KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
9.649,450 EUR +0,08 +0,00% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0DKVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000618723 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 9.697,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.649,45 Hoch / Tief (heute) 9.649,45 / 9.649,45 Fondsvolumen 9,32 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 9.649,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.649,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.675,20 / 9.502,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +1,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.649,45 EUR +0,08 +0,00% 28.04. 08:00:00 9.649,450 / 9.697,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,28% +1,56% +2,61% +9,55% +15,68%
relativer Return -0,09% -0,03% -1,11% -19,03% -12,34% -34,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,01% -0,09% -0,58% -0,22% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -2,33 -2,93 -1,89 -2,12 -2,71
Excess Return -0,56% -2,99% -5,55% -5,35% -8,02% -47,21%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 0,91% 0,80% 0,61% 0,68% 1,30%
max. Verlust -0,32% -0,32% -0,40% -0,55% -0,61% -10,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 73,33% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,16% +0,26% +0,28% +0,94% +1,64%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -0,05% -0,24% -0,27% -5,17%
Höchstkurs 9.675,20 9.675,20 9.675,20 9.675,20 9.675,20 10.180,80
Tiefstkurs 9.637,09 9.620,88 9.521,14 9.464,58 9.067,14 8.473,40
Durchschnittspreis 9.648,30 9.639,07 9.593,88 9.552,89 9.451,05 9.346,82

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,19% Erste Group Bank AG (float) 19.07.2017
3,19% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
2,98% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
2,15% 0,672% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,15% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
2,14% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
2,14% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC (float) 30.07.2019
2,14% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,13% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
2,12% BHP Billiton Finance Ltd (float) 28.04.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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