KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

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  • 1.133,220 CHF
  • -2,02
  • -0,18%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068455509 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.133,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.133,22 Hoch / Tief (heute) 1.133,22 / 1.133,22 Fondsvolumen 19,87 Mio. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.133,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.135,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.199,46 / 1.117,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +1,37%
Benchmark
  • KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.057,29 EUR -0,18 -0,02% 18.01. 08:00:00 1.057,294 / 1.057,294
KAG (CHF) 1.133,22 CHF -2,02 -0,18% 18.01. 08:00:00 1.133,220 / 1.133,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% -1,14% +1,39% +30,96% +30,16% +102,00%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +1,85% +13,67% +13,07% -4,89% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,56 +0,47 +0,04 -0,11 -0,60
Excess Return -0,39% -4,91% +5,86% +0,55% -2,19% -28,55%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 4,47% 3,87% 3,89% 3,45% 3,36%
max. Verlust -0,34% -4,31% -6,86% -6,86% -6,86% -6,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +1,98% +4,31% +4,31% +4,31%
1-Monats-Tief +0,82% -2,71% -2,71% -2,87% -2,87% -2,87%
Höchstkurs 1.137,78 1.167,56 1.199,46 1.199,46 1.199,46 1.199,46
Tiefstkurs 1.122,82 1.117,20 1.117,20 1.002,61 994,15 932,23
Durchschnittspreis 1.130,19 1.138,32 1.163,13 1.114,49 1.079,06 1.029,37

Fondsstrategie zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs nvestment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 CHF (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
28,12% European Investment Bank 3,125% 30.06.2036
13,80% Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030
7,47% KFW 2,5% 25.08.2025
4,59% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
4,59% Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028
4,10% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
3,29% African Development Bank 2,625% 25.03.2019
3,14% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,25% 07.08.2029
3,12% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
2,34% Slovak Republic 2,75% 25.04.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - SWISSRENTA (DIS.)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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