KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

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  • 102,890 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RPAD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWP9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 105,460 ( n.a. ) Eröffnung 102,89 Hoch / Tief (heute) 102,89 / 102,89 Fondsvolumen 145,79 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 102,890 ( n.a. ) Vortag 102,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,47 / 102,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +0,68%
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  • KEPLER-FONDS MUENDELRENT A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,89 EUR -0,02 -0,02% 07.12. 08:00:00 102,890 / 105,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -0,49% +0,73% +2,03% +9,28% n.a.
relativer Return +0,60% +4,65% +1,26% -14,03% -18,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +1,53% +0,10% -0,42% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,78% -0,34% +1,71% +0,34% +6,07% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% -2,81% -3,73% -5,41% -5,74% n.a.
Excess Return +0,66% -4,86% -6,13% -8,39% -8,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,45% 0,67% 1,65% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,58% -0,58% -2,69% -2,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% -0,06% +0,66% +0,90% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,24% -0,77% -0,77% n.a.
Höchstkurs 103,15 103,47 103,50 106,47 107,14 n.a.
Tiefstkurs 102,87 102,87 102,08 101,95 100,76 n.a.
Durchschnittspreis 102,98 103,20 102,98 103,73 104,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren.

Fondsziel zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Anteil Wertpapiername
4,35% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
3,79% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,44% Austria Government International Bond (var) 04.03.2020
3,10% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,02% Oberoesterreichische Landesbank AG 4,24% 16.01.2017
2,85% Austria Government International Bond (var) 22.06.2022
2,80% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,125% 20.03.2017
2,72% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichisch 1,875% 18.09.2019
2,68% Pfandbriefbank Oesterreich AG (float) 18.09.2017
2,55% KIG - Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH 3,625% 25.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER-FONDS MUENDELRENT A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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