RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM...

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  • 560,260 EUR
  • -0,19
  • -0,03%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JFBA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0528547689 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 560,260 ( n.a. ) Eröffnung 560,26 Hoch / Tief (heute) 560,26 / 560,26 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 560,260 ( n.a. ) Vortag 560,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 561,40 / 549,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +1,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 560,26 EUR -0,19 -0,03% 23.03. 08:00:00 560,260 / 560,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,38% +1,90% +7,21% +8,34% n.a.
relativer Return +1,56% +1,56% -0,34% -15,67% -14,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +0,52% -0,03% -0,47% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +2,18% -0,52% +5,97% -5,94% +10,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -1,32 -0,10 -0,67 -0,54 n.a.
Excess Return -0,22% -7,07% -0,95% -9,05% -9,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,46% 0,58% 3,11% 3,10% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,20% -0,67% -7,69% -8,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,38% +0,63% +3,85% +3,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,47% -3,11% -5,67% n.a.
Höchstkurs 561,40 561,40 561,40 587,57 587,57 n.a.
Tiefstkurs 560,26 558,12 549,71 522,56 514,73 n.a.
Durchschnittspreis 560,77 559,61 556,57 553,69 545,64 n.a.

Fondsstrategie zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

KBL EPB Fund - Bond Allocation strebt an, ein mittelfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen direkt oder über andere Fonds auf diversifizierte Weise in Anleihen aller Art (inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Schwellenländeranleihen usw.). Die Aufteilung auf die verschiedenen Anleihensegmente beruht auf einem dynamischen Prozess in Abhängigkeit von der von unseren Analysten ermittelten Phase des Konjunkturzyklus. Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager als Beimischung derivative Produkte verwenden. Diese Finanztechniken haben zum Ziel, das Portfolio gegen die folgenden Risiken abzusichern und/oder diesen Risiken auszusetzen: Aktienrisiko, Zinsrisiko und Wechselkursrisiko. Die durch die Anlagen des Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden innerhalb dieses Teilfonds wieder angelegt. Die Aktionäre können die Rücknahme ihrer Aktien an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg verlangen.

Fondsprospekte zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

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Stammdaten zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% Italia
3,20% UCB
3,10% Espana
3,00% Accor SA
3,00% General Mills Inc
2,80% Carrefour Banque FRN
2,80% Lagardere SCA
2,80% NIBC Bank NV
2,80% Havas SA
2,80% Tesco Plc
Stand: 29.04.2016

Ratings zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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