KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - U...

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  • 90,786 EUR
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  • +0,30%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 986670 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000961057 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 91,466 ( n.a. ) Eröffnung 90,79 Hoch / Tief (heute) 90,79 / 90,79 Fondsvolumen 7,19 Mio. USD (Stand: 15.02.2017)
Geld 90,786 ( n.a. ) Vortag 90,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,11 / 82,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +1,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,12 USD +0,03 +0,03% 27.02. 08:00:00 96,120 / 96,840
KAG (EUR) 90,79 EUR +0,27 +0,30% 27.02. 08:00:00 90,786 / 91,466

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +0,13% +5,28% +31,60% +29,03% +35,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +5,33% +10,80% +13,05% -3,75% -1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -1,49 -2,75 -3,39 -4,66 -2,52
Excess Return -0,36% -2,79% -6,46% -9,42% -15,14% -53,27%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,78% 1,01% 0,76% 0,60% 1,62%
max. Verlust -0,13% -0,22% -1,19% -1,19% -1,19% -7,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 50,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,41% +0,69% +0,69% +0,69% +2,20%
1-Monats-Tief +0,28% +0,03% -0,77% -0,77% -0,77% -4,75%
Höchstkurs 96,09 96,09 96,43 96,43 96,43 104,45
Tiefstkurs 95,73 95,28 94,82 94,35 94,35 89,40
Durchschnittspreis 95,89 95,66 95,90 95,35 95,56 96,04

Fondsstrategie zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Der Klassik Dollar ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit max. 3 Jahren begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Auflagedatum 01.12.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,19% US TREASURY N/B T 0 1/2 07/31/17
4,19% US TREASURY N/B T 1 3/8 01/31/20
4,17% US TREASURY N/B T 1 1/8 05/31/19
3,03% BANK OF CHINA HONG KONG BCHINA 5.55 02/11/20
2,93% IBM CORP IBM 5.7 09/14/17
2,91% AMGEN INC AMGN 3.45 10/01/20
2,90% GENERAL ELECTRIC CO GE 5 1/4 12/06/17
2,86% HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.4 03/08/21
2,84% FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 3.157 08/04/20
2,83% DAIMLER FINANCE NA LLC DAIGR 2.7 08/03/20
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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