KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS -...

Fonds
120,910 EUR +0,37 +0,31% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 164687 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000718580 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 124,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,91 Hoch / Tief (heute) 120,91 / 120,91 Fondsvolumen 146,10 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 120,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,91 / 111,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +8,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,91 EUR +0,37 +0,31% 26.05. 08:00:00 120,910 / 124,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +2,38% +8,52% +13,86% +29,17% +65,35%
relativer Return +3,09% +4,98% -4,35% -21,44% -25,83% -39,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,09% +1,63% -0,37% -0,67% -0,50% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,62% +8,15% +0,41% +5,45% -3,46% +15,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,57 +0,37 +0,19 +0,41 +0,03
Excess Return +6,40% +5,42% +5,70% +4,39% +11,60% +2,46%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 3,20% 4,68% 4,78% 4,75% 6,03%
max. Verlust -0,40% -1,32% -6,42% -6,87% -10,12% -35,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,83% +1,11% +3,90% +3,90% +3,90% +8,37%
1-Monats-Tief +0,83% +0,18% -5,31% -5,31% -8,26% -27,21%
Höchstkurs 120,91 120,91 122,21 122,21 122,95 122,95
Tiefstkurs 119,92 116,83 112,47 106,42 105,75 68,43
Durchschnittspreis 120,34 119,14 117,87 114,88 115,05 110,19

Fondsstrategie zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen aus Schwellenländern (engl. Emerging Markets), die in internationalen Währungen begeben sind. Auf Fremdwährungen lautende Anleihen werden in Euro abgesichert (gehedgt). Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition von Indexanbietern herangezogen. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,72% 3,375% INDONESIA 15/25 MTN REGS
2,30% 5,375% HUNGARY 13/23
2,17% 7,950% ECUADOR 14/24 REGS
2,05% 6,375% KROATIEN 11/21 REGS
2,04% 3,500% PETRONAS CAP. 15/25 REGS
1,84% 3,250% TURKEY 13/23
1,49% 4,375% RUMAENIEN 13/23 MTN REGS
1,42% 4,750% STATE OIL CO.AZERB.13/23
1,35% 6,250% SRI LANKA 10/20 REGS
1,34% 5,875% EL SALVADOR 12/25 REGS
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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