KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

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  • 162,710 EUR
  • +0,29
  • +0,18%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A12BM9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1A1F0 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 167,590 ( n.a. ) Eröffnung 162,71 Hoch / Tief (heute) 162,71 / 162,71 Fondsvolumen 164,57 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 162,710 ( n.a. ) Vortag 162,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,31 / 161,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +0,55%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,71 EUR +0,29 +0,18% 28.03. 08:00:00 162,710 / 167,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -0,45% +0,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,69% +0,24% -2,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,08% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +3,66% +0,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 -0,68 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,75% -3,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,20% 2,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,14% -3,24% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +0,90% +1,02% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -1,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 163,67 163,75 168,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 161,88 161,88 161,88 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 162,62 162,76 164,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 05.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,89 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,05% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,01% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,98% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,76% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,61% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,45% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
1,44% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,44% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,41% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG (var) 28.05.2019
1,37% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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