KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS -...

Fonds
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  • 119,770 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 164687 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000718580 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 123,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,77 Hoch / Tief (heute) 119,77 / 119,77 Fondsvolumen 147,13 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 119,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,18 / 111,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +7,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,77 EUR +0,03 +0,03% 24.04. 08:00:00 119,770 / 123,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +3,21% +7,07% +15,34% +26,29% +63,22%
relativer Return -0,50% -0,11% -9,86% -24,60% -30,88% -42,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,04% -0,86% -0,78% -0,61% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,62% +8,15% +0,41% +5,45% -3,46% +15,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,44 +0,46 +0,13 +0,31 +0,00
Excess Return +4,95% +4,26% +7,18% +2,94% +8,72% +0,33%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 3,28% 4,78% 4,79% 4,78% 6,03%
max. Verlust -0,26% -1,32% -6,42% -6,87% -10,12% -35,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,10% +1,78% +3,20% +3,65% +3,65% +7,68%
1-Monats-Tief +1,10% +0,31% -4,96% -4,96% -6,82% -27,88%
Höchstkurs 119,77 119,77 122,21 122,21 122,95 122,95
Tiefstkurs 118,47 115,83 112,47 106,42 105,75 68,43
Durchschnittspreis 119,09 117,88 117,41 114,75 114,97 110,17

Fondsstrategie zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen aus Schwellenländern (engl. Emerging Markets), die in internationalen Währungen begeben sind. Auf Fremdwährungen lautende Anleihen werden in Euro abgesichert (gehedgt). Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition von Indexanbietern herangezogen. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,31% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
2,20% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
2,07% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
2,06% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
1,83% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,50% Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023
1,41% State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13.03.2023
1,40% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
1,40% Sri Lanka Government International Bond 6,25% 04.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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