KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A AC...

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  • 552,390 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A12G40 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1151057954 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 552,390 ( n.a. ) Eröffnung 552,39 Hoch / Tief (heute) 552,39 / 552,39 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 552,390 ( n.a. ) Vortag 552,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 552,39 / 483,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +12,35%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +2,01% +11,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,36% +2,98% +7,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,98% +0,57% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +10,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,27% +1,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,27% +5,62% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,85% 3,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -1,31% -2,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,55% +4,78% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -0,31% -2,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 552,09 552,09 552,09 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 546,46 538,05 483,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 549,79 544,62 524,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden vorwiegend und ohne geographische Einschränkung in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen platziert, die von privatrechtlichen Unternehmen begeben werden und eine Laufzeit von höchstens 6 Monaten nach dem 31. Dezember 2020 haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Anleihen investiert sein, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von weniger als Baa3 (Ratingagentur Moody's) bzw. von weniger als BBB- (Ratingagentur Standard & Poor's), ein gemäß der Analyse des Fondsmanagers vergleichbares Bonitätsniveau oder kein Rating aufweisen.

Fondsziel zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

KBL EPB Bond Fund - Richelieu 2020 strebt an, über einen Anlagehorizont von 6 Jahren, gerechnet ab dem Datum der Auflegung des Teilfonds bis zum 30. Dezember 2020, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

Fondsprospekte zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

Auflagedatum 08.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

Anteil Wertpapiername
11,51% ADCB Finance Cayman Ltd (float) 09.01.2017
8,93% Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1,7% 10.06.2022
7,16% Shell International Finance BV 1,25% 15.03.2022
5,45% Roche Finance Europe BV 0,5% 27.02.2023
4,75% Apple Inc 2,45% 04.08.2026
3,64% Stena AB 7,875% 15.03.2020
3,52% Thomas Cook Finance PLC 7,75% 15.06.2020
3,49% Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
3,46% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
3,42% OP Corporate Bank plc 1,125% 17.06.2019
Stand: 29.07.2016

Ratings zu KBL EPB BOND FUND RICHELIEU 2020 A ACC.

Stand
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Lipper Leaders 17.01.2017
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