KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Fonds
91,571 EUR +0,04 +0,05% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 921832 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000825484 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 95,236 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,57 Hoch / Tief (heute) 91,57 / 91,57 Fondsvolumen 28,65 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 91,571 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,50 / 71,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +15,88%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,69 USD -0,03 -0,03% 27.04. 08:00:00 99,690 / 103,680
KAG (EUR) 91,57 EUR +0,04 +0,05% 27.04. 08:00:00 91,571 / 95,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +0,10% +20,91% +59,22% +115,34% +86,22%
relativer Return -0,59% -2,51% -0,06% -7,55% -6,16% -25,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,84% -0,01% -0,22% -0,11% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +14,58% +4,91% +33,51% +34,39% +7,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,05 +0,37 +0,72 +0,65 -0,04
Excess Return +14,61% +1,41% +17,27% +48,56% +59,77% -14,12%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,78% 8,14% 11,65% 14,11% 13,55% 21,83%
max. Verlust -1,67% -4,14% -7,97% -20,62% -20,62% -58,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,79% +2,22% +7,64% +7,64% +7,64% +11,42%
1-Monats-Tief +1,79% -2,19% -2,29% -10,35% -10,35% -25,86%
Höchstkurs 99,72 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48
Tiefstkurs 97,28 96,90 80,12 75,54 53,16 30,59
Durchschnittspreis 98,17 98,86 91,56 90,21 81,27 67,58

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Auflagedatum 20.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,48% Apple Inc
2,77% International Business Machines Corp
2,47% UnitedHealth Group Inc
2,27% Anthem Inc
2,25% Cisco Systems Inc
2,11% Robert Half International Inc
2,07% LyondellBasell Industries NV
2,06% Lear Corp
2,06% Valero Energy Corp
2,03% CVS Health Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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