KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Fonds
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  • 263,740 EUR
  • +0,79
  • +0,30%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 989055 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000820022 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 276,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 263,74 Hoch / Tief (heute) 263,74 / 263,74 Fondsvolumen 108,19 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 263,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 262,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 266,80 / 207,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +20,77%
Benchmark
  • KLASSIK AKTIEN (R) (T)
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KAG (EUR) 263,74 EUR +0,79 +0,30% 19.01. 08:00:00 263,740 / 276,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK AKTIEN (R) (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +6,97% +20,77% +30,34% +61,35% +28,21%
relativer Return +0,19% -0,79% -1,75% -11,61% -18,93% -32,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,26% -0,15% -0,34% -0,35% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +9,50% +5,70% +14,01% +11,12% +16,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,26 +0,51 +0,55 +0,58 -0,15
Excess Return +20,72% +7,66% +22,18% +31,82% +43,78% -34,68%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 9,41% 11,89% 12,86% 11,69% 16,79%
max. Verlust -1,44% -3,92% -8,58% -23,48% -23,48% -54,23%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,58% +5,28% +6,08% +6,94% +7,65% +13,45%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -1,84% -7,52% -7,52% -19,01%
Höchstkurs 266,80 266,80 266,80 271,69 271,69 271,69
Tiefstkurs 262,44 239,77 207,65 193,30 156,99 105,32
Durchschnittspreis 264,72 256,29 240,33 233,64 213,80 194,91

Fondsstrategie zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Der Klassik Aktien (R) investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, die nach einem wertorientierten Ansatz (Value-Ansatz) ausgewählt werden. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Die Ausrichtung ist international. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren

Fondsziel zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Der Klassik Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Fonds werden nach einem wertorientierten Ansatz (Value-Ansatz) überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Die Streuung erfolgt weltweit. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Verwahrrisiko und Volatilitätsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Auflagedatum 01.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Anteil Wertpapiername
9,60% Berkshire Hathaway Inc
1,37% Bakkafrost P/F
1,28% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
1,10% Erste Group Bank AG
1,04% Lindt & Spruengli AG
0,87% Coca-Cola Femsa SAB de CV
0,85% UnitedHealth Group Inc
0,84% Diageo PLC
0,83% Leroey Seafood Group ASA
0,80% AIA Group Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KLASSIK AKTIEN (R) (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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