KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

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  • 122,250 EUR
  • +1,31
  • +1,08%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9VY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0PDC8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 125,920 ( n.a. ) Eröffnung 122,25 Hoch / Tief (heute) 122,25 / 122,25 Fondsvolumen 90,69 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 122,250 ( n.a. ) Vortag 120,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,25 / 105,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,91% / +5,86%
Benchmark
  • KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,25 EUR +1,31 +1,08% 09.12. 08:00:00 122,250 / 125,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,91% +1,90% +4,46% +13,94% +35,77% n.a.
relativer Return -2,53% -3,07% -2,72% -23,36% -34,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,53% -1,03% -0,23% -0,74% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,65% +0,85% +6,15% +8,51% +10,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% +0,17% +0,96% +2,08% +3,27% n.a.
Excess Return +4,39% +1,17% +5,78% +11,97% +18,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,44% 5,88% 7,11% 6,04% 5,57% n.a.
max. Verlust -0,38% -2,77% -9,10% -13,16% -13,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,91% +3,91% +3,91% +4,59% +4,59% n.a.
1-Monats-Tief +3,91% -1,87% -4,23% -4,23% -4,23% n.a.
Höchstkurs 120,97 120,97 120,97 124,79 124,79 n.a.
Tiefstkurs 116,39 116,39 106,58 106,58 94,29 n.a.
Durchschnittspreis 119,56 118,80 115,91 116,82 112,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Der Kapitalanlagefonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, Kapitalanlagefonds und ETFs nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Es bestehen keine Vorgaben hinsichtlich Rating und Restlaufzeit für die im Fonds befindlichen Anleihen.

Fondsziel zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Der Fonds KEPLER Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Wachstum im Vordergrund der Überlegungen.

Fondsprospekte zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marina Kamleitner, MBA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Anteil Wertpapiername
7,02% UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A
6,93% ML MLCX Com.Enh.Beta Ex.Ag.D EUR
6,43% UBAM Europe Equity I Cap
6,14% Robeco US Large Cap Eq.I USD
4,56% Amundi Cash Corporate IC EUR
3,96% Fidelity Fd.Glob.Infl.-Li.Bd.Y Acc EUR H
3,94% UBAM Gl.High Yield Solutions IHC cap
3,90% Nomura Real Protect Fonds I EUR
3,77% Threadneedle American Fund ZNA USD
3,71% Parvest Equity USA Growth IR USD
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER ACTIVE WORLD PORTFOLIO (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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