KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

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  • 66,250 EUR
  • -0,08
  • -0,12%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 988478 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961065 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 68,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 66,25 Hoch / Tief (heute) 66,25 / 66,25 Fondsvolumen 29,02 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 66,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,06 / 62,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +0,25%
Benchmark
  • KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,25 EUR -0,08 -0,12% 02.12. 08:00:00 66,250 / 68,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,48% +0,16% +10,08% +21,08% +15,73%
relativer Return -6,56% -4,49% -2,81% -24,21% -41,68% -39,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,56% -1,52% -0,24% -0,77% -0,89% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,89% +1,39% +7,47% +1,25% +6,28% +0,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,19% +0,44% +0,53% +0,87% -11,56%
Excess Return +0,12% -0,92% +1,92% +2,16% +3,51% -47,16%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 3,19% 4,40% 4,37% 4,03% 4,08%
max. Verlust -0,69% -1,88% -4,76% -7,65% -7,65% -11,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,86% +2,34% +3,02% +3,02%
1-Monats-Tief +0,23% -0,87% -1,69% -3,60% -3,60% -3,60%
Höchstkurs 66,33 67,04 67,40 71,08 71,08 75,75
Tiefstkurs 65,78 65,78 64,19 63,27 61,16 59,06
Durchschnittspreis 66,12 66,42 66,21 66,27 65,20 65,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Der Fonds eignet sich für Pensionsrückstellungen und die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in europäische Staatsanleihen, während internationale Aktien eine Beimischung von maximal 30 % des Fondsvermögens bilden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben europäischen Staaten auch andere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland, Italien, Spanien, Großbritannien und Nordirland, Schweden, Dänemark, Norwegen oder einem Gliedstaat dieser EWR-Mitgliedstaaten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Der Klassik Strategie Ertrag ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Auflagedatum 08.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Anteil Wertpapiername
4,97% R 304-Euro Corporates T
3,43% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,32% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
2,01% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,87% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
1,64% France Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
1,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,60% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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