KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Fonds
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  • 115,249 EUR
  • +0,05
  • +0,04%
  • 09.12.2016, 22:25:27
WKN: A0B6QM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707450 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 115,793 ( 88 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,25 Hoch / Tief (heute) 115,25 / 115,25 Fondsvolumen 28,36 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 114,704 ( 89 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,71 / 115,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +0,29%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,28 EUR +0,05 +0,04% 09.12. 08:00:00 115,280 / 116,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,34% +0,29% +1,54% +6,09% +21,02%
relativer Return +0,62% +3,20% +0,57% -14,49% -20,85% -24,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +1,06% +0,05% -0,43% -0,39% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,35% -0,13% +1,51% +0,31% +3,68% +1,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -10,85% -15,72% -16,97% -19,92% -55,43%
Excess Return +0,22% -4,38% -6,62% -8,99% -11,48% -41,87%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,36% 0,35% 0,42% 0,58% 0,76%
max. Verlust -0,16% -0,41% -0,44% -0,60% -0,78% -0,97%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,07% +0,12% +0,34% +0,74% +1,25%
1-Monats-Tief -0,11% -0,15% -0,15% -0,19% -0,24% -0,76%
Höchstkurs 115,41 115,71 115,74 116,12 116,12 116,12
Tiefstkurs 115,23 115,23 115,09 114,54 111,49 102,45
Durchschnittspreis 115,28 115,48 115,43 115,38 114,86 111,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit max. 3 Jahren begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Der Klassik ShortTerm Anleihen (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Anteil Wertpapiername
2,65% Instituto de Credito Oficial 4,375% 20.05.2019
2,04% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
1,99% Instituto de Credito Oficial 4,75% 30.04.2020
1,84% Instituto de Credito Oficial 4,875% 01.02.2018
1,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
1,76% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
1,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
1,75% Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019
1,73% Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 25.11.2020
1,69% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN (R) (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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