KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

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  • 337,039 EUR
  • -0,06
  • -0,02%
  • 09.12.2016, 08:51:25
WKN: 502412 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093435807 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 337,04 Hoch / Tief (heute) 337,04 / 337,04 Fondsvolumen 167,85 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 337,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 352,17 / 334,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +0,83%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 337,04 EUR -0,06 -0,02% 09.12. 08:51:25 /
KAG (EUR) 338,75 EUR +0,72 +0,21% 07.12. 08:00:00 338,750 / 338,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -3,40% +1,12% +14,18% +27,68% +40,44%
relativer Return -0,61% +1,56% +1,64% -3,85% -4,21% -11,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +0,52% +0,14% -0,11% -0,07% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,99% +1,47% +11,54% +1,76% +7,96% +4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -0,43% +1,98% +1,97% +3,16% -6,29%
Excess Return +1,05% -1,41% +6,02% +5,99% +10,11% -22,45%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 3,84% 3,03% 3,05% 3,19% 3,57%
max. Verlust -1,84% -3,87% -3,87% -5,09% -5,09% -6,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 73,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,50% -0,93% +1,69% +2,06% +2,13% +3,31%
1-Monats-Tief -1,50% -1,50% -1,50% -2,96% -2,96% -3,44%
Höchstkurs 343,17 353,32 353,35 353,35 353,35 353,35
Tiefstkurs 336,86 336,86 336,86 306,76 291,38 281,29
Durchschnittspreis 338,99 344,89 345,04 335,77 323,92 312,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

Der Teilfonds EMU-Renta legt vor allem in Anleihen an, die in Euro ausgedrückt sind und die von Ländern begeben werden, die eine höhere Rendite innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) bieten. Der Verwalter beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in diesen Ländern. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds lautet auf EUR.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
7,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
6,04% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
5,17% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
4,79% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
4,64% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2022
4,59% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
4,45% France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
3,77% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
3,73% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
3,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - EMURENTA (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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