KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

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  • 881,516 EUR
  • +1,15
  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM80 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145230578 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 881,516 ( n.a. ) Eröffnung 881,52 Hoch / Tief (heute) 881,52 / 881,52 Fondsvolumen 1,99 Mrd. HUF (Stand: 06.12.2016)
Geld 881,516 ( n.a. ) Vortag 880,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 914,37 / 822,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,96% / +5,02%
Benchmark
  • KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 275.904,88 HUF +617,02 +0,22% 07.12. 08:00:00 275.904,880 / 275.904,880
KAG (EUR) 881,52 EUR +1,15 +0,13% 07.12. 08:00:00 881,516 / 881,516

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,96% -1,79% +4,76% +15,09% +42,71% +54,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,51% +3,13% +4,16% +5,57% +28,88% -10,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,72% +0,67% +3,02% +4,57% +6,54% +4,23%
Excess Return +4,95% +2,44% +11,32% +18,67% +31,44% +26,27%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 2,97% 2,88% 3,75% 4,81% 6,22%
max. Verlust -1,70% -2,34% -2,34% -4,59% -6,41% -13,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,56% +0,22% +1,98% +3,30% +5,38% +6,96%
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -0,56% -1,84% -4,49% -6,54%
Höchstkurs 277.490,00 279.319,00 279.319,00 279.319,00 279.319,00 279.319,00
Tiefstkurs 272.778,00 272.778,00 260.719,00 229.964,00 173.387,00 135.832,00
Durchschnittspreis 274.595,00 276.444,00 272.136,00 258.911,00 239.293,00 202.258,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

KBC Renta Forintrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf ungarische Forint lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade anlegen, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

Auflagedatum 28.02.2003
Währung HUF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
29,40% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
28,00% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
27,94% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
7,97% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,02% Hungary Government Bond 6,75% 22.10.2028
2,66% BNP Paribas SA/Hungary 4,5% 27.11.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - FORINTRENTA (CAP.)

Rating Stand
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