KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

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  • 107,620 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A11876 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A19296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 110,850 ( n.a. ) Eröffnung 107,62 Hoch / Tief (heute) 107,62 / 107,62 Fondsvolumen 114,73 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 107,620 ( n.a. ) Vortag 107,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,46 / 103,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +3,73%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,62 EUR +0,06 +0,06% 24.02. 08:00:00 107,620 / 110,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +1,75% +3,73% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,58% -5,66% -19,24% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,58% -1,92% -1,77% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +3,17% +2,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,20 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,61% -1,32% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 2,44% 2,68% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -1,23% -2,93% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,38% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,11% -0,49% -1,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,62 107,62 108,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,00 105,28 104,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,69 106,58 106,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,35 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Florian Hauer, Mag. Herbert Matzinge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Akti
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,07% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
1,41% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
1,35% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,85% 25.07.2019
1,26% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
1,26% Agence Francaise de Developpement 0,25% 21.07.2026
1,20% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,12% Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.2030
1,12% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,07% European Investment Bank (var) 05.02.2019
1,06% European Investment Bank 2,53734% 20.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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