Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 03/13/25 NO0010732555 NOK Norway 13/03/2025 | 14,31 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/8 08/19/30 NO0010875230 NOK Norway 19/08/2030 | 11,61 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 1/2 02/19/26 NO0010757925 NOK Norway 19/02/2026 | 11,30 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 02/17/27 NO0010786288 NOK Norway 17/02/2027 | 10,92 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 3 08/15/33 NO0012837642 NOK Norway 15/08/2033 | 10,83 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 2 04/26/28 NO0010821598 NOK Norway 26/04/2028 | 9,48 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 2 1/8 05/18/32 NO0012440397 NOK Norway 18/05/2032 | 9,19 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 3/4 09/06/29 NO0010844079 NOK Norway 06/09/2029 | 9,06 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 1 1/4 09/17/31 NO0010930522 NOK Norway 17/09/2031 | 8,14 % |
NORWEGIAN GOV'T NGB 3 1/2 10/06/42 NO0012712506 NOK Norway 06/10/2042 | 4,99 % |
Summe: | 99,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 2,50 % | 0,74 % | nein | – |
NOK | Ausschüttend | 2,50 % | 0,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
KBC Renta Nokrenta Responsible Investing versucht, passiv die Performance seines Referenzindex, des Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged, nachzubilden. Bloomberg Norwegian Krone Aggregate:Treasuries Total Return Unhedged ist ein Anleihenindex, der ausschließlich norwegische Staatsanleihen umfasst. Zusätzliche Informationen zum Index sind beim Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Der Index wird monatlich umgeschichtet. Die Frequenz dieser Umschichtungen hat einen Einfluss von weniger als 0,05% auf die jährliche Rendite des Teilfonds. Die gewählte Methode zur Replikation des Referenzindexes ist die physische Replikation. Ein begrenzter Einsatz von Derivaten mit einem Maximum von 10% ist jedoch nicht ausgeschlossen, um den Tracking Error in Bezug auf den Referenzindex zu begrenzen. Der Teilfonds legt in alle im Referenzindex enthaltene Instrumente an oder kann sich auf eine Auswahl von Instrumenten, die im Referenzindex enthalten waren, sind oder sein werden, beschränken (stratified sampling). Bei Anwendung dieser Methode beabsichtigt der Teilfonds weder, alle dem Referenzindex zugrunde liegenden Instrumente zu halten, noch, dies im gleichen Verhältnis wie im Referenzindex zu tun. Der Teilfonds kann auch andere als die dem Index zugrundeliegenden Instrumente halten, um die unter Punkt 4.4 des allgemeinen Teils des Prospekts beschriebenen Diversifizierungsregeln einzuhalten oder die begrenzte Liquidität bestimmter Instrumente oder die begrenzte Anzahl der im Referenzindex enthaltenen Emissionen aufzufangen. Unter normalen Marktbedingungen rechnet der Manager mit einem Tracking Error von weniger als 0,5% auf Jahresbasis.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 6.122,410 NOK +9,810 NOK · +0,16 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 521,678 EUR -2,581 EUR · -0,49 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |