KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

Fonds
102,920 EUR +0,14 +0,14% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MZHB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066H8 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 106,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,92 Hoch / Tief (heute) 102,92 / 102,92 Fondsvolumen 57,95 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 102,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,58 / 97,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +5,71%
Benchmark
KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...
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Alle Kurse zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,92 EUR +0,14 +0,14% 24.05. 08:00:00 102,920 / 106,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,98% +5,71% +5,05% +16,69% n.a.
relativer Return -0,42% -0,88% -2,84% -10,46% -11,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,29% -0,24% -0,31% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,58% +5,01% +1,80% -1,66% -3,20% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,16 -0,16 -0,31 -0,03 n.a.
Excess Return +3,59% -1,92% -3,11% -8,46% -0,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 4,31% 4,88% 6,43% 6,02% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,80% -5,71% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +1,05% +2,66% +3,30% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,24% -4,01% -4,72% -6,53% n.a.
Höchstkurs 103,58 103,58 106,39 110,22 116,98 n.a.
Tiefstkurs 102,21 100,09 97,34 94,91 94,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,87 102,11 102,43 102,71 105,70 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,29% 8,150% RUSSIAN FED. 12-27
4,01% 4,000% POLEN 12-23
3,70% 7,000% RUSSIAN FED. 13-23
3,35% 7,100% TURKEY 13-23
2,92% 5,250% POLEN 10-20
2,87% 7,000% RUSSIAN FED._ 13-23
2,82% 8,500% TURKEY 12-22
2,66% 2,500% POLEN 15-26
2,64% 3,250% POLEN 14-25
2,51% 1,750% POLEN 16-21
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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