KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

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  • 102,330 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RPAD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWP9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 104,890 ( n.a. ) Eröffnung 102,33 Hoch / Tief (heute) 102,33 / 102,33 Fondsvolumen 142,63 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 102,350 ( n.a. ) Vortag 102,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,87 / 102,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,10%
Benchmark
  • KEPLER-FONDS MUENDELRENT A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,33 EUR -0,02 -0,02% 23.01. 08:00:00 102,350 / 104,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,32% +0,55% +1,67% +8,38% n.a.
relativer Return +1,29% +2,22% +0,73% -12,63% -16,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% +0,74% +0,06% -0,37% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +0,86% -0,34% +1,71% +0,34% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -1,34 -1,29 -1,27 -1,16 n.a.
Excess Return +0,50% -4,44% -6,49% -8,22% -9,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,43% 0,47% 0,65% 1,63% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,44% -0,61% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,44% +0,72% +1,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,33% -0,33% -1,00% -1,00% n.a.
Höchstkurs 102,41 103,29 103,47 106,47 107,14 n.a.
Tiefstkurs 102,30 102,30 102,30 101,95 101,40 n.a.
Durchschnittspreis 102,37 102,76 102,97 103,66 104,14 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren.

Fondsziel zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Anteil Wertpapiername
4,46% 1,350% BK TIROL VORARLBG12-17/20
3,21% 0,489% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
3,13% 4,240% OBEROEST.LBK 07/17 MTN
3,09% 1,750% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,95% 0,032% AUSTRIA 05-22 FLR
2,91% 4,125% VORARLBG L.H. 07/17 MTN
2,89% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,88% 0,240% HYPO TIROL 15-18
2,81% 1,875% BAWAG P.S.K. 12/19 MTN
2,77% 0,000% PFBRBANK 05/17 MTN FLR
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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