KEPLER ETHIK MIX (A)

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  • 104,330 EUR
  • +0,26
  • +0,25%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A11877 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A19288 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 107,460 ( n.a. ) Eröffnung 104,33 Hoch / Tief (heute) 104,33 / 104,33 Fondsvolumen 102,95 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 104,330 ( n.a. ) Vortag 104,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,91 / 100,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +1,61%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK MIX (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,33 EUR +0,26 +0,25% 09.12. 08:00:00 104,330 / 107,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK MIX (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -2,31% +1,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,99% -10,41% -9,07% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,99% -3,60% -0,79% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,89% +2,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% +0,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,54% +0,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK MIX (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,15% 3,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -2,84% -2,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% -0,66% +1,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -0,73% -1,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,02 106,80 106,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,77 103,77 101,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,25 105,34 104,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK MIX (A)

AnlagepolitikDer KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung desFondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sicht-einlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variie-ren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fonds-vermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK MIX (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK MIX (A)

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Florian Hauer, Mag. Herbert Matzinge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK MIX (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK MIX (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER ETHIK MIX (A)

Anteil Wertpapiername
2,37% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
2,26% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
2,26% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
1,60% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,85% 25.07.2019
1,51% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,51% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
1,28% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,27% European Investment Bank 2,53734% 20.02.2017
1,27% European Investment Bank (var) 05.02.2019
1,26% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER ETHIK MIX (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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