KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
96,670 EUR +0,17 +0,18% 26.05.2017, 15:12:15
WKN: 164689 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000754668 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 97,070 ( 1.850 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,48 Hoch / Tief (heute) 96,67 / 96,48 Fondsvolumen 38,72 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 96,670 ( 1.850 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,01 / 96,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,67%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,49 EUR -0,02 -0,02% 26.05. 12:33:55 96,500 / 97,200
KAG (EUR) 96,83 EUR -0,01 -0,01% 24.05. 08:00:00 96,830 / 97,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,05% +0,67% +2,37% +7,49% +23,27%
relativer Return +0,25% +0,13% +1,44% -8,13% -13,60% -22,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,04% +0,12% -0,24% -0,24% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +1,21% +0,13% +1,59% +1,48% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,18 -3,67 -4,21 -3,25 -3,41 -2,88
Excess Return -1,45% -2,95% -5,79% -7,20% -10,08% -39,62%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,38% 0,35% 0,44% 0,54% 1,00%
max. Verlust -0,05% -0,18% -0,28% -0,51% -0,80% -2,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 75,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,11% +0,19% +0,26% +0,72% +1,22%
1-Monats-Tief +0,01% -0,07% -0,22% -0,33% -0,52% -0,85%
Höchstkurs 96,86 96,88 97,20 100,05 101,71 104,55
Tiefstkurs 96,77 96,65 96,59 95,98 95,98 95,98
Durchschnittspreis 96,83 96,79 96,93 97,72 98,60 99,64

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,96% 1,350% BK TIROL VORARLBG12-17/20
2,94% 0,670% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,89% 0,750% BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD
2,78% 4,830% RLBK OBEROESTERR.10-17 72
2,76% 4,180% VORARLBG L.H.07/17 MTN
2,71% 0,452% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,49% 2,375% CASSA D.PR. 14/19 MTN
1,81% 8,082273% CEB 99/19MTN FLR
1,74% 0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-18
1,72% 0,250% REP. FSE 12-18 O.A.T.
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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