Aktienfonds • Aktien USA

KEPLER US Aktienfonds - USD DIS

ISIN
AT0000825484
161,738 EUR
+1,146 EUR+0,71 %
Geld
161,738 EUR
Brief
168,200 EUR
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Fondsvolumen
43,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.01.2024
Ausschüttend
12,000 USD
16.01.2023
Ausschüttend
3,000 USD
17.01.2022
Ausschüttend
4,000 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,64 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
7,02 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,80 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
3,40 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,90 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,89 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,87 %
Adobe Systems
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
1,86 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,77 %
Synopsys
Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076
1,74 %
Summe:34,89 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS

Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS

  • Fondsvolumen
    43,99 Mio. USD41,28 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS