KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Fonds
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  • 90,614 EUR
  • -0,67
  • -0,74%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 921832 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000825484 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 94,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,61 Hoch / Tief (heute) 90,61 / 90,61 Fondsvolumen 27,93 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 90,614 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,17 / 66,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +22,47%
Benchmark
  • KEPLER US AKTIENFONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,73 USD -0,02 -0,02% 17.01. 08:00:00 96,730 / 100,600
KAG (EUR) 90,61 EUR -0,67 -0,74% 17.01. 08:00:00 90,614 / 94,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% +16,20% +25,48% +59,65% +120,34% +87,20%
relativer Return -0,79% +4,09% -0,98% -4,70% -5,29% -22,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% +1,34% -0,08% -0,13% -0,09% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% +14,58% +4,91% +33,51% +34,39% +7,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,58% +0,54% +1,13% +4,09% +4,89% -0,43%
Excess Return +22,44% +8,23% +16,27% +56,31% +67,06% -9,47%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,98% 10,39% 14,18% 14,41% 13,73% 21,89%
max. Verlust -1,76% -2,04% -8,26% -20,62% -20,62% -58,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,21% +7,17% +10,01% +10,58% +10,58% +12,20%
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -3,59% -7,40% -7,40% -24,71%
Höchstkurs 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91
Tiefstkurs 96,11 86,63 75,54 75,54 53,16 30,59
Durchschnittspreis 97,18 93,64 87,06 88,58 79,01 66,74

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Der Investmentfonds veranlagtüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Auflagedatum 22.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
4,81% APPLE INC.
2,82% INTL BUS. MACH. DL-,20
2,57% UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,51% BOEING CO. DL 5
2,50% BERKLEY CORP. DL-,20
2,48% TRAVELERS COS INC.
2,41% EVEREST REINSUR. DL -,01
2,29% AMER. EXPRESS DL -,20
2,27% VALERO ENERGY CORP.DL-,01
2,25% ROBERT HALF INTL DL-,001
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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