KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

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  • 98,729 EUR
  • -0,39
  • -0,39%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 632989 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000722574 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 102,682 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,73 Hoch / Tief (heute) 98,73 / 98,73 Fondsvolumen 27,57 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 98,729 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,81 / 77,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / +14,88%
Benchmark
  • KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,63 USD -0,24 -0,22% 24.03. 08:00:00 106,630 / 110,900
KAG (EUR) 98,73 EUR -0,39 -0,39% 24.03. 08:00:00 98,729 / 102,682

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% -1,03% +18,71% +58,44% +113,70% +88,92%
relativer Return -1,02% -1,59% -2,65% -7,30% -4,72% -24,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,53% -0,22% -0,21% -0,08% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +14,59% +4,91% +33,52% +34,37% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,02 +0,34 +0,73 +0,62 -0,03
Excess Return +12,76% +0,76% +15,86% +50,48% +57,21% -9,84%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52% 8,56% 11,87% 14,25% 13,66% 21,83%
max. Verlust -3,35% -3,35% -7,97% -20,62% -20,62% -58,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,80% +4,25% +8,33% +8,33% +8,33% +11,45%
1-Monats-Tief -1,80% -1,80% -4,01% -10,63% -10,63% -24,34%
Höchstkurs 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22
Tiefstkurs 106,53 103,43 86,22 81,29 56,61 32,56
Durchschnittspreis 108,43 106,65 97,63 96,25 86,26 71,81

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,41% Apple Inc
2,91% International Business Machines Corp
2,77% Boeing Co/The
2,55% WR Berkley Corp
2,55% United Rentals Inc
2,53% UnitedHealth Group Inc
2,50% Everest Re Group Ltd
2,41% Southwest Airlines Co
2,38% American Express Co
2,38% Travelers Cos Inc/The
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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