KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

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  • 645,307 EUR
  • -1,25
  • -0,19%
  • 19.01.2017, 10:07:41
WKN: A0HNAC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093435989 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 647,858 ( 78 Stk. ) Kaufen Eröffnung 645,31 Hoch / Tief (heute) 645,31 / 645,31 Fondsvolumen 168,67 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 643,042 ( 78 Stk. ) Verkaufen Vortag 646,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 669,01 / 641,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,68%
Benchmark
  • KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)
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Alle Kurse zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 645,31 EUR -1,25 -0,19% 19.01. 10:07:41 643,042 / 647,858
KAG (EUR) 648,30 EUR -1,23 -0,19% 18.01. 08:00:00 648,300 / 648,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -1,94% +0,87% +13,11% +25,84% +43,21%
relativer Return +0,64% -0,65% +0,48% -3,41% -2,92% -11,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -0,22% +0,04% -0,10% -0,05% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +1,87% +1,48% +11,55% +1,79% +7,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,38 +0,50 +0,45 +0,44 -0,38
Excess Return +0,82% -2,59% +4,95% +6,10% +8,27% -19,68%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,96% 3,10% 3,10% 3,19% 3,58%
max. Verlust -1,04% -2,87% -3,91% -5,09% -5,09% -6,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,46% +0,33% +1,19% +1,71% +2,48% +3,30%
1-Monats-Tief -0,46% -2,27% -2,27% -2,27% -2,27% -3,27%
Höchstkurs 655,03 664,30 671,53 671,53 671,53 671,53
Tiefstkurs 648,19 645,25 643,92 574,23 512,71 443,10
Durchschnittspreis 651,20 652,25 657,53 634,39 599,56 538,28

Fondsstrategie zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Der Teilfonds EMU-Renta legt vor allem in Anleihen an, die in Euro ausgedrückt sind und die von Ländern begeben werden, die eine höhere Rendite innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) bieten. Der Verwalter beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in diesen Ländern. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds lautet auf EUR.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Auflagedatum 08.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
6,73% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
6,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
5,74% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
5,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
4,70% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
4,28% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
4,17% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
4,06% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
3,67% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
3,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - EMURENTA (CAP.)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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