KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

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  • 90,794 EUR
  • -1,31
  • -1,42%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 921832 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000825484 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 94,422 ( n.a. ) Eröffnung 90,79 Hoch / Tief (heute) 90,79 / 90,79 Fondsvolumen 27,44 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 90,794 ( n.a. ) Vortag 92,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,50 / 71,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,39% / +13,51%
Benchmark
  • KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,09 USD -1,42 -1,43% 22.03. 08:00:00 98,090 / 102,010
KAG (EUR) 90,79 EUR -1,31 -1,42% 22.03. 08:00:00 90,794 / 94,422

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,39% -1,90% +17,91% +57,41% +111,85% +89,36%
relativer Return -2,08% -2,70% -3,05% -7,67% -7,10% -24,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% -0,91% -0,26% -0,22% -0,12% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +14,58% +4,91% +33,51% +34,39% +7,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,03 +0,32 +0,73 +0,61 -0,03
Excess Return +11,39% +1,08% +15,27% +50,34% +55,59% -10,15%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 8,73% 11,93% 14,26% 13,67% 21,83%
max. Verlust -3,34% -3,34% -8,26% -20,62% -20,62% -58,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,73% +4,54% +7,24% +8,85% +9,56% +13,85%
1-Monats-Tief -2,73% -2,73% -3,97% -8,91% -8,91% -24,57%
Höchstkurs 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48
Tiefstkurs 98,09 95,90 80,12 75,54 53,16 30,59
Durchschnittspreis 100,06 98,39 90,46 89,73 80,55 67,32

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Auflagedatum 20.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,41% APPLE INC.
2,91% INTL BUS. MACH. DL-,20
2,77% BOEING CO. DL 5
2,55% UNITED RENTALS INC.DL-,01
2,55% BERKLEY CORP. DL-,20
2,53% UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,50% EVEREST REINSUR. DL -,01
2,41% SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
2,38% AMER. EXPRESS DL -,20
2,38% TRAVELERS COS INC.
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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