KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Fonds
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  • 494,550 USD
  • +1,30
  • +0,26%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063915911 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 494,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 494,55 Hoch / Tief (heute) 494,55 / 494,55 Fondsvolumen 555,20 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 494,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 493,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,60 / 491,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +1,25%
Benchmark
  • KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 459,64 EUR -0,53 -0,12% 07.12. 08:00:00 459,640 / 459,640
KAG (USD) 494,55 USD +1,30 +0,26% 07.12. 08:00:00 494,550 / 494,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,16% +1,24% +33,52% +29,07% +63,45%
relativer Return -0,34% -0,62% -2,28% -4,16% -8,55% -13,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,21% -0,19% -0,12% -0,15% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,05% +11,05% +19,79% -8,09% -0,79% +11,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,77% -0,75% -2,53% -3,54% -6,39%
Excess Return +0,04% -3,46% -3,04% -10,12% -14,00% -30,51%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 4,27% 4,19% 4,07% 3,95% 4,77%
max. Verlust -3,41% -4,99% -5,94% -5,94% -6,25% -8,82%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,83% -0,48% +2,08% +2,08% +2,08% +5,67%
1-Monats-Tief -2,83% -2,83% -2,83% -2,83% -2,83% -2,83%
Höchstkurs 508,93 527,16 532,45 532,45 546,99 546,99
Tiefstkurs 491,58 491,58 491,58 491,58 491,58 478,25
Durchschnittspreis 496,57 509,28 515,66 512,19 517,35 511,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,70 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
13,76% United States Treasury Note/Bond 4% 15.08.2018
11,58% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
11,48% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
7,43% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
7,22% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2023
6,84% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
6,43% United States Treasury Note/Bond 6% 15.02.2026
4,30% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
4,10% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
3,93% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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