KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
137,440 EUR -0,01 -0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 164690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722632 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 138,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,44 Hoch / Tief (heute) 137,44 / 137,44 Fondsvolumen 38,76 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 137,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,50 / 136,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +0,68%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 137,44 EUR -0,01 -0,01% 23.05. 08:00:00 137,440 / 138,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,10% +0,71% +2,40% +7,60% +23,27%
relativer Return +0,01% -0,71% +0,86% -8,67% -14,23% -22,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,24% +0,07% -0,25% -0,26% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% +1,21% +0,12% +1,59% +1,47% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,10 -3,62 -4,20 -3,26 -3,37 -2,88
Excess Return -1,41% -2,93% -5,76% -7,21% -9,97% -39,62%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,39% 0,35% 0,44% 0,54% 1,00%
max. Verlust -0,04% -0,18% -0,28% -0,51% -0,81% -2,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 73,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,17% +0,18% +0,29% +0,74% +1,28%
1-Monats-Tief +0,04% -0,10% -0,20% -0,31% -0,51% -0,76%
Höchstkurs 137,47 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50
Tiefstkurs 137,34 137,17 136,62 135,64 130,74 118,39
Durchschnittspreis 137,42 137,36 137,19 136,60 135,62 130,62

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% 1,350% BK TIROL VORARLBG12-17/20
2,94% 0,670% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,89% 0,750% BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD
2,78% 4,830% RLBK OBEROESTERR.10-17 72
2,76% 4,180% VORARLBG L.H.07/17 MTN
2,71% 0,452% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,49% 2,375% CASSA D.PR. 14/19 MTN
1,81% 8,082273% CEB 99/19MTN FLR
1,74% 0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-18
1,72% 0,250% REP. FSE 12-18 O.A.T.
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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