KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 96,802 EUR
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  • 24.02.2017, 22:25:28
WKN: 164689 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000754668 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 97,019 ( 105 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,80 Hoch / Tief (heute) 96,80 / 96,80 Fondsvolumen 38,58 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 96,585 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,22 / 96,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +1,00%
Benchmark
  • KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,42 EUR +0,02 +0,02% 24.02. 09:37:34 96,430 / 97,130
KAG (EUR) 96,78 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 96,780 / 97,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,31% +0,99% +2,80% +8,42% +23,63%
relativer Return -0,01% +0,19% +1,08% -9,71% -14,86% -20,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,06% +0,09% -0,28% -0,27% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +1,21% +0,13% +1,59% +1,48% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,33 -3,75 -3,79 -2,89 -3,01 -2,85
Excess Return -1,13% -3,39% -5,36% -6,51% -9,15% -39,26%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,30% 0,34% 0,46% 0,55% 1,00%
max. Verlust -0,04% -0,07% -0,28% -0,51% -0,80% -2,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 73,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,21% +0,27% +0,76% +1,23%
1-Monats-Tief +0,16% +0,06% -0,19% -0,31% -0,54% -0,65%
Höchstkurs 96,78 97,16 97,20 100,05 101,71 104,55
Tiefstkurs 96,59 96,59 96,28 95,98 95,98 95,98
Durchschnittspreis 96,67 96,88 96,84 97,89 98,69 99,74

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,06% 2,53734% EIB EUR. INV.BK 97/17
2,85% 1,350% BK TIROL VORARLBG12-17/20
2,82% 0,750% BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD
2,82% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,68% 4,830% RLBK OBEROESTERR.10-17 72
2,66% 4,180% VORARLBG L.H.07/17 MTN
2,61% 0,489% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,46% 2,375% CASSA D.PR. 14/19 MTN
1,91% 6,750% BCA CARIGE 12-17
1,67% 0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-18
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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