KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Fonds
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  • 161,120 EUR
  • -0,17
  • -0,11%
  • 05.12.2016, 19:44:15
WKN: 690005 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000642632 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 162,880 ( 160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 161,29 Hoch / Tief (heute) 161,29 / 161,12 Fondsvolumen 165,24 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 160,480 ( 160 Stk. ) Verkaufen Vortag 161,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,06 / 157,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / +2,23%
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  • KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 161,68 EUR -0,17 -0,11% 05.12. 08:00:00 161,680 / 166,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% -2,53% +1,79% +12,18% +27,99% +53,55%
relativer Return -1,03% -1,39% -0,44% -12,66% -1,65% -11,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,47% -0,04% -0,38% -0,03% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,77% -0,27% +10,54% +0,16% +10,56% +5,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -0,56% +1,62% +1,21% +3,88% -2,94%
Excess Return +1,75% -1,48% +4,02% +3,18% +10,42% -9,34%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 2,52% 2,29% 2,48% 2,68% 3,18%
max. Verlust -1,49% -2,88% -2,88% -4,32% -4,32% -5,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 76,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,40% +0,22% +1,42% +1,67% +2,67% +3,45%
1-Monats-Tief -1,40% -1,44% -1,44% -2,26% -2,26% -2,26%
Höchstkurs 164,29 167,41 167,41 167,41 167,41 167,41
Tiefstkurs 161,85 161,85 158,20 144,98 129,83 108,13
Durchschnittspreis 162,94 165,17 163,37 158,51 151,92 135,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zumindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgtsind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption,Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen:Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide,Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fondsbefindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. DieseAnleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereichbefindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % desFondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland oder demKönigreich der Niederlande begeben oder garantiert werden, investieren.

Fondsziel zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt. Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt). Die Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Anteil Wertpapiername
2,90% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,04% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
2,00% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,98% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,71% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,60% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,44% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,43% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,39% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG (var) 28.05.2019
1,37% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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