KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

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  • 102,750 EUR
  • +0,27
  • +0,26%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MZHB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066H8 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 105,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,75 Hoch / Tief (heute) 102,75 / 102,75 Fondsvolumen 54,49 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 102,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,23 / 97,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +3,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,75 EUR +0,27 +0,26% 24.04. 08:00:00 102,750 / 105,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +3,09% +3,34% +8,65% +15,02% n.a.
relativer Return +0,32% +0,77% -4,05% -7,29% -11,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,25% -0,34% -0,21% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% +5,01% +1,80% -1,66% -3,20% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,19 +0,02 -0,30 -0,08 n.a.
Excess Return +1,22% -2,30% +0,49% -8,17% -2,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 4,00% 4,84% 6,43% 6,03% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,80% -5,71% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +2,26% +2,66% +3,60% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -0,24% -4,01% -4,72% -6,53% n.a.
Höchstkurs 102,75 102,75 106,39 110,22 116,98 n.a.
Tiefstkurs 101,68 98,99 97,34 94,91 94,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,31 101,23 102,31 102,78 105,79 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,57% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,17% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,95% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,37% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,06% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
3,05% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,85% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,42% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
2,28% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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