KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR AC...

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  • 114,800 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 24.02.2017, 08:06:48
WKN: A0B6QM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707450 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 116,120 ( 173 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,80 Hoch / Tief (heute) 114,80 / 114,80 Fondsvolumen 27,40 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 114,850 ( 175 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,04 / 114,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +0,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,50 EUR +0,03 +0,03% 23.02. 08:00:00 115,500 / 116,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,17% +0,37% +1,46% +5,07% +20,78%
relativer Return +0,19% +0,34% +1,80% -12,06% -17,89% -24,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% +0,11% +0,15% -0,36% -0,33% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +0,47% -0,13% +1,51% +0,31% +3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,10 -5,40 -5,44 -4,11 -4,05 -4,10
Excess Return -1,75% -4,46% -6,70% -8,61% -12,50% -42,11%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,38% 0,34% 0,40% 0,57% 0,75%
max. Verlust -0,07% -0,14% -0,44% -0,60% -0,78% -0,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 71,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,17% +0,18% +0,75% +1,17%
1-Monats-Tief +0,17% -0,06% -0,22% -0,33% -0,56% -0,56%
Höchstkurs 115,50 115,50 115,74 116,12 116,12 116,12
Tiefstkurs 115,26 115,23 115,09 114,54 112,29 102,45
Durchschnittspreis 115,37 115,35 115,45 115,41 115,00 111,76

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Der Klassik ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit maximal 3 Jahren begrenzt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,81% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/8 05/20/19
2,17% GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 07/27/21
2,10% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/4 04/30/20
1,95% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 7/8 02/01/18
1,87% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 06/01/18
1,85% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 3/8 09/18/19
1,84% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 5/8 10/29/18
1,79% DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20
1,79% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 07/31/18
1,77% BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 03/23/17
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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