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KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Fonds
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  • 1.111,230 NZD
  • +3,55
  • +0,32%
  • 26.05.2016, 08:00:00
WKN: A0HM89 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099233065 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: KBC Asset Management S.A.
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Brief 1.111,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.111,23 Hoch / Tief (heute) 1.111,23 / 1.111,23 Fondsvolumen 35,51 Mio. NZD (Stand: 30.12.2015)
Geld 1.111,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.107,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.113,71 / 1.034,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -3,12%
Benchmark
  • KBC RENTA - NZD-RENTA (DIS.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 669,96 EUR +4,13 +0,62% 26.05. 08:00:00 669,961 / 669,961
KAG (NZD) 1.111,23 NZD +3,55 +0,32% 26.05. 08:00:00 1.111,230 / 1.111,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +1,22% -3,11% +7,75% +35,68% +109,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,76% +1,48% +15,89% -7,45% +8,58% +16,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,48% +3,60% +1,48% +1,08% +3,47% +3,35%
Excess Return +6,90% +9,22% +3,79% +2,90% +9,78% +10,42%

Risiko-Kennzahlen zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 2,86% 2,78% 2,57% 2,82% 3,11%
max. Verlust -0,63% -0,63% -1,30% -5,36% -6,44% -6,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +1,76% +1,91% +3,10% +3,90%
1-Monats-Tief +0,90% +0,25% -0,72% -3,06% -3,06% -3,06%
Höchstkurs 1.113,71 1.113,71 1.113,71 1.113,71 1.145,39 1.145,39
Tiefstkurs 1.101,32 1.090,03 1.060,11 1.010,98 1.010,98 951,06
Durchschnittspreis 1.107,99 1.101,62 1.086,33 1.061,68 1.075,53 1.047,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Der Teilfonds legt vor allem in auf neuseeländische Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Der Verwalter beabsichtigt einen Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in NZD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Mindestens 90% des Portfolios werden in Anleihen angelegt, die von Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen mit einem nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter haben. Diese Anleihen werden einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse durch ein spezialisiertes Team für nachhaltige und sozialverträgliche Anlagen in Zusammenarbeit mit dem externen Beratungsgremium für Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Fondsprospekte zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Auflagedatum 01.12.1999
Währung NZD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 33,40 NZD (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater De Cuyper,Vanderauwera
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Anteil Wertpapiername
20,42% NZGB 6 15/05/2021
19,04% NZGB 5 15/03/2019
18,17% NEW ZEALAND GOVT 6.000 15/12/17
16,60% NZGB 5.5 15/04/2023
11,13% NZGB 3 15/04/2020
9,81% NZGB 4.5 15/04/2027
3,92% NZGB 3.5 14/04/2033
0,92% QTC 7.125 18/09/2017
Stand: 31.12.2015

Ratings zu KBC-RENTA-NZD-RENTA-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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