KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Fonds
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  • 89,597 EUR
  • -0,31
  • -0,35%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 986670 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000961057 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 90,274 ( n.a. ) Eröffnung 89,60 Hoch / Tief (heute) 89,60 / 89,60 Fondsvolumen 6,68 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 89,597 ( n.a. ) Vortag 89,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,40 / 82,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / +1,11%
Benchmark
  • KLASSIK DOLLAR SPAR (A)
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Kurse

Alle Kurse zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,36 USD -0,08 -0,08% 02.12. 08:00:00 95,360 / 96,080
KAG (EUR) 89,60 EUR -0,31 -0,35% 02.12. 08:00:00 89,597 / 90,274

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,64% +4,17% +0,93% +28,81% +29,33% +37,02%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,09% +10,80% +13,05% -3,75% -1,15% +1,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -4,08% -9,90% -16,00% -25,76% -32,69%
Excess Return +1,07% -3,63% -7,23% -10,21% -15,35% -52,82%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 0,84% 1,12% 0,73% 0,60% 1,62%
max. Verlust -0,79% -1,07% -1,11% -1,11% -1,11% -7,86%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 38,89% 50,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,70% -0,08% +0,94% +0,94% +0,94% +2,06%
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -0,70% -0,70% -0,70% -4,28%
Höchstkurs 96,12 96,39 96,43 96,43 96,43 104,45
Tiefstkurs 95,36 95,36 94,35 94,35 94,35 89,40
Durchschnittspreis 95,67 95,99 95,65 95,33 95,55 96,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Die Veranlagung in Wertpapiere ist auf von einer Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines EWR-Mitgliedsstaates, der EU oder der Europäischen Investitionsbank emittierte oder garantierte Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zur rechtlichen Kapitaltilgung zu beschränken, wobei der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung max. 397 Tage betragen darf. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in US-Dollar. Emittenten der im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, die mit einem der zwei höchsten kurzfristigen Kreditratings bzw. einem entsprechenden internen Rating bewertet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Der Klassik Dollar Spar ist ein Geldmarktfonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Auflagedatum 01.12.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Anteil Wertpapiername
4,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,55% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.05.2019
4,51% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.01.2017
4,50% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
3,33% Bank of China Hong Kong Ltd 5,55% 11.02.2020
3,19% General Electric Co 5,25% 06.12.2017
3,14% International Business Machines Corp 5,7% 14.09.2017
3,11% Daimler Finance North America LLC 2,7% 03.08.2020
3,11% Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 04.08.2020
3,11% HSBC Holdings PLC 3,4% 08.03.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KLASSIK DOLLAR SPAR (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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