Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W0MQ · ISIN IE00B9M6RS56 | 3,37 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370 | 1,89 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 1,55 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2RWHK · ISIN XS1936302865 | 1,36 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60 | 1,32 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 1,30 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,27 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 1,26 % |
Katar, Staat DL-Notes 2009(09/40) Reg.S Anleihe · WKN A1AQAF · ISIN XS0468535637 | 1,23 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A1907L · ISIN US836205AY00 | 1,15 % |
Summe: | 15,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 197,710 EUR +0,640 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |