RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A E...

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  • 511,340 EUR
  • -0,46
  • -0,09%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A12G41 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1151059737 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 511,340 ( n.a. ) Eröffnung 511,34 Hoch / Tief (heute) 511,34 / 511,34 Fondsvolumen 137,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 511,340 ( n.a. ) Vortag 511,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 511,89 / 451,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +13,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 511,34 EUR -0,46 -0,09% 22.02. 08:00:00 511,340 / 511,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +3,06% +13,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,48% +3,17% +9,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +1,05% +0,77% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +10,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,91 +0,65 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,31% +4,20% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,23% 2,86% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,39% -2,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,93% +4,01% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -1,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 531,62 531,62 531,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 511,80 511,80 469,51 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 527,75 525,63 509,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

Der Richelieu Bond - Richelieu 2020 soll ein Wachstum Ihrer Anlage über einen Anlagehorizont von 6 Jahren ab Auflegung des Teilfonds bis zum 30. Dezember 2020 ermöglichen. Das Vermögen des Teilfonds wird ohne geografische Beschränkung vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolios von Unternehmensanleihen angelegt, die spätestens 6 Monate nach dem 31. Dezember 2020 auslaufen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere haben die Emittenten mehrheitlich ein Rating unter Baa3 bzw. BBB- (Moody's/Standard & Poor's) oder ein nach Einschätzung unseres Managementteams vergleichbares Rating. Die Anleihen werden nach einem konsequenten und aktiven Managementprozess ausgewählt, der auf einer Fundamentalanalyse der Emittenten basiert. Auf diese Weise wird ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren mit dem besten Risiko-Rendite-Verhältnis zusammengestellt. Ziel ist es, die Anleihen bis zur Fälligkeit zu halten, um eine attraktive Rendite zu erzielen und die Auswirkungen von Marktschwankungen zu begrenzen. Darüber hinaus werden die Unternehmen konsequent beobachtet, um eine etwaige Verschlechterung bei einer Emission festzustellen und das Portfolio gegebenenfalls anzupassen.

Fondsprospekte zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

Auflagedatum 08.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (20.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,35% ADCB Finance Cayman Ltd (float) 09.01.2017
9,94% Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1,7% 10.06.2022
7,08% Shell International Finance BV 1,25% 15.03.2022
5,38% Roche Finance Europe BV 0,5% 27.02.2023
4,68% Apple Inc 2,45% 04.08.2026
3,65% Stena AB 7,875% 15.03.2020
3,41% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
3,36% OP Corporate Bank plc 1,125% 17.06.2019
3,27% Paroc Group Oy (float) 15.05.2020
3,06% Eandis System Operator SCRL 4,5% 08.11.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu RICHELIEU BOND - RICHELIEU 2020 - A EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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