KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

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  • 1.710,630 CHF
  • -4,48
  • -0,26%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068457893 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.710,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.710,63 Hoch / Tief (heute) 1.710,63 / 1.710,63 Fondsvolumen 19,87 Mio. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.710,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.715,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.825,31 / 1.700,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +0,56%
Benchmark
  • KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)
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Alle Kurse zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.593,97 EUR -4,00 -0,25% 20.01. 08:00:00 1.593,965 / 1.593,965
KAG (CHF) 1.710,63 CHF -4,48 -0,26% 20.01. 08:00:00 1.710,630 / 1.710,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -2,22% +1,11% +30,04% +29,20% +100,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +1,85% +13,67% +13,07% -4,89% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 -0,68 +0,40 -0,01 -0,15 -0,62
Excess Return -1,00% -5,94% +5,03% -0,19% -2,83% -29,69%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 4,57% 3,91% 3,90% 3,46% 3,36%
max. Verlust -0,94% -4,31% -6,86% -6,86% -6,86% -6,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +2,19% +4,33% +4,33% +4,33%
1-Monats-Tief +0,10% -2,89% -2,89% -2,89% -2,89% -2,89%
Höchstkurs 1.731,42 1.776,74 1.825,31 1.825,31 1.825,31 1.825,31
Tiefstkurs 1.710,24 1.700,11 1.700,11 1.515,19 1.488,44 1.242,48
Durchschnittspreis 1.720,35 1.730,61 1.769,92 1.692,79 1.627,34 1.496,40

Fondsstrategie zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs nvestment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
28,12% European Investment Bank 3,125% 30.06.2036
13,80% Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030
7,47% KFW 2,5% 25.08.2025
4,59% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
4,59% Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028
4,10% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
3,29% African Development Bank 2,625% 25.03.2019
3,14% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,25% 07.08.2029
3,12% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
2,34% Slovak Republic 2,75% 25.04.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (CAP.)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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