Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
30.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
30.11.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N. | 3,02 % |
ASML Holding N.V. | 2,82 % |
Bilfinger | 2,77 % |
Aurubis | 2,56 % |
TFF Group S.A. Actions Port. EO -,40 | 2,38 % |
DEUTZ AG | 2,38 % |
Nexus | 2,24 % |
Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR | 2,20 % |
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01 | 2,19 % |
Symrise | 2,16 % |
Summe: | 24,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, trifft das Fondsmangement seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden Aktien kleiner und mittelgroßer deutscher und kerneuropäischer Gesellschaften, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten haben. Darüber hinaus kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentvermögen (insbesondere in Exchanged Traded Fonds) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,190 EUR +0,520 EUR · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 53,110 EUR +0,053 EUR · +0,10 % gestern, 22:01:59 · unbekannt |