KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Fonds
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  • 778,369 EUR
  • -11,47
  • -1,45%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0HM9Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0140479485 Schwerpunkt: Renten Japan
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 778,369 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 778,37 Hoch / Tief (heute) 778,37 / 778,37 Fondsvolumen 1,15 Mrd. JPY (Stand: 29.11.2016)
Geld 778,369 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 789,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 885,74 / 674,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,96% / +4,48%
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  • KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 94.554,00 JPY -49,00 -0,05% 30.11. 08:00:00 94.554,000 / 94.554,000
KAG (EUR) 778,37 EUR -11,47 -1,45% 30.11. 08:00:00 778,369 / 778,369

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,96% -6,85% +11,82% +23,53% +1,14% +58,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,54% +10,83% +3,74% -20,19% -10,86% +15,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,07% +0,25% -0,11% -0,36% +0,22% -13,63%
Excess Return +4,43% +0,86% -0,34% -1,09% +0,70% -37,49%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,85% 4,13% 3,03% 3,13% 2,75%
max. Verlust -1,45% -1,77% -4,48% -4,48% -4,48% -4,48%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,78% -0,20% +1,61% +1,61% +6,40% +6,40%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -1,06% -1,06% -1,74% -1,74%
Höchstkurs 95.538,00 95.858,00 98.574,00 98.574,00 98.574,00 98.574,00
Tiefstkurs 94.157,00 94.157,00 90.387,00 87.182,00 79.946,00 74.562,00
Durchschnittspreis 94.840,80 95.153,90 94.941,10 91.089,20 89.007,30 83.375,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsziel zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

KBC Renta Yenrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf japanische Yen lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Auflagedatum 24.12.2001
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Anteil Wertpapiername
6,03% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.06.2032
5,87% Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.12.2018
4,72% Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20.12.2017
4,61% Japan Government Twenty Year Bond 2% 20.06.2030
4,30% Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20.12.2034
3,77% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2026
3,72% Japan Government Ten Year Bond 1,4% 20.03.2018
3,37% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.06.2024
3,30% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.09.2040
3,29% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.06.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - YENRENTA (CAP.)

Rating Stand
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Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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