KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Fonds
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  • 123,580 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9VY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0PDC8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 127,290 ( n.a. ) Eröffnung 123,58 Hoch / Tief (heute) 123,58 / 123,58 Fondsvolumen 94,91 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 123,580 ( n.a. ) Vortag 123,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,12 / 105,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +14,43%
Benchmark
  • KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,58 EUR -0,04 -0,03% 20.01. 08:00:00 123,580 / 127,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +3,79% +14,43% +13,92% +34,75% n.a.
relativer Return +1,31% -3,73% -8,85% -22,93% -32,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% -1,26% -0,77% -0,72% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +7,92% +0,85% +6,15% +8,51% +10,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,20 +0,29 +0,50 +0,51 n.a.
Excess Return +14,38% +2,66% +5,76% +13,05% +17,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 5,41% 6,64% 6,06% 5,58% n.a.
max. Verlust -0,60% -2,77% -4,98% -13,16% -13,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +3,15% +4,00% +4,18% +4,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -1,05% -5,28% -5,28% n.a.
Höchstkurs 124,12 124,12 124,12 124,79 124,79 n.a.
Tiefstkurs 123,15 116,39 106,58 106,58 98,32 n.a.
Durchschnittspreis 123,70 121,30 116,95 117,25 112,81 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Das KEPLER Active World Portfolio veranlagt dynamisch innerhalb folgender Bandbreiten:- 0% bis 100% Anleihen,- 0% bis 100% Geldmarktprodukte,- 0% bis 100% Aktien,- 0% bis 20% Rohstoffwerte,- 0% bis 20% Wandelanleihen.

Fondsziel zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Die Anlagestrategie kann unter Einsatz verschiedener Anlageinstrumente (Einzeltitel, ETFs, Fonds, Derivative Instrumente) flexibel umgesetzt werden.

Fondsprospekte zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marina Kamleitner, MBA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Anteil Wertpapiername
7,07% MLIS-MLCX C.E.BETA IEODHC
6,40% UBAM-EUROPE EQ.I CAP
6,15% ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
5,00% FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH
4,98% NOMURA REAL PROT.F.I/EUR
3,92% THREADN.I.F.AMERICA.ZNADL
3,92% UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
3,86% UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL
3,72% PAR.-EQ.USA GR.I CAP
3,50% MUL-LYX.S+P500UC.ETF D-EO
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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