KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

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  • 1.713,300 CHF
  • -7,76
  • -0,45%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM9K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068457893 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.713,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.713,30 Hoch / Tief (heute) 1.713,30 / 1.713,30 Fondsvolumen 20,55 Mio. CHF (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.713,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.721,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.825,31 / 1.702,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / -0,25%
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  • KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)
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Kurse

Alle Kurse zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.580,86 EUR -15,42 -0,97% 05.12. 08:00:00 1.580,862 / 1.580,862
KAG (CHF) 1.713,30 CHF -7,76 -0,45% 05.12. 08:00:00 1.713,300 / 1.713,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% -2,75% -0,29% +28,96% +34,65% +95,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,34% +13,67% +13,07% -4,89% +5,69% +6,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,37% +0,00% +1,21% -0,20% +0,03% -9,07%
Excess Return -1,51% +0,02% +4,67% -0,71% +0,09% -30,30%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,73% 4,66% 4,14% 3,85% 3,45% 3,34%
max. Verlust -2,83% -4,99% -6,10% -6,10% -6,10% -6,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,43% +0,24% +2,53% +4,31% +4,31% +4,31%
1-Monats-Tief -2,43% -2,43% -2,51% -2,51% -2,51% -2,51%
Höchstkurs 1.763,89 1.803,96 1.825,31 1.825,31 1.825,31 1.825,31
Tiefstkurs 1.713,99 1.713,99 1.702,95 1.502,39 1.462,23 1.242,48
Durchschnittspreis 1.735,05 1.765,98 1.770,33 1.684,27 1.621,18 1.490,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs nvestment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
29,26% European Investment Bank 3,125% 30.06.2036
12,94% Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030
6,87% KFW 2,5% 25.08.2025
4,84% Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028
4,34% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
3,72% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
3,52% KFW 2,25% 12.08.2020
3,01% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
2,94% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,25% 07.08.2029
2,94% African Development Bank 2,625% 25.03.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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