KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Fonds
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  • 495,520 USD
  • +0,07
  • +0,01%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063915911 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 495,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 495,52 Hoch / Tief (heute) 495,52 / 495,52 Fondsvolumen 343,65 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 495,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 495,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,60 / 488,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +1,49%
Benchmark
  • KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)
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Alle Kurse zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 467,36 EUR +1,71 +0,37% 16.01. 08:00:00 467,362 / 467,362
KAG (USD) 495,52 USD +0,07 +0,01% 16.01. 08:00:00 495,520 / 495,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +0,68% +1,40% +34,92% +23,97% +62,50%
relativer Return -0,24% -0,62% -2,72% -4,02% -8,61% -13,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,21% -0,23% -0,11% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +4,16% +11,05% +19,79% -8,09% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,63 -0,25 -0,53 -0,69 -0,42
Excess Return -0,54% -5,63% -3,14% -8,87% -14,68% -28,79%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,39% 4,13% 4,08% 3,95% 4,78%
max. Verlust -0,55% -4,35% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +2,06% +2,06% +2,06% +5,88%
1-Monats-Tief +0,80% -2,31% -2,31% -2,31% -2,31% -3,41%
Höchstkurs 496,42 511,05 532,45 532,45 546,99 546,99
Tiefstkurs 488,83 488,83 488,83 488,83 488,83 478,25
Durchschnittspreis 492,68 498,26 514,50 511,91 516,57 511,84

Fondsstrategie zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,70 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
14,00% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
7,76% United States Treasury Note/Bond 4% 15.08.2018
7,10% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.07.2019
6,58% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
6,37% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
5,83% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
5,16% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.05.2020
4,99% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
4,61% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
4,59% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - DOLLARENTA (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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