KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
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  • 162,230 EUR
  • +0,50
  • +0,31%
  • 27.02.2017, 19:50:40
WKN: 690005 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000642632 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 164,000 ( 160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 161,86 Hoch / Tief (heute) 162,23 / 161,86 Fondsvolumen 165,54 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 161,580 ( 160 Stk. ) Verkaufen Vortag 161,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,06 / 160,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +1,15%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,79 EUR +0,37 +0,23% 27.02. 08:00:00 162,790 / 167,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +0,27% +1,15% +11,17% +24,17% +55,98%
relativer Return -0,94% +0,06% -1,37% -13,37% -3,48% -10,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,02% -0,12% -0,40% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +3,37% -0,27% +10,54% +0,16% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,59 +0,39 +0,31 +0,41 -0,14
Excess Return -1,01% -3,12% +3,09% +3,58% +6,40% -6,59%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,21% 2,15% 2,48% 2,65% 3,18%
max. Verlust -0,51% -1,12% -3,31% -4,32% -4,32% -5,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 75,00% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +1,23% +1,23% +2,58% +3,30%
1-Monats-Tief +0,38% -0,38% -1,85% -2,18% -2,18% -2,18%
Höchstkurs 162,42 162,96 167,41 167,41 167,41 167,41
Tiefstkurs 161,14 161,14 161,14 148,09 134,32 108,13
Durchschnittspreis 161,73 162,02 163,87 159,64 153,24 136,48

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,08% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,01% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,99% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,74% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,60% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,43% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,43% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG (var) 28.05.2019
1,42% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,39% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
1,37% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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