KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Fonds
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  • 150,570 EUR
  • -0,53
  • -0,35%
  • 16.01.2017, 19:50:03
WKN: 693479 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000675657 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 151,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,66 Hoch / Tief (heute) 150,78 / 150,57 Fondsvolumen 181,71 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 150,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 151,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,54 / 118,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +18,53%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 150,57 EUR -0,53 -0,35% 16.01. 19:50:03 150,580 / 151,450
KAG (EUR) 150,86 EUR -1,39 -0,91% 13.01. 08:00:00 150,860 / 156,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +8,32% +16,39% +39,16% +75,56% +41,84%
relativer Return +0,14% -1,88% -4,14% -7,65% -13,16% -25,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,63% -0,35% -0,22% -0,24% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +7,99% +10,65% +17,26% +20,93% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% +0,91% +2,09% +4,03% +4,42% -1,20%
Excess Return +16,34% +14,81% +31,00% +55,57% +57,99% -21,05%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,50% 10,60% 15,56% 14,86% 13,11% 17,51%
max. Verlust -1,23% -3,56% -10,00% -25,17% -25,17% -59,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,23% +6,21% +8,28% +10,83% +10,83% +14,93%
1-Monats-Tief +1,23% +0,82% -10,00% -10,00% -10,00% -25,37%
Höchstkurs 152,25 152,25 152,25 163,46 163,46 163,46
Tiefstkurs 149,03 136,68 119,64 111,48 89,31 55,91
Durchschnittspreis 150,95 145,32 137,64 135,82 122,61 112,24

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Der Investmentfonds veranlagtüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus-schlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenpro-dukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Fondsziel zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Auflagedatum 03.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Florian Hauer, CEFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
3,09% APPLE INC.
2,40% CISCO SYSTEMS DL-,001
2,24% UNION PAC. DL 2,50
2,18% ALLIANZ SE NA O.N.
2,16% AETNA INC. DL-,01
2,15% NISSAN MOTOR
2,14% UTD NATURAL FOODS DL-,01
2,12% MONDI PLC EO -,20
2,07% SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,04% DENSO CORP.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER ETHIK AKTIENFONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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