KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

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  • 1.064,410 NZD
  • -4,63
  • -0,43%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HM89 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099233065 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.064,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.064,41 Hoch / Tief (heute) 1.064,41 / 1.064,41 Fondsvolumen 24,22 Mio. NZD (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.064,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.069,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.106,98 / 1.051,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +15,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 717,94 EUR +1,15 +0,16% 19.01. 08:00:00 717,945 / 717,945
KAG (NZD) 1.064,41 NZD -4,63 -0,43% 19.01. 08:00:00 1.064,410 / 1.064,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +0,30% +15,52% +25,34% +24,57% +109,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% +7,27% +1,48% +15,89% -7,45% +8,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,29 +0,76 +0,01 -0,06 +0,09
Excess Return +1,57% +1,73% +6,40% +0,09% -0,99% +4,44%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,68% 3,00% 2,59% 2,77% 3,15%
max. Verlust -0,45% -3,53% -5,01% -5,01% -6,44% -6,44%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 77,78% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +1,41% +1,41% +1,41% +1,62% +3,69% +4,20%
1-Monats-Tief +1,41% -1,82% -1,82% -1,82% -1,90% -2,08%
Höchstkurs 1.069,70 1.089,99 1.134,57 1.134,57 1.145,39 1.145,39
Tiefstkurs 1.051,49 1.051,49 1.051,49 1.021,20 1.010,98 951,06
Durchschnittspreis 1.060,31 1.069,06 1.098,64 1.073,27 1.078,10 1.052,53

Fondsstrategie zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

Der Teilfonds legt vor allem in auf neuseeländische Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Der Verwalter beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in NZD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Mindestens 90% des Portfolios werden in Anleihen angelegt, die von Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen mit einem nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter haben. Diese Anleihen werden einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse durch ein spezialisiertes Team für nachhaltige und sozialverträgliche Anlagen in Zusammenarbeit mit dem externen Beratungsgremium für Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Fondsziel zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

KBC Renta NZD Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf neuseeländische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

Auflagedatum 26.11.1999
Währung NZD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,40 NZD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
22,13% New Zealand Government Bond 6% 15.05.2021
18,61% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
17,13% New Zealand Government Bond 5% 15.03.2019
11,33% New Zealand Government Bond 3% 15.04.2020
11,12% New Zealand Government Bond 4,5% 15.04.2027
6,32% New Zealand Government Bond 3,5% 14.04.2033
3,63% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2025
2,93% New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037
2,46% KFW 3.375 15/02/2021
2,19% EIB 4.75 22/01/2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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