KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Fonds
825,358 EUR +5,08 +0,62% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855848 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 825,358 ( n.a. ) Eröffnung 825,36 Hoch / Tief (heute) 825,36 / 825,36 Fondsvolumen 50,96 Mio. TRY (Stand: 25.04.2017)
Geld 825,358 ( n.a. ) Vortag 820,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 998,62 / 740,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +3,17%
Benchmark
KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 3.218,65 TRY +11,19 +0,35% 26.04. 08:00:00 3.218,650 / 3.218,650
KAG (EUR) 825,36 EUR +5,08 +0,62% 26.04. 08:00:00 825,358 / 825,358

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +10,19% -15,68% -7,36% -18,91% +21,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,79% -7,02% -13,65% +20,48% -24,26% +23,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,78 +0,69 +0,17 +0,46 +0,96
Excess Return +0,89% +9,48% +13,78% +5,20% +17,18% +96,64%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 3,89% 6,03% 6,09% 6,18% 5,22%
max. Verlust -0,59% -1,85% -5,74% -10,41% -12,78% -12,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +1,55% +2,32% +2,32% +5,17% +5,20% +8,98%
1-Monats-Tief +1,55% +0,14% -3,98% -4,43% -8,21% -8,21%
Höchstkurs 3.215,09 3.215,09 3.215,09 3.215,09 3.215,09 3.215,09
Tiefstkurs 3.147,19 3.086,31 3.021,33 2.630,38 2.380,37 1.225,91
Durchschnittspreis 3.172,48 3.145,65 3.128,35 2.947,24 2.802,37 2.325,69

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Anteil Wertpapiername
8,40% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
7,90% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
6,41% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
6,17% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
5,94% Turkey Government Bond 7,4% 05.02.2020
5,93% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,89% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
5,82% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
5,78% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
5,75% Turkey Government Bond 9,2% 22.09.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 5 31.03.2017
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