KEPLER ETHIK MIX (T)

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  • 106,640 EUR
  • -0,20
  • -0,19%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A11876 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A19296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 109,840 ( n.a. ) Eröffnung 106,64 Hoch / Tief (heute) 106,64 / 106,64 Fondsvolumen 110,04 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 106,640 ( n.a. ) Vortag 106,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,46 / 101,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +4,22%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK MIX (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,64 EUR -0,20 -0,19% 20.01. 08:00:00 106,640 / 109,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK MIX (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -1,10% +4,22% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,44% -8,04% -16,78% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% -2,75% -1,52% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +3,17% +2,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,17% -0,73% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK MIX (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 3,05% 3,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -2,46% -2,93% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,98% +1,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -1,98% -1,98% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,32 107,94 108,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,64 105,28 102,30 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,99 106,50 106,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK MIX (T)

AnlagepolitikDer KEPLER Ethik Mix strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung desFondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sicht-einlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variie-ren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fonds-vermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fondsziel zu KEPLER ETHIK MIX (T)

Der KEPLER Ethik Mix veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedenen Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt.Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK MIX (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK MIX (T)

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,35 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Florian Hauer, Mag. Herbert Matzinge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK MIX (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK MIX (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER ETHIK MIX (T)

Anteil Wertpapiername
2,66% 1,800% SPANIEN 14-24 FLR
2,43% 0,550% SPANIEN 14-19 FLR
2,29% 1,750% BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD
2,17% 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD
1,68% 1,000% SPANIEN 15-30 FLR
1,46% 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,39% 1,850% CADES 04-19 FLR
1,29% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,09% 6,500% OESTERREICH 94/24
1,09% 2,53734% EIB EUR. INV.BK 97/17
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER ETHIK MIX (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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