KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Fonds
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  • 178,380 EUR
  • -1,25
  • -0,70%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7D5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0AGZ4 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 185,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 178,38 Hoch / Tief (heute) 178,38 / 178,38 Fondsvolumen 49,44 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 178,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 179,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,12 / 133,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +24,80%
Benchmark
  • KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 178,38 EUR -1,25 -0,70% 18.01. 08:00:00 178,380 / 185,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% +10,17% +24,25% +43,65% +97,06% n.a.
relativer Return -0,41% +1,94% +1,25% -2,43% -1,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% +0,64% +0,10% -0,07% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +11,12% +8,20% +21,88% +25,23% +12,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,38 +0,68 +0,93 +0,84 n.a.
Excess Return +24,20% +13,16% +35,49% +67,40% +79,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,06% 12,76% 14,74% 14,93% 13,37% n.a.
max. Verlust -2,31% -4,04% -9,49% -25,99% -25,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,86% +5,77% +7,01% +9,94% +9,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -6,14% -10,04% -10,04% n.a.
Höchstkurs 181,12 181,12 181,12 190,78 190,78 n.a.
Tiefstkurs 176,64 159,29 136,44 125,70 94,42 n.a.
Durchschnittspreis 179,38 172,86 158,85 157,78 139,82 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf sehr niedrige Bewertungsverhältnisse abzielen. Dadurch weist die Fondszusammensetzung eine hohe Substanzcharakteristik auf. Im Bezug auf die Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei Standardwerten. ++++ Vorteil: Der KEPLER Value Aktienfonds setzt auf die langfristig überdurchschnittlichen Ertragschancen von Unternehmen mit tiefen absoluten Bewertungen. Antizyklisch in stark unterbewertete Unternehmen zu investieren ist vor allem in angespannten Börsenzeiten eine chancenreiche Anlagestrategie. Denn Value-Aktien bieten ein entsprechend großes Potenzial für positive Überraschungen. ++++ Anlagehorizont ab 10 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Auflagedatum 21.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Roland Zauner, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
3,11% APPLE INC.
1,93% FAMILYMART UNY HLDGS CO.
1,89% UNITED CONTL HLDGS DL-,01
1,76% ARROW EL. INC. DL 1
1,70% ANTHEM INC. DL-,01
1,69% TECHNIP
1,65% SAMSUNG EL. PREF. SW 5000
1,64% BEST BUY CO. DL-,10
1,64% VALERO ENERGY CORP.DL-,01
1,63% BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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