KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR AC...

Fonds
115,288 EUR 0,00 0,00% 26.04.2017, 22:25:27
WKN: A0B6QM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707450 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 115,833 ( 88 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,29 Hoch / Tief (heute) 115,29 / 115,29 Fondsvolumen 26,77 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 114,743 ( 89 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,71 / 115,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,32 EUR 0,00 0,00% 26.04. 08:00:00 115,320 / 116,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,01% -0,03% +1,12% +4,28% +19,99%
relativer Return -1,47% -1,90% -0,19% -12,03% -18,93% -26,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -0,64% -0,02% -0,36% -0,35% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +0,47% -0,13% +1,51% +0,31% +3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,74 -5,35 -5,61 -4,46 -4,34 -4,18
Excess Return -2,15% -4,64% -7,04% -9,29% -13,29% -42,90%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,48% 0,37% 0,41% 0,56% 0,76%
max. Verlust -0,13% -0,29% -0,44% -0,60% -0,78% -0,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 70,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,16% +0,21% +0,21% +0,66% +1,16%
1-Monats-Tief +0,05% -0,27% -0,27% -0,30% -0,74% -0,74%
Höchstkurs 115,47 115,57 115,74 116,12 116,12 116,12
Tiefstkurs 115,24 115,24 115,23 114,77 112,67 102,75
Durchschnittspreis 115,37 115,37 115,46 115,44 115,09 111,96

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Der Klassik ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit maximal 3 Jahren begrenzt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,90% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/8 05/20/19
2,25% GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 07/27/21
2,17% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/4 04/30/20
1,93% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 06/01/18
1,89% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 5/8 10/29/18
1,87% DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20
1,84% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 07/31/18
1,83% BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 03/23/17
1,83% BPCE SA BPCEGP 0 03/10/17
1,65% KFW KFW 3 5/8 01/20/20
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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