Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 12,000 USD |
16.01.2023 Ausschüttend | 3,000 USD |
17.01.2022 Ausschüttend | 4,000 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,64 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,02 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,80 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,40 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,90 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,89 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,87 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,86 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,77 % |
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076 | 1,74 % |
Summe: | 34,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,57 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 174,700 USD +0,960 USD · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 161,738 EUR +1,146 EUR · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |