KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Fonds
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  • 78,930 EUR
  • +0,10
  • +0,13%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 921824 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000799820 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 82,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 78,93 Hoch / Tief (heute) 78,93 / 78,93 Fondsvolumen 56,54 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 78,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,04 / 59,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +22,99%
Benchmark
  • KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,93 EUR +0,10 +0,13% 20.01. 08:00:00 78,930 / 82,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% +9,57% +22,99% +46,98% +94,45% +37,11%
relativer Return +0,56% +1,63% -2,04% -0,56% -2,52% -27,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,54% -0,17% -0,02% -0,04% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +10,20% +8,74% +23,81% +22,20% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,37 +0,74 +0,92 +0,83 -0,10
Excess Return +22,94% +12,77% +38,82% +66,04% +76,88% -25,78%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 12,54% 14,77% 14,88% 13,15% 17,34%
max. Verlust -2,29% -4,00% -8,84% -25,28% -25,28% -59,18%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,72% +5,19% +6,46% +8,44% +8,44% +14,38%
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -5,08% -8,45% -8,45% -22,09%
Höchstkurs 80,54 80,54 80,54 81,77 81,77 81,77
Tiefstkurs 78,55 70,41 60,19 52,69 41,57 27,28
Durchschnittspreis 79,62 76,93 70,27 68,30 60,28 53,33

Fondsstrategie zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Der KEPLER Global Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps).

Fondsziel zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Der KEPLER Global Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstumsund Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps).

Fondsprospekte zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
2,61% APPLE INC.
1,69% UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,59% BOEING CO. DL 5
1,53% CISCO SYSTEMS DL-,001
1,42% MANPOWERGROUP INC. DL-,01
1,42% GILEAD SCIENCES DL-,001
1,41% VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,40% UTD THERAP. (DEL.) DL-,01
1,39% PKN ORLEN S.A. ZY 1,25
1,37% HITACHI MET.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER GLOBAL AKTIENFONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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