KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

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  • 9.571,560 EUR
  • -18,98
  • -0,20%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DKVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000618723 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 9.619,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9.571,56 Hoch / Tief (heute) 9.571,56 / 9.571,56 Fondsvolumen 8,83 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 9.571,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9.590,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.594,47 / 9.444,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +0,96%
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  • KEPLER CASH PLUS FONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.571,56 EUR -18,98 -0,20% 09.12. 08:00:00 9.571,560 / 9.619,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,16% +0,96% +2,81% +12,15% +16,40%
relativer Return +1,09% +1,13% -3,43% -20,31% -12,71% -32,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,38% -0,29% -0,63% -0,23% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,07% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34% -0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,58% -6,69% -10,44% -7,91% -8,22% -36,02%
Excess Return +0,89% -3,82% -5,35% -4,86% -5,42% -46,49%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 0,67% 0,56% 0,51% 0,66% 1,29%
max. Verlust -0,20% -0,24% -0,38% -0,55% -0,61% -10,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 80,00% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,03% +0,43% +0,43% +1,31% +1,41%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,20% -0,24% -0,55% -8,92%
Höchstkurs 9.590,80 9.614,47 9.614,47 9.614,47 9.614,47 10.180,80
Tiefstkurs 9.571,56 9.571,56 9.464,58 9.423,55 8.816,40 8.473,40
Durchschnittspreis 9.586,13 9.595,67 9.543,35 9.533,25 9.402,08 9.360,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Der Kapitalanlagefonds investiert schwerpunktmäßig in fixverzinsliche Wertpapiere mit einer max. Restlaufzeit von einem Jahr sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (bis 4 Jahre).

Fondsziel zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Fixverz. Staats-, Bank-und Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von max. 1 Jahr sowie kurzlaufende Floater und sogenannte Credit Linked Notes mit einer RLZ von max. 5 Jahren (übernehmen Bonitätsrisiken von Schuldnern und bieten daher Rendite-aufschläge) - Investiert wird nur im Investmentgrade-Bereich. Der Vorteil: Höhere Ertragschancen als bei klassischen TermingeldproduktenAnlagehorizont: ab 6 Monaten

Fondsprospekte zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Auflagedatum 02.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Anteil Wertpapiername
3,32% Erste Group Bank AG (float) 19.07.2017
3,09% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
2,72% Austria Government International Bond (var) 14.03.2017
2,25% 0,702% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,24% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
2,23% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,22% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
2,22% 0,408% CFCM NORD EUROPE 14-19FLR
2,21% Daimler Canada Finance Inc (float) 13.08.2018
2,21% BHP Billiton Finance Ltd (float) 28.04.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER CASH PLUS FONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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