Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI - EUR DIS

WKN: A0MY01
A0MY01

ISIN: DE000A0MY013
DE000A0MY013

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0MY01
A0MY01

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0MY013
DE000A0MY013

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

154,190 EUR

+1,260 EUR+0,82 %

Geld

154,190 EUR

Brief

155,730 EUR

Fondsvolumen

19,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	0,100 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	0,280 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	0,700 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	5,00 %
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086	2,92 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	2,44 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,21 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,20 %
DNB Fund - Technology - Retail A(N) EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916	1,86 %
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009	1,78 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	1,77 %
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0	1,76 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	1,74 %
Summe:	23,68 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MY013 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Infrastruktur

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.

Stammdaten zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
19,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	154,190 EUR +1,260 EUR · +0,82 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,260 EUR · +0,82 %	154,190 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	155,730 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,540 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,29 %
3 Monate
6,47 %
1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
9,40 %
5 Jahre
9,73 %
10 Jahre
9,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,18 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-8,45 %
3 Jahre
-19,87 %
5 Jahre
-19,87 %
10 Jahre
-19,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
157,08
3 Monate
157,08
1 Jahr
157,08
3 Jahre
157,08
5 Jahre
157,08
10 Jahre
157,08

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
152,08
3 Monate
144,76
1 Jahr
130,57
3 Jahre
121,50
5 Jahre
101,83
10 Jahre
88,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
155,18
3 Monate
151,80
1 Jahr
142,02
3 Jahre
138,55
5 Jahre
130,67
10 Jahre
118,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,29 %	6,47 %	7,51 %	9,40 %	9,73 %	9,27 %
Maximaler Verlust	-3,18 %	-3,18 %	-8,45 %	-19,87 %	-19,87 %	-19,87 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	157,08	157,08	157,08	157,08	157,08	157,08
Tiefstkurs (in EUR)	152,08	144,76	130,57	121,50	101,83	88,88
Durchschnittspreis (in EUR)	155,18	151,80	142,02	138,55	130,67	118,33

Performance-Kennzahlen zu Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
+5,29 %
1 Jahr
+12,77 %
3 Jahre
+11,29 %
5 Jahre
+32,30 %
10 Jahre
+74,58 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-7,27 %
3 Jahre
-16,82 %
5 Jahre
-25,44 %
10 Jahre
-44,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2024
+5,72 %
2023
+16,51 %
2022
-16,21 %
2021
+16,07 %
2020
+6,84 %
2019
+18,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+0,59 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,89 %
2 Jahre
+10,13 %
3 Jahre
+11,57 %
4 Jahre
+44,24 %
5 Jahre
+33,06 %
10 Jahre
+71,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,72 %	+5,29 %	+12,77 %	+11,29 %	+32,30 %	+74,58 %
Relativer Return	+1,28 %	-0,06 %	-7,27 %	-16,82 %	-25,44 %	-44,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,28 %	-0,02 %	-0,63 %	-0,51 %	-0,49 %	-0,49 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,72 %	+16,51 %	-16,21 %	+16,07 %	+6,84 %	+18,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	+0,55 %	+0,40 %	+1,03 %	+0,61 %	+0,59 %
Excess Return	+7,89 %	+10,13 %	+11,57 %	+44,24 %	+33,06 %	+71,99 %