KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

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  • 137,400 EUR
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  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 164690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722632 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 138,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,40 Hoch / Tief (heute) 137,40 / 137,40 Fondsvolumen 37,99 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 137,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,50 / 136,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,90%
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KAG (EUR) 137,40 EUR 0,00 0,00% 24.04. 08:00:00 137,400 / 138,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,20% +0,90% +2,60% +7,69% +23,29%
relativer Return -1,32% -1,24% +0,25% -9,62% -15,50% -22,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,41% +0,02% -0,28% -0,28% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +1,21% +0,12% +1,59% +1,47% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,52 -3,76 -4,03 -3,17 -3,31 -2,87
Excess Return -1,22% -3,08% -5,56% -7,03% -9,88% -39,60%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,37% 0,35% 0,45% 0,54% 1,00%
max. Verlust -0,07% -0,18% -0,28% -0,51% -0,81% -2,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 75,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,16% +0,21% +0,26% +0,71% +1,23%
1-Monats-Tief +0,11% -0,07% -0,21% -0,33% -0,51% -0,85%
Höchstkurs 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50
Tiefstkurs 137,23 137,08 136,31 135,52 130,57 118,39
Durchschnittspreis 137,38 137,29 137,11 136,56 135,52 130,48

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,91% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
2,89% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,86% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,74% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 4,83% 06.08.2017
2,72% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,18% 29.09.2017
2,67% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,45% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,375% 12.02.2019
1,78% Council Of Europe Development Bank (var) 01.02.2019
1,71% European Bank for Reconstruction & Development 0% 18.12.2018
1,69% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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