KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR AC...

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  • 114,560 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 27.03.2017, 08:12:44
WKN: A0B6QM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707450 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 115,860 ( 173 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,56 Hoch / Tief (heute) 114,56 / 114,56 Fondsvolumen 26,99 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 114,590 ( 175 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,04 / 114,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +0,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,26 EUR -0,03 -0,03% 24.03. 08:00:00 115,260 / 116,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -0,10% +0,03% +1,24% +4,42% +20,16%
relativer Return +0,94% +1,49% +2,00% -11,50% -17,71% -24,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,49% +0,16% -0,34% -0,32% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +0,47% -0,13% +1,51% +0,31% +3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,84 -5,42 -5,55 -4,39 -4,28 -4,17
Excess Return -2,09% -4,63% -6,92% -9,15% -13,15% -42,73%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,47% 0,36% 0,40% 0,57% 0,76%
max. Verlust -0,28% -0,28% -0,44% -0,60% -0,78% -0,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 70,00% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,23% +0,16% +0,16% +0,18% +0,71% +1,32%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,25% -0,29% -0,57% -0,57%
Höchstkurs 115,57 115,57 115,74 116,12 116,12 116,12
Tiefstkurs 115,25 115,25 115,23 114,57 112,46 102,55
Durchschnittspreis 115,37 115,37 115,45 115,42 115,04 111,86

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Der Klassik ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit maximal 3 Jahren begrenzt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,85% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/8 05/20/19
2,21% GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 07/27/21
2,13% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/4 04/30/20
1,90% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 06/01/18
1,88% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 3/8 09/18/19
1,87% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 5/8 10/29/18
1,83% DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20
1,81% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 07/31/18
1,80% BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 03/23/17
1,80% BPCE SA BPCEGP 0 03/10/17
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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