Rentenfonds • Renten Osteuropa

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS

WKN: A0MZHB

ISIN: AT0000A066H8

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MZHB

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A066H8

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

75,640 EUR

+0,210 EUR+0,28 %

Geld

75,640 EUR

Brief

77,900 EUR

Fondsvolumen

65,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	0,500 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	0,500 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100 Anleihe · WKN A19C88 · ISIN CZ0001005037	7,25 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	6,30 %
CZECH REP. 2029 Anleihe · WKN A1VYTT · ISIN CZ0001006076	3,95 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736	3,66 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460	3,50 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427	2,96 %
iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JWS3 · ISIN IE00B6TLBW47	2,59 %
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920	2,11 %
RUSS.FOEDER 20/25 Anleihe · WKN A28YRX · ISIN RU000A101QE0	1,91 %
RUSSIAN FED. 18-29 Anleihe · WKN A19XBV · ISIN RU000A0ZYUA9	1,87 %
Summe:	36,10 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A066H8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,10 %	nein	–
AT0000A066J4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,10 %	nein	–
AT0000A1CTG1	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2AXG5	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Osteuropa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Robert Sikora, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
65,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. September 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	75,640 EUR +0,210 EUR · +0,28 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,28 %	75,640 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,900 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,260 EUR 2,90 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,80 %
3 Monate
4,01 %
1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
12,01 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
8,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-36,06 %
5 Jahre
-39,85 %
10 Jahre
-39,85 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,69
3 Monate
76,69
1 Jahr
76,69
3 Jahre
95,81
5 Jahre
103,23
10 Jahre
110,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,33
3 Monate
75,33
1 Jahr
66,74
3 Jahre
60,93
5 Jahre
60,93
10 Jahre
60,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
76,33
3 Monate
76,13
1 Jahr
72,64
3 Jahre
76,12
5 Jahre
84,51
10 Jahre
92,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,80 %	4,01 %	6,31 %	12,01 %	10,07 %	8,19 %
Maximaler Verlust	-1,77 %	-1,77 %	-4,53 %	-36,06 %	-39,85 %	-39,85 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	51,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	76,69	76,69	76,69	95,81	103,23	110,22
Tiefstkurs (in EUR)	75,33	75,33	66,74	60,93	60,93	60,93
Durchschnittspreis (in EUR)	76,33	76,13	72,64	76,12	84,51	92,43

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+13,64 %
3 Jahre
-17,52 %
5 Jahre
-15,47 %
10 Jahre
-10,81 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
+7,12 %
3 Jahre
-11,73 %
5 Jahre
-14,52 %
10 Jahre
-30,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,30 %

Performance im Jahr: 2024
-0,72 %
2023
+13,26 %
2022
-23,42 %
2021
-7,23 %
2020
-3,58 %
2019
+13,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,61 %
2 Jahre
+18,33 %
3 Jahre
-16,19 %
4 Jahre
-15,06 %
5 Jahre
-13,96 %
10 Jahre
-13,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,23 %	-0,34 %	+13,64 %	-17,52 %	-15,47 %	-10,81 %
Relativer Return	-1,50 %	-1,48 %	+7,12 %	-11,73 %	-14,52 %	-30,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,50 %	-0,50 %	+0,57 %	-0,35 %	-0,26 %	-0,30 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,72 %	+13,26 %	-23,42 %	-7,23 %	-3,58 %	+13,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,52 %	+1,15 %	-0,48 %	-0,38 %	-0,30 %	-0,17 %
Excess Return	+9,61 %	+18,33 %	-16,19 %	-15,06 %	-13,96 %	-13,08 %