KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

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  • 137,250 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 164690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722632 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 138,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,25 Hoch / Tief (heute) 137,25 / 137,25 Fondsvolumen 38,37 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 137,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,42 / 136,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +0,91%
Benchmark
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KAG (EUR) 137,25 EUR +0,01 +0,01% 24.03. 08:00:00 137,250 / 138,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +0,14% +0,91% +2,74% +7,66% +23,04%
relativer Return +1,31% +1,55% +2,17% -8,77% -14,23% -20,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,52% +0,18% -0,25% -0,26% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +1,21% +0,12% +1,59% +1,47% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,57 -3,88 -3,90 -3,05 -3,32 -2,90
Excess Return -1,21% -3,14% -5,42% -6,79% -9,91% -39,85%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,32% 0,34% 0,45% 0,54% 1,00%
max. Verlust -0,18% -0,18% -0,28% -0,51% -0,81% -2,21%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 75,00% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,07% +0,16% +0,21% +0,26% +0,71% +1,23%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,21% -0,33% -0,51% -0,85%
Höchstkurs 137,42 137,42 137,42 137,42 137,42 137,42
Tiefstkurs 137,17 137,08 136,13 135,19 130,48 118,36
Durchschnittspreis 137,29 137,24 137,03 136,50 135,41 130,33

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,88% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
2,86% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,85% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,71% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 4,83% 06.08.2017
2,69% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,18% 29.09.2017
2,64% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,42% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,375% 12.02.2019
1,93% Banca Carige SpA 6,75% 20.03.2017
1,76% Council Of Europe Development Bank (var) 01.02.2019
1,69% European Bank for Reconstruction & Development 0% 18.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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