KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- ISIN
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19R3M · ISIN XS1716946717 | 1,58 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A2JYNW · ISIN FR0124665995 | 1,33 % |
Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) Anleihe · WKN A1ZTJR · ISIN XS1151586945 | 1,11 % |
Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A283RU · ISIN XS2243052490 | 1,11 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19Q30 · ISIN XS1715325665 | 1,11 % |
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(25) Anleihe · WKN A28VK3 · ISIN FR0013505518 | 1,09 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WL4 · ISIN LU2161837203 | 1,09 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RWFV · ISIN XS1936137139 | 1,08 % |
0.05% REGION WALLONNE EMT-N 2020-2025 REGS (550988 Anleihe · WKN A28VY8 · ISIN BE0002708890 | 1,08 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26) Anleihe · WKN A280DV · ISIN XS2210044009 | 1,05 % |
| Summe: | 11,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,36 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 136,280 EUR -0,050 EUR · -0,04 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return