KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

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  • 556,380 EUR
  • +0,26
  • +0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JFBA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0528547689 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 556,380 ( n.a. ) Eröffnung 556,38 Hoch / Tief (heute) 556,38 / 556,38 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 556,380 ( n.a. ) Vortag 556,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 558,98 / 544,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +1,26%
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  • KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP
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KAG (EUR) 556,38 EUR +0,26 +0,05% 08.12. 08:00:00 556,380 / 556,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,39% +1,26% +7,20% +13,41% n.a.
relativer Return +0,85% +1,15% -2,71% -16,90% -11,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% +0,38% -0,23% -0,51% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,81% -0,52% +5,97% -5,94% +10,84% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,55% -1,18% -0,30% -3,07% -1,31% n.a.
Excess Return +1,19% -4,04% -0,96% -10,04% -4,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,67% 0,77% 3,18% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,60% -0,90% -7,69% -8,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,08% +0,63% +2,52% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,47% -2,38% -3,79% n.a.
Höchstkurs 557,64 558,54 558,98 587,57 587,57 n.a.
Tiefstkurs 555,21 555,21 544,52 518,10 490,26 n.a.
Durchschnittspreis 556,07 557,15 552,90 550,04 542,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

KBL EPB Fund ? Bond Allocation investiert in diversifizierter Weise in verschiedene Anleihensegmente. Dies erfolgt im Rahmen eines dynamischen Allokationsprozesses, der von der durch unsere Volkswirtschaftler identifizierten Konjunkturphase abhängig ist. Von den in Frage kommenden Anlagen werden drei Anleihensegmente stets im Portfolio enthalten sein (inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen) und drei Nebensegmente werden nur in bestimmten Phasen des Konjunkturzyklus präsent sein (Hochzinsanleihen, Wandelanleihen, Währungsstrategien). Das Ziel besteht darin, aus der unvollkommenen Korrelation zwischen den Renditen dieser Segmente und ihren divergierenden Entwicklungen im Lauf des Konjunkturzyklus Nutzen zu ziehen, um das Risiko-Rendite-Verhältnis des so gebildeten Portfolios zu optimieren.

Fondsprospekte zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Auflagedatum 30.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Anteil Wertpapiername
4,80% Italia
3,20% UCB
3,10% Espana
3,00% Accor SA
3,00% General Mills Inc
2,80% Carrefour Banque FRN
2,80% Lagardere SCA
2,80% NIBC Bank NV
2,80% Havas SA
2,80% Tesco Plc
Stand: 29.04.2016

Ratings zu KBL EPB FUND - BOND ALLOCATION CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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