KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 96,722 EUR
  • 0,00
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  • 29.03.2017, 22:25:29
WKN: 164689 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000754668 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 96,939 ( 105 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,72 Hoch / Tief (heute) 96,72 / 96,72 Fondsvolumen 38,29 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 96,505 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,22 / 96,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +0,90%
Benchmark
  • KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,36 EUR +0,01 +0,01% 29.03. 09:01:56 96,350 / 97,050
KAG (EUR) 96,70 EUR 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 96,700 / 97,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,09% +0,89% +2,62% +7,59% +23,05%
relativer Return +0,80% +1,10% +1,83% -8,76% -14,53% -21,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% +0,36% +0,15% -0,25% -0,26% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +1,21% +0,13% +1,59% +1,48% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,64 -3,90 -3,98 -3,04 -3,34 -2,90
Excess Return -1,23% -3,17% -5,54% -6,81% -9,98% -39,84%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,33% 0,34% 0,45% 0,54% 1,00%
max. Verlust -0,18% -0,18% -0,28% -0,51% -0,80% -2,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 73,33% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,23% +0,27% +0,28% +0,74% +1,19%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,19% -0,24% -0,52% -1,13%
Höchstkurs 96,82 97,16 97,20 100,05 101,71 104,55
Tiefstkurs 96,65 96,59 96,32 95,98 95,98 95,98
Durchschnittspreis 96,73 96,78 96,87 97,83 98,66 99,70

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
2,86% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,85% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,71% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 4,83% 06.08.2017
2,69% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,18% 29.09.2017
2,64% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,42% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,375% 12.02.2019
1,93% Banca Carige SpA 6,75% 20.03.2017
1,76% Council Of Europe Development Bank (var) 01.02.2019
1,69% European Bank for Reconstruction & Development 0% 18.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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