KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A...

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  • 529,780 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A12G41 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1151059737 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 529,780 ( n.a. ) Eröffnung 529,78 Hoch / Tief (heute) 529,78 / 529,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 529,780 ( n.a. ) Vortag 529,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 529,78 / 463,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +12,34%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +1,93% +12,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,19% +3,04% +7,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +1,00% +0,64% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +10,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,63% +1,77% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,29% +5,57% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 1,84% 3,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -1,31% -2,50% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +1,58% +4,53% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,90% -0,66% -0,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 529,78 529,78 529,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 525,08 516,03 469,51 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 527,81 522,50 505,62 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden vorwiegend und ohne geographische Einschränkung in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen platziert, die von privatrechtlichen Unternehmen begeben werden und eine Laufzeit von höchstens 6 Monaten nach dem 31. Dezember 2020 haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Anleihen investiert sein, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von weniger als Baa3 (Ratingagentur Moody's) bzw. von weniger als BBB- (Ratingagentur Standard & Poor's), ein gemäß der Analyse des Fondsmanagers vergleichbares Bonitätsniveau oder kein Rating aufweisen.

Fondsziel zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

KBL EPB Bond Fund - Richelieu 2020 strebt an, über einen Anlagehorizont von 6 Jahren, gerechnet ab dem Datum der Auflegung des Teilfonds bis zum 30. Dezember 2020, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen.

Fondsprospekte zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Auflagedatum 04.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (22.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Anteil Wertpapiername
11,35% ADCB Finance Cayman Ltd (float) 09.01.2017
9,94% Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1,7% 10.06.2022
7,08% Shell International Finance BV 1,25% 15.03.2022
5,38% Roche Finance Europe BV 0,5% 27.02.2023
4,68% Apple Inc 2,45% 04.08.2026
3,65% Stena AB 7,875% 15.03.2020
3,41% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
3,36% OP Corporate Bank plc 1,125% 17.06.2019
3,27% Paroc Group Oy (float) 15.05.2020
3,06% Eandis System Operator SCRL 4,5% 08.11.2021
Stand: 29.07.2016

Ratings zu KBL EPB BOND FUND - RICHELIEU 2020 A DIS.

Stand
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