KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Fonds
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  • 690,700 EUR
  • +0,55
  • +0,08%
  • 02.12.2016, 16:45:43
WKN: A0HM86 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0117157882 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 699,910 ( 40 Stk. ) Kaufen Eröffnung 689,70 Hoch / Tief (heute) 690,70 / 689,70 Fondsvolumen 19,00 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 689,570 ( 40 Stk. ) Verkaufen Vortag 690,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 715,72 / 680,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / +0,49%
Benchmark
  • KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 694,52 EUR -0,17 -0,02% 30.11. 08:00:00 694,520 / 694,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% -2,63% +0,45% +16,35% +38,92% +65,64%
relativer Return -0,82% +0,88% +1,10% +0,28% +2,77% +6,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% +0,29% +0,09% +0,01% +0,05% +0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,50% +1,07% +14,47% +2,64% +10,78% +6,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -0,38% +2,50% +3,11% +6,01% +0,71%
Excess Return +0,40% -1,29% +8,19% +10,36% +21,35% +2,75%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,17% 3,15% 3,28% 3,55% 3,86%
max. Verlust -1,69% -3,35% -3,38% -5,28% -5,28% -6,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,05% -0,03% +1,76% +2,44% +4,05% +4,05%
1-Monats-Tief -1,05% -1,57% -1,57% -2,16% -2,16% -2,57%
Höchstkurs 702,67 715,97 716,19 716,19 716,19 716,19
Tiefstkurs 690,83 690,83 683,59 602,50 536,92 508,59
Durchschnittspreis 696,12 706,02 702,00 676,54 641,74 591,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB - /Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor ́s oder eine gleichwertige Einstufung bei M oody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

KBC Renta Medium EUR strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden, mit einer mittleren Restlaufzeit von ungefähr 7 Jahren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Auflagedatum 29.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Anteil Wertpapiername
16,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
15,34% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
10,73% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
8,34% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
7,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
7,04% France Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
4,81% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
4,03% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,54% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
3,44% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - MEDIUM EURO (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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