KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

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  • 137,310 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 164690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722632 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 138,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,31 Hoch / Tief (heute) 137,31 / 137,31 Fondsvolumen 38,72 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 137,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,31 / 135,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +0,98%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,31 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 137,310 / 138,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,30% +0,98% +2,77% +8,41% +23,62%
relativer Return +0,01% +0,37% +1,21% -9,69% -14,89% -20,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,12% +0,10% -0,28% -0,27% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +1,21% +0,12% +1,59% +1,47% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,41 -3,74 -3,83 -2,90 -3,02 -2,84
Excess Return -1,14% -3,39% -5,39% -6,50% -9,16% -39,27%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,29% 0,34% 0,45% 0,55% 1,01%
max. Verlust -0,04% -0,07% -0,28% -0,51% -0,81% -2,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 75,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,14% +0,22% +0,27% +0,82% +1,50%
1-Monats-Tief +0,12% +0,03% -0,20% -0,31% -0,51% -0,71%
Höchstkurs 137,31 137,31 137,37 137,37 137,37 137,37
Tiefstkurs 137,08 136,99 136,07 135,06 129,63 118,07
Durchschnittspreis 137,19 137,16 136,92 136,44 135,28 130,16

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,06% 2,53734% EIB EUR. INV.BK 97/17
2,85% 1,350% BK TIROL VORARLBG12-17/20
2,82% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,82% 0,750% BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD
2,68% 4,830% RLBK OBEROESTERR.10-17 72
2,66% 4,180% VORARLBG L.H.07/17 MTN
2,61% 0,489% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,46% 2,375% CASSA D.PR. 14/19 MTN
1,91% 6,750% BCA CARIGE 12-17
1,67% 0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-18
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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