KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Fonds
95,281 EUR +0,60 +0,64% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 632989 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000722574 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 99,093 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,28 Hoch / Tief (heute) 95,28 / 95,28 Fondsvolumen 28,64 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 95,281 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,81 / 77,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,15% / +17,45%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,47 USD +0,50 +0,47% 26.05. 08:00:00 106,470 / 110,730
KAG (EUR) 95,28 EUR +0,60 +0,64% 26.05. 08:00:00 95,281 / 99,093

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,15% -6,84% +17,02% +48,40% +111,40% +74,26%
relativer Return -2,99% -4,24% -0,58% -9,15% -7,23% -27,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -1,43% -0,05% -0,27% -0,13% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,18% +14,59% +4,91% +33,52% +34,37% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,02 +0,29 +0,58 +0,76 -0,06
Excess Return +15,33% +0,57% +13,54% +37,99% +70,89% -17,82%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,98% 8,71% 11,26% 14,11% 13,43% 21,83%
max. Verlust -3,06% -4,75% -7,80% -20,62% -20,62% -58,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,69% +1,79% +7,65% +7,65% +7,65% +11,42%
1-Monats-Tief -1,69% -2,19% -2,19% -10,35% -10,35% -25,87%
Höchstkurs 108,30 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22
Tiefstkurs 104,99 104,99 86,22 81,29 56,61 32,56
Durchschnittspreis 107,20 107,40 100,09 97,22 87,74 72,35

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,44% APPLE INC.
2,60% UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,53% INTL BUS. MACH. DL-,20
2,40% ANTHEM INC. DL-,01
2,23% CISCO SYSTEMS DL-,001
2,11% CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,08% AETNA INC. DL-,01
2,06% LEAR CORP. DL-,01
2,01% VALERO ENERGY CORP.DL-,01
2,00% ROBERT HALF INTL DL-,001
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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