KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
11.119,580 EUR +0,09 +0,00% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A044U8 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 11.175,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.119,58 Hoch / Tief (heute) 11.119,58 / 11.119,58 Fondsvolumen 9,53 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 11.119,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.119,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.149,26 / 10.950,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,55%
Benchmark
KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...
loading

Alle Kurse zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11.119,58 EUR +0,09 +0,00% 28.04. 08:00:00 11.119,580 / 11.175,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,28% +1,55% +2,62% +9,55% +15,68%
relativer Return -0,29% -0,03% -0,80% -19,25% -12,25% -34,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,01% -0,07% -0,59% -0,22% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -2,33 -2,93 -1,89 -2,12 -2,71
Excess Return -0,57% -2,99% -5,54% -5,35% -8,02% -47,21%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 0,90% 0,80% 0,61% 0,68% 1,30%
max. Verlust -0,32% -0,32% -0,40% -0,55% -0,61% -10,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 75,00% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,16% +0,25% +0,28% +0,95% +1,67%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,05% -0,29% -0,29% -5,16%
Höchstkurs 11.149,30 11.149,30 11.149,30 11.149,30 11.149,30 11.149,30
Tiefstkurs 11.105,30 11.086,70 10.949,40 10.863,30 10.189,60 9.085,35
Durchschnittspreis 11.118,50 11.107,80 11.045,30 10.965,80 10.801,60 10.365,80

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 24.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 10,96 EUR (15.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,19% Erste Group Bank AG (float) 19.07.2017
3,19% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
2,98% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
2,15% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
2,15% 0,672% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,14% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC (float) 30.07.2019
2,14% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
2,14% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,13% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
2,12% BHP Billiton Finance Ltd (float) 28.04.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings