KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

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  • 11.106,400 EUR
  • +6,38
  • +0,06%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A044U8 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 11.161,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.106,40 Hoch / Tief (heute) 11.106,40 / 11.106,40 Fondsvolumen 9,37 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 11.106,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.100,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.106,40 / 10.890,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +2,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.106,40 EUR +6,38 +0,06% 24.02. 08:00:00 11.106,400 / 11.161,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,48% +1,98% +3,00% +10,52% +16,20%
relativer Return -1,18% +0,31% -1,72% -20,29% -13,83% -33,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% +0,10% -0,14% -0,63% -0,25% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -2,54 -2,95 -1,84 -1,92 -2,69
Excess Return -0,14% -3,09% -5,16% -5,03% -7,05% -46,69%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 1,05% 0,68% 0,56% 0,66% 1,30%
max. Verlust -0,01% -0,36% -0,40% -0,55% -0,61% -10,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 78,33% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,23% +0,32% +0,40% +1,02% +1,58%
1-Monats-Tief +0,17% +0,09% -0,06% -0,21% -0,23% -6,08%
Höchstkurs 11.101,60 11.101,60 11.101,60 11.101,60 11.101,60 11.101,60
Tiefstkurs 11.081,20 11.012,40 10.884,50 10.800,80 10.119,20 9.085,35
Durchschnittspreis 11.091,90 11.068,90 11.011,20 10.949,70 10.768,60 10.346,70

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 24.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 10,96 EUR (15.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,42% Erste Group Bank AG (float) 19.07.2017
3,41% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
3,19% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
2,81% Austria Government International Bond (var) 14.03.2017
2,31% 0,687% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,30% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
2,29% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,29% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
2,29% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC (float) 30.07.2019
2,28% BHP Billiton Finance Ltd (float) 28.04.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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