KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

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  • 98,920 EUR
  • +0,78
  • +0,79%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MZHB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066H8 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 101,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,92 Hoch / Tief (heute) 98,92 / 98,92 Fondsvolumen 47,66 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 98,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,23 / 92,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,79% / +3,46%
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  • KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,92 EUR +0,78 +0,79% 09.12. 08:00:00 98,920 / 101,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,79% -4,08% +1,97% +3,58% +17,62% n.a.
relativer Return +1,12% +1,20% -6,60% -8,10% -8,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,40% -0,57% -0,23% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,71% +1,80% -1,66% -3,20% +18,38% -1,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,51% -0,69% -1,67% +0,01% n.a.
Excess Return +1,90% -3,60% -4,58% -10,62% +0,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 5,52% 5,84% 6,62% 6,06% n.a.
max. Verlust -3,82% -5,71% -5,71% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,79% +0,53% +2,53% +3,80% +5,87% n.a.
1-Monats-Tief -2,79% -2,79% -2,79% -2,93% -4,69% n.a.
Höchstkurs 104,30 106,39 106,39 110,22 116,98 n.a.
Tiefstkurs 97,34 97,34 94,91 94,91 94,91 n.a.
Durchschnittspreis 99,68 103,42 101,56 103,14 106,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

Der Kapitalanlagefonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Veranlagt wird in einem breiten Universum von Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen (auch aus dem High Yield Bereich). Anlagehorizont: ab 7 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
4,30% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
4,09% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,40% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
3,18% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,05% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
2,79% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,78% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,71% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,33% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
2,28% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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