KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (...

Fonds
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  • 112,790 EUR
  • -0,39
  • -0,34%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 164687 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000718580 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 116,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,79 Hoch / Tief (heute) 112,79 / 112,79 Fondsvolumen 133,91 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 112,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,18 / 103,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,64% / +4,21%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,79 EUR -0,39 -0,34% 02.12. 08:00:00 112,790 / 116,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,64% -5,24% +4,50% +13,59% +26,76% +57,06%
relativer Return -5,98% -7,09% -5,54% -25,52% -33,42% -42,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,98% -2,42% -0,47% -0,82% -0,68% -0,46%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,56% +0,41% +5,45% -3,46% +15,04% +4,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% +0,00% +1,15% -0,26% +1,94% -0,97%
Excess Return +4,46% +0,02% +5,43% -1,31% +9,19% -5,83%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 6,75% 5,06% 4,72% 4,73% 6,01%
max. Verlust -4,84% -6,15% -6,15% -6,87% -10,12% -35,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -4,64% +0,50% +3,02% +3,06% +3,37% +6,48%
1-Monats-Tief -4,64% -4,64% -4,64% -4,64% -4,64% -22,61%
Höchstkurs 118,53 120,18 122,21 122,21 122,95 122,95
Tiefstkurs 112,79 112,79 106,42 106,42 105,75 68,43
Durchschnittspreis 114,97 117,63 114,87 114,07 114,62 110,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Der Investmentfonds veranlagtüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungenbegeben sind. Als Basis für die Klassifikation als "Emerging Market" wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definitiondurch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EURBond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationaleEmittenten und/oder Unternehmen sein.

Fondsziel zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Fondsprospekte zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 06.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
2,53% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
2,50% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
2,21% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
1,94% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,92% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
1,75% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
1,61% Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023
1,50% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
1,50% State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13.03.2023
1,46% Sri Lanka Government International Bond 6,25% 04.10.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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