KEPLER RENT 2018 (A)

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  • 110,460 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JTWJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0UA25 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 112,670 ( n.a. ) Eröffnung 110,46 Hoch / Tief (heute) 110,46 / 110,46 Fondsvolumen 133,70 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 110,460 ( n.a. ) Vortag 110,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,82 / 107,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +1,95%
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  • KEPLER RENT 2018 (A)
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KAG (EUR) 110,46 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 110,460 / 112,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER RENT 2018 (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,09% +1,95% +8,76% n.a. n.a.
relativer Return +0,55% +4,47% +3,75% -7,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +1,47% +0,31% -0,22% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,66% +0,85% +5,07% +3,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,69% -2,05% +0,69% +2,72% n.a. n.a.
Excess Return +1,91% -1,73% +0,60% +3,27% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER RENT 2018 (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,45% 0,71% 0,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,37% -1,04% -1,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,05% +0,76% +1,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,69% -0,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,70 110,82 112,41 115,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,41 110,41 109,51 109,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,53 110,61 110,69 111,94 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER RENT 2018 (A)

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Zielzeitpunkt hin. Die Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereichbefindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihenliegt zu Beginn im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre), welche sich sukzessive zum Zielzeitpunkt hin reduziert. Ab sechs Monate vor Laufzeitendekann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.

Fondsziel zu KEPLER RENT 2018 (A)

Der KEPLER Rent 2018 hat eine Laufzeit bis 31.03.2018 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu KEPLER RENT 2018 (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER RENT 2018 (A)

Auflagedatum 11.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Markus Götsch, CEFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER RENT 2018 (A)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER RENT 2018 (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KEPLER RENT 2018 (A)

Anteil Wertpapiername
5,69% KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds R T
2,81% KEPLER Emerging Markets Rentenfonds R T
1,24% Bank of America Corp (float) 19.02.2018
1,16% Slovenia Government International Bond 4% 22.03.2018
1,15% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
1,13% Credit Suisse International 6% 16.02.2018
1,11% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,2% 20.03.2018
1,05% Raiffeisen Bank International AG 5% 06.03.2018
1,00% Morgan Stanley 2,25% 12.03.2018
1,00% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 09.02.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KEPLER RENT 2018 (A)

Rating Stand
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Lipper Leaders 05.12.2016
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