KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Fonds
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  • 495,120 USD
  • +1,00
  • +0,20%
  • 20.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063915911 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 495,120 ( n.a. ) Eröffnung 495,12 Hoch / Tief (heute) 495,12 / 495,12 Fondsvolumen 67,33 Mio. USD (Stand: 17.03.2017)
Geld 495,120 ( n.a. ) Vortag 494,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,60 / 488,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +2,86%
Benchmark
  • KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS
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Alle Kurse zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 461,19 EUR +0,85 +0,18% 20.03. 08:00:00 461,190 / 461,190
KAG (USD) 495,12 USD +1,00 +0,20% 20.03. 08:00:00 495,120 / 495,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% -1,64% +3,22% +34,68% +27,54% +62,70%
relativer Return -0,16% +0,05% -2,73% -3,75% -7,72% -13,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,02% -0,23% -0,11% -0,13% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% +4,16% +11,05% +19,79% -8,09% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -0,59 -0,33 -0,51 -0,60 -0,46
Excess Return -4,20% -5,08% -4,22% -8,65% -12,88% -31,36%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,63% 4,01% 4,11% 3,94% 4,79%
max. Verlust -1,66% -1,66% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,45% +1,35% +1,35% +2,31% +2,31% +7,13%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -2,94% -2,94% -2,94% -2,94%
Höchstkurs 499,06 499,06 532,45 532,45 546,99 546,99
Tiefstkurs 490,80 489,04 488,83 488,83 488,83 478,25
Durchschnittspreis 494,56 494,50 511,15 511,37 515,34 511,96

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,70 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
31,08% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
17,58% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
8,85% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
8,10% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
7,50% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
7,03% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
6,23% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
5,59% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
2,74% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,43% International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10.02.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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