KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

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  • 1.134,590 CHF
  • -2,62
  • -0,23%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0HM9J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068455509 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.134,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.134,59 Hoch / Tief (heute) 1.134,59 / 1.134,59 Fondsvolumen 20,59 Mio. CHF (Stand: 25.11.2016)
Geld 1.134,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.137,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.199,46 / 1.119,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +0,22%
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  • KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.052,67 EUR -2,43 -0,23% 30.11. 08:00:00 1.052,673 / 1.052,673
KAG (CHF) 1.134,59 CHF -2,62 -0,23% 30.11. 08:00:00 1.134,590 / 1.134,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% -2,67% +0,49% +29,39% +35,37% +96,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,70% +13,67% +13,07% -4,89% +5,69% +6,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% +0,06% +1,28% -0,10% +0,36% -8,97%
Excess Return -0,77% +0,28% +4,91% -0,35% +1,24% -29,90%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,06% 4,36% 4,08% 3,83% 3,44% 3,33%
max. Verlust -2,62% -4,76% -5,80% -5,80% -5,80% -5,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 65,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,21% -0,39% +2,75% +3,69% +3,69% +3,69%
1-Monats-Tief -2,21% -2,21% -2,21% -2,21% -2,71% -2,76%
Höchstkurs 1.160,28 1.186,31 1.199,46 1.199,46 1.199,46 1.199,46
Tiefstkurs 1.129,84 1.129,84 1.119,03 994,15 986,20 932,23
Durchschnittspreis 1.142,86 1.162,51 1.163,46 1.109,05 1.075,82 1.027,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs nvestment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 CHF (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
29,26% European Investment Bank 3,125% 30.06.2036
12,94% Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030
6,87% KFW 2,5% 25.08.2025
4,84% Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028
4,34% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
3,72% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
3,52% KFW 2,25% 12.08.2020
3,01% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
2,94% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,25% 07.08.2029
2,94% African Development Bank 2,625% 25.03.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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