KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

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  • 99,921 EUR
  • +1,37
  • +1,39%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 632989 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000722574 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 103,921 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,92 Hoch / Tief (heute) 99,92 / 99,92 Fondsvolumen 28,24 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 99,921 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,81 / 77,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +14,62%
Benchmark
  • KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,91 USD +1,00 +0,94% 21.04. 08:00:00 106,910 / 111,190
KAG (EUR) 99,92 EUR +1,37 +1,39% 21.04. 08:00:00 99,921 / 103,921

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +1,95% +21,84% +61,73% +116,83% +89,97%
relativer Return -1,46% -1,72% -0,01% -5,54% -7,29% -24,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% -0,58% -0,00% -0,16% -0,13% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% +14,59% +4,91% +33,52% +34,37% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,02 +0,36 +0,77 +0,64 -0,04
Excess Return +12,79% +0,70% +17,02% +52,64% +58,95% -13,66%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 8,31% 11,63% 14,09% 13,55% 21,83%
max. Verlust -2,24% -4,15% -7,97% -20,62% -20,62% -58,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,07% +3,87% +6,50% +9,94% +9,94% +21,94%
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -4,41% -8,28% -8,67% -25,53%
Höchstkurs 108,07 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22
Tiefstkurs 105,65 104,15 86,22 81,29 56,61 32,56
Durchschnittspreis 106,57 107,19 98,63 96,67 86,89 72,06

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,48% Apple Inc
2,77% International Business Machines Corp
2,47% UnitedHealth Group Inc
2,27% Anthem Inc
2,25% Cisco Systems Inc
2,11% Robert Half International Inc
2,07% LyondellBasell Industries NV
2,06% Valero Energy Corp
2,06% Lear Corp
2,03% CVS Health Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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