KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Fonds
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  • 96,770 EUR
  • +0,18
  • +0,19%
  • 08.12.2016, 18:13:50
WKN: 164689 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000754668 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 97,670 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,59 Hoch / Tief (heute) 96,77 / 96,59 Fondsvolumen 40,17 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 96,230 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,56 / 95,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +0,99%
Benchmark
  • KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)
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Kurse

Alle Kurse zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,60 EUR +0,01 +0,01% 08.12. 11:05:44 /
KAG (EUR) 96,95 EUR +0,02 +0,02% 07.12. 08:00:00 96,950 / 97,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,19% +0,99% +2,72% +10,76% +23,46%
relativer Return +0,59% +4,12% +1,00% -11,73% -16,29% -20,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +1,35% +0,08% -0,35% -0,30% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,02% +0,13% +1,59% +1,48% +5,50% +0,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,51% -7,59% -11,52% -12,21% -11,53% -39,15%
Excess Return +0,92% -3,45% -5,44% -6,71% -6,81% -39,43%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,36% 0,37% 0,47% 0,59% 1,01%
max. Verlust -0,18% -0,28% -0,28% -0,51% -0,80% -2,20%
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 69,44% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,15% 0,00% +0,27% +0,32% +1,46% +1,46%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,15% -0,25% -0,25% -1,42%
Höchstkurs 97,10 97,20 97,89 100,99 101,71 104,55
Tiefstkurs 96,93 96,93 95,98 95,98 95,98 95,98
Durchschnittspreis 96,99 97,09 96,86 98,08 98,74 99,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsziel zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 03.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
6,71% European Investment Bank 2,53734% 20.02.2017
2,75% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
2,66% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,62% France Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
2,54% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 4,83% 06.08.2017
2,53% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,18% 29.09.2017
2,48% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,34% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,375% 12.02.2019
1,81% Banca Carige SpA 6,75% 20.03.2017
1,58% European Bank for Reconstruction & Development 0% 18.12.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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