KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

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  • 185,350 EUR
  • +0,37
  • +0,20%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7D5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0AGZ4 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 192,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 185,35 Hoch / Tief (heute) 185,35 / 185,35 Fondsvolumen 49,72 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 185,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 184,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,00 / 142,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,63% / +29,91%
Benchmark
  • KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 185,35 EUR +0,37 +0,20% 21.02. 08:00:00 185,350 / 192,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,63% +8,56% +28,45% +50,78% +98,52% n.a.
relativer Return -0,74% +0,75% +2,36% -2,29% -1,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% +0,25% +0,19% -0,06% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,16% +11,12% +8,20% +21,88% +25,23% +12,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,25 +0,81 +0,98 +0,85 n.a.
Excess Return +26,33% +8,56% +42,62% +71,76% +80,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,33% 11,37% 12,90% 14,84% 13,35% n.a.
max. Verlust -1,96% -2,31% -7,88% -25,99% -25,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,96% +5,69% +7,44% +8,99% +11,51% n.a.
1-Monats-Tief +3,96% -0,88% -6,75% -10,99% -10,99% n.a.
Höchstkurs 186,00 186,00 186,00 190,78 190,78 n.a.
Tiefstkurs 177,29 170,73 145,28 129,76 94,42 n.a.
Durchschnittspreis 180,92 178,68 162,29 159,46 141,31 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Value Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen . Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (engl. Mid Caps, Large Caps). Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf sehr niedrige Bewertungsverhältnisse abzielen. Dadurch weist die Fondszusammensetzung eine hohe Substanzcharakteristik auf. Im Bezug auf die Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei Standardwerten. ++++ Vorteil: Der KEPLER Value Aktienfonds setzt auf die langfristig überdurchschnittlichen Ertragschancen von Unternehmen mit tiefen absoluten Bewertungen. Antizyklisch in stark unterbewertete Unternehmen zu investieren ist vor allem in angespannten Börsenzeiten eine chancenreiche Anlagestrategie. Denn Value-Aktien bieten ein entsprechend großes Potenzial für positive Überraschungen. ++++ Anlagehorizont ab 10 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 21.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Roland Zauner, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% APPLE INC.
1,87% SAMSUNG EL. PREF. SW 5000
1,76% UNITED CONTL HLDGS DL-,01
1,72% ANTHEM INC. DL-,01
1,70% LOTTE CHEMIC.CORP.SW 5000
1,69% ARROW EL. INC. DL 1
1,68% FORTESCUE METALS GRP LTD.
1,66% BK OF CHINA (HONGKONG)
1,62% FLEX LTD.
1,60% BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER VALUE AKTIENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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