KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Fonds
1.128,890 CHF -0,41 -0,04% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068455509 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.128,890 ( n.a. ) Eröffnung 1.128,89 Hoch / Tief (heute) 1.128,89 / 1.128,89 Fondsvolumen 18,34 Mio. CHF (Stand: 25.04.2017)
Geld 1.128,890 ( n.a. ) Vortag 1.129,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.199,46 / 1.115,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -1,17%
Benchmark
KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS
loading

Alle Kurse zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.041,29 EUR +1,65 +0,16% 26.04. 08:00:00 1.041,288 / 1.041,288
KAG (CHF) 1.128,89 CHF -0,41 -0,04% 26.04. 08:00:00 1.128,890 / 1.128,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -0,52% -1,38% +23,77% +26,50% +102,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +1,85% +13,67% +13,07% -4,89% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -0,68 +0,15 -0,04 -0,17 -0,59
Excess Return -4,67% -5,72% +2,01% -0,65% -3,30% -28,82%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 4,21% 4,06% 4,07% 3,52% 3,42%
max. Verlust -1,41% -2,48% -7,02% -7,02% -7,02% -7,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,34% +1,60% +1,67% +5,75% +5,75% +5,75%
1-Monats-Tief +0,34% -1,51% -2,44% -2,68% -3,53% -3,53%
Höchstkurs 1.145,48 1.145,48 1.199,46 1.199,46 1.199,46 1.199,46
Tiefstkurs 1.123,71 1.115,22 1.115,22 1.032,16 994,15 932,23
Durchschnittspreis 1.136,64 1.131,33 1.155,27 1.124,52 1.085,18 1.033,54

Fondsstrategie zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 CHF (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Anteil Wertpapiername
28,69% European Investment Bank 3,125% 30.06.2036
14,13% Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030
7,76% KFW 2,5% 25.08.2025
4,82% Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028
4,77% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
4,25% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
3,28% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,25% 07.08.2029
3,26% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
2,43% Slovak Republic 2,75% 25.04.2022
2,36% SNCF Mobilites Group 2,625% 13.12.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings