KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTME...

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  • 625,420 EUR
  • +0,45
  • +0,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C18T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0466397824 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 625,420 ( n.a. ) Eröffnung 625,42 Hoch / Tief (heute) 625,42 / 625,42 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 625,420 ( n.a. ) Vortag 624,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 641,17 / 609,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +0,70%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 625,42 EUR +0,45 +0,07% 08.12. 08:00:00 625,420 / 625,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -2,53% +0,63% +4,36% +17,77% n.a.
relativer Return -0,60% +2,51% +1,15% -12,06% -11,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% +0,83% +0,10% -0,36% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,46% -1,86% +4,80% +2,36% +9,35% +2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -3,04% -2,40% -2,40% +0,12% n.a.
Excess Return +0,56% -5,25% -3,80% -4,06% +0,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,10% 1,82% 1,58% 1,71% n.a.
max. Verlust -1,58% -2,68% -2,68% -4,16% -4,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,43% -0,32% +1,50% +1,50% +1,78% n.a.
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -1,43% -1,43% -1,43% n.a.
Höchstkurs 634,04 641,17 641,17 641,17 641,17 n.a.
Tiefstkurs 624,00 624,00 609,19 598,28 530,53 n.a.
Durchschnittspreis 627,87 633,65 629,71 625,20 604,96 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

Die Auswahl der Anleihen durch den Fondsmanager erfolgt im Zuge eines rigorosen und reaktiven Prozesses. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die einen Teil ihres Vermögens in einem diversifizierten Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen vorwiegend aus dem Segment BBB anlegen und dabei von der Renditedifferenz zu Staatsanleihen und vom Potenzial einer Ratinganhebung profitieren möchten.

Fondsziel zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

KBL EPB Bond Fund - Selected Investment Grade Corporate Euro strebt die mittelfristige Wertsteigerung Ihres Vermögens durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Zum Zeitpunkt des Kaufs der Wertpapiere weisen die Emittenten ein Rating zwischen Baa3 und Baa1 nach Moody's oder ein gleichwertiges Rating nach Standard & Poor's auf oder haben gemäß der Analyse des Fondsmanagers eine gleichwertige Bonität.

Fondsprospekte zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

Auflagedatum 13.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

Anteil Wertpapiername
5,76% Bank of Nova Scotia/The 0,25% 02.11.2017
5,52% Apple Inc 2,45% 04.08.2026
4,53% A2A SpA 4,375% 10.01.2021
4,27% BMW Finance NV 1% 15.02.2022
4,18% Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 15.10.2019
4,16% UniCredit SpA 4,375% 29.01.2020
3,42% Bank of America Corp 1,375% 10.09.2021
3,19% ProSiebenSat.1 Media SE 2,625% 15.04.2021
3,14% Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
3,06% easyJet PLC 1,75% 09.02.2023
Stand: 29.07.2016

Ratings zu KBL EPB BOND FUND - SELECTED INVESTMENT GRADE CORPORATE EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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