KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
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  • 162,330 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 24.04.2017, 18:14:19
WKN: 690005 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000642632 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 163,450 ( 1.080 Stk. ) Kaufen Eröffnung 162,36 Hoch / Tief (heute) 162,36 / 162,33 Fondsvolumen 166,38 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 162,330 ( 1.080 Stk. ) Verkaufen Vortag 162,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,06 / 160,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +0,40%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,92 EUR -0,22 -0,13% 21.04. 08:00:00 162,920 / 167,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +0,56% +0,42% +10,05% +23,00% +57,36%
relativer Return -0,87% -1,07% -3,38% -14,56% -2,86% -11,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,36% -0,29% -0,44% -0,05% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +3,37% -0,27% +10,54% +0,16% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,77 +0,23 +0,12 +0,35 -0,12
Excess Return -1,70% -4,12% +1,89% +1,34% +5,43% -5,53%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,13% 2,18% 2,46% 2,65% 3,18%
max. Verlust -0,15% -1,09% -3,38% -4,32% -4,32% -5,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 69,44% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +1,10% +1,26% +2,81% +3,53%
1-Monats-Tief +1,04% -0,51% -1,71% -2,39% -2,39% -2,47%
Höchstkurs 163,16 163,16 167,41 167,41 167,41 167,41
Tiefstkurs 161,16 161,02 161,02 149,88 135,82 108,13
Durchschnittspreis 162,31 161,96 163,85 160,31 154,06 137,26

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,07% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,00% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,97% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,69% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,60% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,45% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
1,44% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,42% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG (var) 28.05.2019
1,40% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,38% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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