KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R...

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  • 101,680 EUR
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  • +0,25%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MZHB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066H8 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 104,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,68 Hoch / Tief (heute) 101,68 / 101,68 Fondsvolumen 52,57 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 101,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,23 / 97,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +3,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,68 EUR +0,25 +0,25% 24.03. 08:00:00 101,680 / 104,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +1,48% +3,60% +10,25% +13,85% n.a.
relativer Return -0,61% -2,70% -4,96% -5,37% -12,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,91% -0,42% -0,15% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,35% +5,01% +1,80% -1,66% -3,20% +18,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,14 +0,10 -0,28 -0,11 n.a.
Excess Return +1,48% -1,70% +2,09% -7,61% -3,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,30% 4,92% 6,49% 6,03% n.a.
max. Verlust -1,80% -1,80% -5,71% -9,77% -10,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +2,26% +2,66% +3,60% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,67% -4,01% -4,72% -6,53% n.a.
Höchstkurs 101,92 101,92 106,39 110,22 116,98 n.a.
Tiefstkurs 100,09 98,99 97,34 94,91 94,91 n.a.
Durchschnittspreis 101,13 100,53 102,25 102,82 105,88 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten. Diese sind in internationalen (inkl. zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben. Möglich sind auch Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind . Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.

Fondsprospekte zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Gabriele Nopp-Rau, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
4,07% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,83% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,10% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
3,01% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,96% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,78% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
2,66% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,49% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,36% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER OSTEUROPA PLUS RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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