KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Fonds
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  • 96,710 EUR
  • +0,07
  • +0,07%
  • 06.12.2016, 12:26:11
WKN: 921826 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799846 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 97,440 ( 1.850 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,64 Hoch / Tief (heute) 96,71 / 96,59 Fondsvolumen 291,91 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 96,730 ( 1.850 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,97 / 92,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +1,82%
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  • KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,02 EUR +0,04 +0,04% 05.12. 08:00:00 97,020 / 99,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% -2,60% +1,82% +18,74% +47,86% +68,60%
relativer Return +0,29% +1,30% +1,88% +1,98% +11,50% +8,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +0,43% +0,16% +0,05% +0,18% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,88% +3,62% +11,57% +4,58% +16,87% +2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% +0,41% +3,92% +5,25% +11,27% +1,91%
Excess Return +1,75% +1,25% +10,58% +14,62% +30,29% +5,71%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 3,01% 2,79% 2,70% 2,69% 2,99%
max. Verlust -1,10% -3,32% -3,32% -3,68% -4,34% -10,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 76,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,65% -0,57% +1,14% +1,94% +2,69% +3,11%
1-Monats-Tief -0,65% -1,54% -1,54% -1,65% -1,84% -3,99%
Höchstkurs 97,68 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93
Tiefstkurs 96,61 96,61 93,20 87,16 75,90 67,51
Durchschnittspreis 97,16 98,17 96,74 95,15 90,56 83,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Europa Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen (z.B. EUR, GBP, NOK, ...) begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating, bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsziel zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhold Zeitlhofer, MBA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
3,60% KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds R A
2,51% KEPLER High Grade Corporate Rentenfd.R A
2,40% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
1,18% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
1,04% Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.2030
0,96% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 04.07.2036
0,95% Landesbank Baden-Wuerttemberg 4,95% 27.03.2017
0,94% HSBC Holdings PLC 2,625% 16.08.2028
0,93% Italy Government International Bond 5,25% 07.12.2034
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KEPLER EUROPA RENTENFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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