KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

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  • 11.112,230 EUR
  • +0,51
  • +0,00%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A044U8 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 11.167,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.112,23 Hoch / Tief (heute) 11.112,23 / 11.112,23 Fondsvolumen 9,46 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 11.112,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.111,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.112,29 / 10.919,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +1,75%
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KAG (EUR) 11.112,23 EUR +0,51 +0,00% 24.03. 08:00:00 11.112,230 / 11.167,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,51% +1,75% +2,73% +9,78% +16,01%
relativer Return +2,29% +1,65% -0,52% -19,20% -13,54% -32,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +0,55% -0,04% -0,59% -0,24% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -2,59 -3,12 -2,02 -2,14 -2,70
Excess Return -0,37% -2,96% -5,43% -5,46% -7,79% -46,88%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,31% 0,68% 0,56% 0,66% 1,30%
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,40% -0,55% -0,61% -10,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 75,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,22% +0,36% +0,36% +1,00% +1,48%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -0,06% -0,20% -0,21% -5,67%
Höchstkurs 11.112,30 11.112,30 11.112,30 11.112,30 11.112,30 11.112,30
Tiefstkurs 11.104,60 11.056,00 10.919,90 10.843,60 10.189,60 9.085,35
Durchschnittspreis 11.109,50 11.090,10 11.029,00 10.957,50 10.784,80 10.355,80

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 24.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 10,96 EUR (15.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,21% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
3,21% Erste Group Bank AG (float) 19.07.2017
2,99% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
2,63% Austria Government International Bond (var) 14.03.2017
2,16% 0,672% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,16% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
2,15% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
2,15% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
2,15% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC (float) 30.07.2019
2,15% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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