KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (...

Fonds
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  • 218,640 EUR
  • -0,81
  • -0,37%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 164688 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000718598 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 225,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 218,64 Hoch / Tief (heute) 218,64 / 218,64 Fondsvolumen 140,03 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 218,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 219,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,07 / 194,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / +11,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 218,64 EUR -0,81 -0,37% 20.01. 08:00:00 218,640 / 225,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% -2,07% +11,78% +15,32% +28,31% +61,29%
relativer Return +2,31% -4,28% -8,79% -25,03% -31,03% -40,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% -1,45% -0,76% -0,80% -0,62% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,52% +8,16% +0,40% +5,46% -3,46% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +0,57 +0,46 +0,02 +0,38 -0,02
Excess Return +11,73% +5,63% +7,16% +0,44% +10,74% -1,60%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 6,88% 5,03% 4,78% 4,77% 6,02%
max. Verlust -0,37% -5,97% -6,41% -6,87% -10,12% -35,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,20% +2,20% +4,13% +4,13% +4,13% +7,61%
1-Monats-Tief +2,20% -3,87% -3,87% -3,87% -4,59% -18,47%
Höchstkurs 219,45 225,00 226,07 226,07 226,07 226,07
Tiefstkurs 213,93 211,57 194,49 188,80 176,96 96,46
Durchschnittspreis 216,77 216,89 213,84 205,38 200,06 176,06

Fondsstrategie zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Der Investmentfonds veranlagtüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungenbegeben sind. Als Basis für die Klassifikation als "Emerging Market" wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definitiondurch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EURBond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationaleEmittenten und/oder Unternehmen sein.

Fondsziel zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Fondsprospekte zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Auflagedatum 06.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,98 EUR (18.08.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Anteil Wertpapiername
2,55% 6,375% KROATIEN 11/21 REGS
2,50% 5,375% HUNGARY 13/23
2,23% 3,500% PETRONAS CAP. 15/25 REGS
1,94% 3,250% TURKEY 13/23
1,90% 3,375% INDONESIA 15/25 MTN REGS
1,81% 7,950% ECUADOR 14/24 REGS
1,60% 4,375% RUMAENIEN 13/23 MTN REGS
1,55% 6,750% JAMAICA 15/28
1,55% 4,750% STATE OIL CO.AZERB.13/23
1,51% 5,875% EL SALVADOR 12/25 REGS
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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