KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 U...

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  • 104,230 EUR
  • +0,88
  • +0,85%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MY01 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY013 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,23 Hoch / Tief (heute) 104,23 / 104,23 Fondsvolumen 16,72 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 104,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,59 / 88,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,21% / +3,30%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,23 EUR +0,88 +0,85% 07.12. 08:00:00 104,230 / 105,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,21% -0,95% +2,43% +18,64% +30,58% n.a.
relativer Return -2,26% -4,95% -3,70% -19,48% -36,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,26% -1,68% -0,31% -0,60% -0,76% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,41% +6,33% +5,57% +8,60% +4,07% -9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,41% +1,10% +1,86% +1,52% n.a.
Excess Return +2,36% +4,41% +10,48% +16,82% +13,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,59% 7,04% 10,40% 9,54% 8,54% n.a.
max. Verlust -0,92% -4,26% -12,70% -17,03% -17,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,04% +2,04% +6,79% +6,79% +6,79% n.a.
1-Monats-Tief +2,04% -3,46% -6,05% -7,92% -7,92% n.a.
Höchstkurs 103,38 105,05 105,05 107,70 107,70 n.a.
Tiefstkurs 100,57 100,57 88,88 87,37 78,23 n.a.
Durchschnittspreis 102,76 103,25 99,69 97,58 92,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Rentenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen.

Fondsziel zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RBV GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Anteil Wertpapiername
3,00% StarCapital-Argos A EUR
2,84% Ennismore European Smaller Companies A
2,70% JPM Em.M.Local Currency Debt A(Inc)EUR
2,69% ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
2,53% WHC - Global Discovery
2,53% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AD EUR
2,51% GREIFF special situations Fund OP
2,47% LOYS-GLOBAL L/S I
2,26% ACATIS GAN? Value Event Fonds UI B
2,16% Nestle SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KIRCHRÖDER VERMÖGENSBILDUNGSFONDS 1 UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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