KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Fonds
499,010 USD +0,83 +0,17% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063915911 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 499,010 ( n.a. ) Eröffnung 499,01 Hoch / Tief (heute) 499,01 / 499,01 Fondsvolumen 64,63 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 499,010 ( n.a. ) Vortag 498,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,60 / 488,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +2,48%
Benchmark
KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 457,47 EUR +1,56 +0,34% 26.04. 08:00:00 457,467 / 457,467
KAG (USD) 499,01 USD +0,83 +0,17% 26.04. 08:00:00 499,010 / 499,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -1,13% +2,48% +32,49% +25,90% +66,47%
relativer Return -0,11% -0,66% -2,33% -3,86% -7,95% -13,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,22% -0,20% -0,11% -0,14% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,49% +4,16% +11,05% +19,79% -8,09% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -0,57 -0,28 -0,55 -0,65 -0,44
Excess Return -3,16% -4,86% -3,66% -9,29% -13,76% -29,75%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,54% 4,02% 4,13% 3,92% 4,80%
max. Verlust -0,90% -1,66% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,96% +1,77% +2,09% +2,09% +4,11%
1-Monats-Tief +0,25% -0,17% -3,09% -3,09% -3,09% -3,17%
Höchstkurs 502,72 502,72 532,45 532,45 546,99 546,99
Tiefstkurs 495,73 490,80 488,83 488,83 488,83 478,25
Durchschnittspreis 498,70 496,40 509,22 511,12 514,75 512,03

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,70 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
30,11% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
16,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
8,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
8,03% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
7,41% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
7,01% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
6,22% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
5,54% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
2,72% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,59% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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