KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

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  • 558,660 EUR
  • -0,10
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JFBA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0528547689 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 558,660 ( n.a. ) Eröffnung 558,66 Hoch / Tief (heute) 558,66 / 558,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 558,660 ( n.a. ) Vortag 558,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 558,98 / 544,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +2,31%
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  • KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 558,66 EUR -0,10 -0,02% 20.01. 08:00:00 558,660 / 558,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,17% +2,33% +6,64% +10,41% n.a.
relativer Return +0,91% +1,99% -1,78% -16,66% -11,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,66% -0,15% -0,50% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +2,18% -0,52% +5,97% -5,94% +10,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,39 -0,75 -0,16 -0,70 -0,41 n.a.
Excess Return +2,28% -4,55% -1,52% -9,54% -7,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,65% 0,67% 3,15% 3,16% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,57% -0,67% -7,69% -8,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,46% +0,73% +2,24% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,43% -0,43% -2,65% -4,46% n.a.
Höchstkurs 558,94 558,94 558,98 587,57 587,57 n.a.
Tiefstkurs 557,77 555,21 544,52 518,27 505,89 n.a.
Durchschnittspreis 558,43 557,37 554,17 551,41 544,06 n.a.

Fondsstrategie zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager als Beimischung derivative Produkte verwenden. Diese Finanztechniken haben zum Ziel, das Portfolio gegen die folgenden Risiken abzusichern und/oder diesen Risiken auszusetzen: Aktienrisiko, Zinsrisiko und Wechselkursrisiko. Die durch die Anlagen des Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden innerhalb dieses Teilfonds wieder angelegt. Die Aktionäre können die Rücknahme ihrer Aktien an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg verlangen.

Fondsziel zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

KBL EPB Fund - Bond Allocation strebt an, ein mittelfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen direkt oder über andere Fonds auf diversifizierte Weise in Anleihen aller Art (inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Schwellenländeranleihen usw.). Die Aufteilung auf die verschiedenen Anleihensegmente beruht auf einem dynamischen Prozess in Abhängigkeit von der von unseren Analysten ermittelten Phase des Konjunkturzyklus.

Fondsprospekte zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Auflagedatum 30.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Anteil Wertpapiername
4,80% Italia
3,20% UCB
3,10% Espana
3,00% Accor SA
3,00% General Mills Inc
2,80% Carrefour Banque FRN
2,80% Lagardere SCA
2,80% NIBC Bank NV
2,80% Havas SA
2,80% Tesco Plc
Stand: 29.04.2016

Ratings zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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