KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

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  • 101,040 EUR
  • -0,10
  • -0,10%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MZHB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066H8 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 104,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,04 Hoch / Tief (heute) 101,04 / 101,04 Fondsvolumen 51,73 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 101,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,23 / 94,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +6,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,04 EUR -0,10 -0,10% 20.02. 08:00:00 101,040 / 104,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +2,77% +7,44% +7,55% +15,12% n.a.
relativer Return +0,54% -1,04% -5,43% -7,29% -12,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% -0,35% -0,46% -0,21% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +5,01% +1,80% -1,66% -3,20% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,04 -0,03 -0,31 -0,07 n.a.
Excess Return +5,32% -0,51% -0,61% -8,32% -2,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 4,52% 5,11% 6,59% 6,04% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,52% -5,71% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +3,24% +5,38% +5,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% +0,32% -3,75% -7,72% -7,72% n.a.
Höchstkurs 101,64 101,64 106,39 110,22 116,98 n.a.
Tiefstkurs 98,99 97,34 97,02 94,91 94,91 n.a.
Durchschnittspreis 100,11 99,59 102,06 102,86 106,01 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsziel zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,12% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,06% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,98% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,97% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,89% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
2,67% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,59% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
2,31% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
2,30% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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