KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
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  • 163,250 EUR
  • +0,14
  • +0,09%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A12BM9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1A1F0 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 168,150 ( n.a. ) Eröffnung 163,25 Hoch / Tief (heute) 163,25 / 163,25 Fondsvolumen 165,36 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 163,250 ( n.a. ) Vortag 163,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,31 / 161,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +1,64%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 163,25 EUR +0,14 +0,09% 24.02. 08:00:00 163,250 / 168,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,13% +1,41% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,27% -0,33% -2,13% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% -0,11% -0,18% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +3,66% +0,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,47 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,71% -2,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,20% 2,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -1,09% -3,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +1,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,35% -1,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 163,25 163,75 168,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 161,96 161,95 161,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 162,54 162,80 164,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 05.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,89 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,08% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,01% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,99% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,74% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,60% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,43% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG (var) 28.05.2019
1,43% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,42% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,39% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
1,37% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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