KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A...

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  • 520,330 EUR
  • +0,95
  • +0,18%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A12G41 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1151059737 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 520,330 ( n.a. ) Eröffnung 520,33 Hoch / Tief (heute) 520,33 / 520,33 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 520,330 ( n.a. ) Vortag 519,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,89 / 463,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +6,99%
Benchmark
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KAG (EUR) 520,33 EUR +0,95 +0,18% 06.12. 08:00:00 520,330 / 520,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,16% +6,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,59% +1,65% +2,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,55% +0,18% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,39% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,85% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,72% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,11% 3,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,31% -4,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,41% +2,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -1,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 520,42 522,89 522,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 516,03 515,25 469,51 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 517,84 518,39 502,59 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden vorwiegend und ohne geographische Einschränkung in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen platziert, die von privatrechtlichen Unternehmen begeben werden und eine Laufzeit von höchstens 6 Monaten nach dem 31. Dezember 2020 haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Anleihen investiert sein, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von weniger als Baa3 (Ratingagentur Moody's) bzw. von weniger als BBB- (Ratingagentur Standard & Poor's), ein gemäß der Analyse des Fondsmanagers vergleichbares Bonitätsniveau oder kein Rating aufweisen.

Fondsziel zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

KBL EPB Bond Fund - Richelieu 2020 strebt an, über einen Anlagehorizont von 6 Jahren, gerechnet ab dem Datum der Auflegung des Teilfonds bis zum 30. Dezember 2020, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

Fondsprospekte zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Auflagedatum 04.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (22.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Anteil Wertpapiername
10,42% Agence Francaise de Developpement 0,125% 31.03.2021
5,47% Roche Finance Europe BV 0,5% 27.02.2023
3,93% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
3,67% Stena AB 7,875% 15.03.2020
3,65% Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
3,55% Thomas Cook Finance PLC 7,75% 15.06.2020
3,48% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
3,36% Deutsche Bank AG 5% 24.06.2020
3,30% Paroc Group Oy (float) 15.05.2020
3,23% Eandis System Operator SCRL 4,5% 08.11.2021
Stand: 29.07.2016

Ratings zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Rating Stand
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