25
Durchschnittspreis 495,61 494,12 512,87 511,66 515,91 511,94

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,70 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
31,72% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
17,93% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
9,01% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
8,30% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
7,62% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
7,29% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
6,35% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
5,68% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
2,77% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,47% International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10.02.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings